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兴业稳固收益一年理财债券 - 基金主页(代码:001368)

今天最新净值 1.0037 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1022
  • 成立日期:2015-06-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:12.451亿份
  • 最近份额:49.9154亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:兴业基金
  • 基金经理:周鸣 魏泰源 王卓然
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.35% 0.03% 0.15% 0.55% 2.25% 4.78% 7.44% 10.66%
同类排名 2982/3093 318/3177 3018/3140 2922/3059 2560/2721 2104/2345 1862/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-01-11 2024-01-11 2024-01-12 分红 每份派现金0.0045元
2023-12-21 2023-12-21 2023-12-22 分红 每份派现金0.0100元
2023-09-25 2023-09-25 2023-09-26 分红 每份派现金0.0100元
2022-08-11 2022-08-11 2022-08-12 分红 每份派现金0.0080元
2022-04-22 2022-04-22 2022-04-25 分红 每份派现金0.0080元
兴业稳固收益一年理财债券基金动态
兴业稳固收益一年理财债券(001368)基金档案
基金代码 001368 基金简称 兴业稳收一年 基金全称 兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金
发行日期 2015-06-04~2015-06-08 成立日期 2015-06-10 基金类型
基金经理 周鸣 魏泰源 王卓然 基金托管人 中国银行 基金公司 兴业基金
最近资产 最近份额 49.9154亿 成立份额 12.451亿份
管理费率 0.50% 申购费率 0.60% 赎回费率 1.00%