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兴业嘉华一年定开债券发起式 - 基金主页(代码:008517)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0748 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2218
成立日期：2020-05-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：48.7033亿
最近资产：50.14亿
基金公司：兴业基金
基金经理：郭益均

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.42%	0.05%	0.13%	0.42%	1.48%	3.97%	10.62%	23.00%
同类排名	1975/2488	804/2522	1090/2515	1857/2504	2196/2453	1482/2168	309/1723	-

兴业嘉华一年定开债券发起式(008517)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0748	0.00%
2026-09-17	1.0748	0.02%
2026-09-16	1.0746	0.01%
2026-09-15	1.0745	0.01%
2026-09-14	1.0744	0.01%
2026-09-11	1.0743	0.00%

兴业嘉华一年定开债券发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-07-25	2024-07-25	2024-07-26	分红	每份派现金0.0160元
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	分红	每份派现金0.0160元
2022-09-26	2022-09-26	2022-09-27	分红	每份派现金0.0120元
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-24	分红	每份派现金0.0150元
2022-03-28	2022-03-28	2022-03-29	分红	每份派现金0.0150元

兴业嘉华一年定开债券发起式基金动态

兴业嘉华一年定开债券发起式徐青离任兴业基金4只基金

兴业嘉瑞6个月定开债券A、C成立于2017年3月20日，截至2022年10月20日，其今年来收益率分别为4.15%、3.86%，成立来收益率分别为30.05%、27.25%，累计净值分别为1.2686元、1.2457元。
标签：收益率收益成立债券兴业净值截至关联基金：兴业3个月定开债券兴业嘉华一年定开债券发起式兴业聚源混合C
兴业嘉华一年定开债券发起式兴业基金4只基金增聘基金经理倪侃

兴业嘉瑞6个月定开债券A、C成立于2017年3月20日，截至2022年10月17日，其今年来收益率分别为4.11%、3.82%，成立来收益率分别为30.00%、27.20%，累计净值分别为1.2682元、1.2453元。
标签：收益率收益兴业成立净值截至债券关联基金：兴业3个月定开债券兴业嘉华一年定开债券发起式兴业聚源混合C

兴业嘉华一年定开债券发起式(008517)基金档案

基金代码	008517	基金简称	兴业嘉华一年定开债券发起式	基金全称
发行日期	2020-05-12~2020-05-20	成立日期	2020-05-27	基金类型	债券型-长债
基金经理	郭益均	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	50.14亿	最近份额	48.7033亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9535	3.11%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9514	3.11%
科创E	1.3567	3.07%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1515	2.85%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1495	2.85%
兴业多策略	2.6660	2.82%
兴业优势产业混合A	1.3247	2.71%
兴业优势产业混合C	1.2634	2.71%
兴业科技创新混合发起式A	1.7061	2.58%
兴业科技创新混合发起式C	1.6976	2.57%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%