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兴业嘉华一年定开债券发起式(008517)基金分红送配

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今天最新净值 1.0583 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2053
成立日期：2020-05-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：48.7033亿
最近资产：19.98亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：徐青倪侃唐丁祥

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-07-25	2024-07-25	2024-07-26	每份派现金0.0160元
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	每份派现金0.0160元
2022-09-26	2022-09-26	2022-09-27	每份派现金0.0120元
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-24	每份派现金0.0150元
2022-03-28	2022-03-28	2022-03-29	每份派现金0.0150元
2021-08-30	2021-08-30	2021-08-31	每份派现金0.0100元
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-29	每份派现金0.0150元
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-26	每份派现金0.0120元

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业兴睿两年持有期混合A	1.0700	2.96%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.0488	2.96%
兴业研究精选混合A	1.8802	2.93%
兴业高端制造A	1.0330	2.88%
兴业高端制造C	1.0088	2.87%
兴业科技创新混合发起式A	1.1401	2.78%
兴业科技创新混合发起式C	1.1381	2.78%
兴业多策略	2.3510	2.38%