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兴业绿色纯债一年定开债券C基金净值查询(009238)

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今天最新净值 1.1263 0.0003 0.03% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1913
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.9750亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：冯小波

近一季兴业绿色纯债一年定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴业绿色纯债一年定开债券C(009238)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	009238	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.1263	1.1913	1.1260	1.1910	0.0003	0.03%
2026-09-04	009238	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.1260	1.1910	1.1258	1.1908	0.0002	0.02%
2026-08-28	009238	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.1258	1.1908	1.1257	1.1907	0.0001	0.01%
2026-08-21	009238	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.1257	1.1907	1.1250	1.1900	0.0007	0.06%
2026-08-14	009238	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.1250	1.1900	1.1244	1.1894	0.0006	0.05%
2026-08-07	009238	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.1244	1.1894	1.1241	1.1891	0.0003	0.03%
2026-07-31	009238	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.1241	1.1891	1.1244	1.1894	-0.0003	-0.03%
2026-07-24	009238	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.1244	1.1894	1.1240	1.1890	0.0004	0.04%
2026-07-17	009238	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.1240	1.1890	1.1238	1.1888	0.0002	0.02%
2026-07-10	009238	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.1238	1.1888	1.1231	1.1881	0.0007	0.06%

2026-07-03	009238	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.1231	1.1881	1.1237	1.1887	-0.0006	-0.05%
2026-06-30	009238	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.1237	1.1887	1.1233	1.1883	0.0004	0.04%
2026-06-26	009238	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.1233	1.1883	1.1226	1.1876	0.0007	0.06%
2026-06-18	009238	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.1226	1.1876	1.1219	1.1869	0.0007	0.06%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业优势产业混合A	1.2845	4.21%
兴业优势产业混合C	1.2251	4.21%
兴业多策略	2.5830	4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A	1.4130	3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.3799	3.65%
科创E	1.3171	3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1193	3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1212	3.18%
兴业科技创新混合发起式A	1.6660	3.16%
兴业科技创新混合发起式C	1.6577	3.16%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%