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兴业嘉华一年定开债券发起式 - 基金主页(代码:008517)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0584 -0.0003 -0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2054
成立日期：2020-05-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：48.7033亿
最近资产：19.98亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：徐青倪侃唐丁祥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.62%	0.05%	-0.12%	0.15%	1.22%	8.55%	13.35%	22.35%
同类排名	2008/3241	2323/3518	2285/3513	3051/3484	1840/3200	221/2673	178/2296	-

兴业嘉华一年定开债券发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-07-25	2024-07-25	2024-07-26	分红	每份派现金0.0160元
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	分红	每份派现金0.0160元
2022-09-26	2022-09-26	2022-09-27	分红	每份派现金0.0120元
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-24	分红	每份派现金0.0150元
2022-03-28	2022-03-28	2022-03-29	分红	每份派现金0.0150元

兴业嘉华一年定开债券发起式基金动态

兴业嘉华一年定开债券发起式徐青离任兴业基金4只基金

兴业嘉瑞6个月定开债券A、C成立于2017年3月20日，截至2022年10月20日，其今年来收益率分别为4.15%、3.86%，成立来收益率分别为30.05%、27.25%，累计净值分别为1.2686元、1.2457元。
标签：收益率收益成立债券兴业净值截至关联基金：兴业3个月定开债券兴业嘉华一年定开债券发起式兴业聚源混合C
兴业嘉华一年定开债券发起式兴业基金4只基金增聘基金经理倪侃

兴业嘉瑞6个月定开债券A、C成立于2017年3月20日，截至2022年10月17日，其今年来收益率分别为4.11%、3.82%，成立来收益率分别为30.00%、27.20%，累计净值分别为1.2682元、1.2453元。
标签：收益率收益兴业成立净值截至债券关联基金：兴业3个月定开债券兴业嘉华一年定开债券发起式兴业聚源混合C

兴业嘉华一年定开债券发起式(008517)基金档案

基金代码	008517	基金简称	兴业嘉华一年定开债券发起式	基金全称
发行日期	2020-05-12~2020-05-20	成立日期	2020-05-27	基金类型	债券型-长债
基金经理	徐青倪侃唐丁祥	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	19.98亿元	最近份额	48.7033亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科	0.9320	0.72%
兴业天融债券A	1.0749	0.03%
兴业纯债6个月A	1.0469	0.03%
兴业纯债6个月C	1.0635	0.03%
兴业嘉远债券	1.0130	0.02%
兴业添利	1.0292	0.02%
兴业中债1-3年政策性金融债A	1.0941	0.02%
兴业福鑫债券	1.0032	0.02%
兴业中证银行50金融债指数C	1.0934	0.02%
兴业稳收一年	1.0159	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%