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兴业嘉华一年定开债券发起式基金净值查询(008517)

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今天最新净值 1.0746 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2216
成立日期：2020-05-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：48.7033亿
最近资产：50.14亿
基金公司：兴业基金
基金经理：郭益均

近一周兴业嘉华一年定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴业嘉华一年定开债券发起式(008517)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	008517	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.0748	1.2218	1.0746	1.2216	0.0002	0.02%
2026-09-16	008517	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.0746	1.2216	1.0745	1.2215	0.0001	0.01%
2026-09-15	008517	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.0745	1.2215	1.0744	1.2214	0.0001	0.01%
2026-09-14	008517	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.0744	1.2214	1.0743	1.2213	0.0001	0.01%
2026-09-11	008517	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.0743	1.2213	1.0743	1.2213	0.0000	0.00%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业高端制造C	1.1042	2.24%
兴业高端制造A	1.1349	2.23%
兴业机遇债券A	1.6609	0.64%
兴业聚乾A	1.1425	0.61%
兴业聚乾C	1.1135	0.61%
兴业收益C	1.5620	0.58%
兴业收益A	1.6270	0.56%
兴业龙腾双益平衡混合	1.7062	0.52%
兴业消费精选混合A	0.5975	0.44%
兴业消费精选混合C	0.5805	0.43%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
农银金瑞利率债债券	1.0367	0.30%
百嘉百达利率债债券C	1.0233	0.30%