兴业稳固收益一年理财债券(兴业稳收一年)基金净值查询(001368)
今天最新净值
1.0158
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2025-12-16
- 累计净值：1.1343
- 成立日期：2015-06-10
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：12.451亿份
- 最近份额：34.4195亿
- 最近资产：79.90亿元
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：周鸣 魏泰源 王卓然
近一月兴业稳固收益一年理财债券|兴业稳收一年基金净值查询
近一月,兴业稳固收益一年理财债券(001368)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
001368 |
兴业稳固收益一年理财债券 |
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| 2025-12-15 |
001368 |
兴业稳固收益一年理财债券 |
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| 2025-12-12 |
001368 |
兴业稳固收益一年理财债券 |
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| 2025-12-11 |
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兴业稳固收益一年理财债券 |
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| 2025-12-10 |
001368 |
兴业稳固收益一年理财债券 |
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| 2025-12-09 |
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| 2025-12-08 |
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兴业稳固收益一年理财债券 |
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| 2025-12-05 |
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| 2025-12-04 |
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| 2025-12-03 |
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| 2025-12-02 |
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| 2025-11-26 |
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兴业稳固收益一年理财债券 |
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| 2025-11-24 |
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| 2025-11-21 |
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| 2025-11-20 |
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| 2025-11-17 |
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兴业稳固收益一年理财债券 |
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