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兴业嘉华一年定开债券发起式基金净值查询(008517)

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今天最新净值 1.0746 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2216
成立日期：2020-05-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：48.7033亿
最近资产：50.14亿
基金公司：兴业基金
基金经理：郭益均

近一周兴业嘉华一年定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴业嘉华一年定开债券发起式(008517)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	008517	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.0748	1.2218	1.0746	1.2216	0.0002	0.02%
2026-09-16	008517	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.0746	1.2216	1.0745	1.2215	0.0001	0.01%
2026-09-15	008517	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.0745	1.2215	1.0744	1.2214	0.0001	0.01%
2026-09-14	008517	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.0744	1.2214	1.0743	1.2213	0.0001	0.01%
2026-09-11	008517	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.0743	1.2213	1.0743	1.2213	0.0000	0.00%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业医疗创新混合发起式A	0.8148	1.37%
兴业医疗创新混合发起式C	0.8227	1.36%
兴业优势产业混合C	1.2301	0.41%
兴业优势产业混合A	1.2897	0.40%
兴业多策略	2.5930	0.39%
兴业医疗保健A	0.7533	0.29%
兴业医疗保健C	0.7327	0.29%
兴业弘远回报混合发起式A	1.0982	0.18%
兴业弘远回报混合发起式C	1.0871	0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.0182	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0606	0.18%
博时富华纯债债券C	1.1078	0.13%
博时裕顺纯债债券A	1.3060	0.12%
博时富华纯债债券A	1.1033	0.12%