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兴业绿色纯债一年定开债券C - 基金主页(代码:009238)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1263 0.0003 0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1913
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.9750亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：冯小波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.59%	0.03%	0.17%	0.22%	2.08%	5.51%	10.11%	18.70%
同类排名	1913/2695	709/2730	939/2723	2557/2710	1861/2659	453/2369	535/1897	-

兴业绿色纯债一年定开债券C(009238)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1270	0.06%
2026-09-11	1.1263	0.03%
2026-09-04	1.1260	0.02%
2026-08-28	1.1258	0.01%
2026-08-21	1.1257	0.06%

兴业绿色纯债一年定开债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-08-11	2022-08-11	2022-08-12	分红	每份派现金0.0400元
2021-07-15	2021-07-15	2021-07-16	分红	每份派现金0.0150元

兴业绿色纯债一年定开债券C(009238)基金档案

基金代码	009238	基金简称	兴业绿色纯债一年定开债券C	基金全称
发行日期	2020-04-20~2020-06-15	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	冯小波	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	1.9750亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9535	3.11%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9514	3.11%
科创E	1.3567	3.07%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1515	2.85%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1495	2.85%
兴业多策略	2.6660	2.82%
兴业优势产业混合A	1.3247	2.71%
兴业优势产业混合C	1.2634	2.71%
兴业科技创新混合发起式A	1.7061	2.58%
兴业科技创新混合发起式C	1.6976	2.57%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%