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兴业嘉华一年定开债券发起式 - 基金主页(代码:008517)

今天最新净值 1.0252 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1402
  • 成立日期:2020-05-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.0030亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:兴业基金
  • 基金经理:徐青 倪侃 唐丁祥
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.20% -0.15% 0.44% 1.71% 4.61% 8.56% 12.79% 14.82%
同类排名 758/3093 2177/3177 1103/3140 651/3059 674/2721 310/2345 456/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-18 2024-03-18 2024-03-19 分红 每份派现金0.0160元
2022-09-26 2022-09-26 2022-09-27 分红 每份派现金0.0120元
2022-06-23 2022-06-23 2022-06-24 分红 每份派现金0.0150元
2022-03-28 2022-03-28 2022-03-29 分红 每份派现金0.0150元
2021-08-30 2021-08-30 2021-08-31 分红 每份派现金0.0100元
兴业嘉华一年定开债券发起式基金动态
兴业嘉华一年定开债券发起式(008517)基金档案
基金代码 008517 基金简称 兴业嘉华一年定开债券发起式 基金全称
发行日期 2020-05-12~2020-05-20 成立日期 2020-05-27 基金类型
基金经理 徐青 倪侃 唐丁祥 基金托管人 基金公司 兴业基金
最近资产 最近份额 10.0030亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率