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兴业聚盛灵活配置混合基金净值查询(002301)

今天最新净值 1.0288 0.0001 0.0100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0212 0.0015 0.1478%
  • 累计净值:1.2638
  • 成立日期:2016-02-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:86.4844亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:兴业基金
  • 基金经理:丁进 刘禹含
近一季兴业聚盛灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,兴业聚盛灵活配置混合(002301)基金累计收益率0.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 002301 兴业聚盛灵活配置混合 1.0197 1.2647 1.0197 1.2647 0.0000 0.00%
2024-03-27 002301 兴业聚盛灵活配置混合 1.0197 1.2647 1.0196 1.2646 0.0001 0.01%
2024-03-26 002301 兴业聚盛灵活配置混合 1.0196 1.2646 1.0195 1.2645 0.0001 0.01%
2024-03-25 002301 兴业聚盛灵活配置混合 1.0195 1.2645 1.0194 1.2644 0.0001 0.01%
2024-03-22 002301 兴业聚盛灵活配置混合 1.0194 1.2644 1.0194 1.2644 0.0000 0.00%
2024-03-21 002301 兴业聚盛灵活配置混合 1.0194 1.2644 1.0293 1.2643 0.0001 0.01%
2024-03-20 002301 兴业聚盛灵活配置混合 1.0293 1.2643 1.0292 1.2642 0.0001 0.01%
2024-03-19 002301 兴业聚盛灵活配置混合 1.0292 1.2642 1.0290 1.2640 0.0002 0.02%
2024-03-18 002301 兴业聚盛灵活配置混合 1.0290 1.2640 1.0288 1.2638 0.0002 0.02%
2024-03-15 002301 兴业聚盛灵活配置混合 1.0288 1.2638 1.0287 1.2637 0.0001 0.01%
2024-03-14 002301 兴业聚盛灵活配置混合 1.0287 1.2637 1.0287 1.2637 0.0000 0.00%
2024-03-13 002301 兴业聚盛灵活配置混合 1.0287 1.2637 1.0288 1.2638 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 002301 兴业聚盛灵活配置混合 1.0288 1.2638 1.0289 1.2639 -0.0001 -0.01%
2024-03-11 002301 兴业聚盛灵活配置混合 1.0289 1.2639 1.0288 1.2638 0.0001 0.01%
2024-03-08 002301 兴业聚盛灵活配置混合 1.0288 1.2638 1.0288 1.2638 0.0000 0.00%
2024-03-07 002301 兴业聚盛灵活配置混合 1.0288 1.2638 1.0287 1.2637 0.0001 0.01%
2024-03-06 002301 兴业聚盛灵活配置混合 1.0287 1.2637 1.0286 1.2636 0.0001 0.01%
2024-03-05 002301 兴业聚盛灵活配置混合 1.0286 1.2636 1.0285 1.2635 0.0001 0.01%
2024-03-04 002301 兴业聚盛灵活配置混合 1.0285 1.2635 1.0283 1.2633 0.0002 0.02%
2024-03-01 002301 兴业聚盛灵活配置混合 1.0283 1.2633 1.0284 1.2634 -0.0001 -0.01%
2024-02-29 002301 兴业聚盛灵活配置混合 1.0284 1.2634 1.0282 1.2632 0.0002 0.02%
2024-02-28 002301 兴业聚盛灵活配置混合 1.0282 1.2632 1.0281 1.2631 0.0001 0.01%
2024-02-27 002301 兴业聚盛灵活配置混合 1.0281 1.2631 1.0280 1.2630 0.0001 0.01%
2024-02-26 002301 兴业聚盛灵活配置混合 1.0280 1.2630 1.0277 1.2627 0.0003 0.03%
2024-02-23 002301 兴业聚盛灵活配置混合 1.0277 1.2627 1.0275 1.2625 0.0002 0.02%
2024-02-22 002301 兴业聚盛灵活配置混合 1.0275 1.2625 1.0273 1.2623 0.0002 0.02%
2024-02-21 002301 兴业聚盛灵活配置混合 1.0273 1.2623 1.0272 1.2622 0.0001 0.01%
2024-02-20 002301 兴业聚盛灵活配置混合 1.0272 1.2622 1.0270 1.2620 0.0002 0.02%
2024-02-19 002301 兴业聚盛灵活配置混合 1.0270 1.2620 1.0261 1.2611 0.0009 0.09%
2024-02-08 002301 兴业聚盛灵活配置混合 1.0261 1.2611 1.0260 1.2610 0.0001 0.01%
2024-02-07 002301 兴业聚盛灵活配置混合 1.0260 1.2610 1.0258 1.2608 0.0002 0.02%
2024-02-06 002301 兴业聚盛灵活配置混合 1.0258 1.2608 1.0259 1.2609 -0.0001 -0.01%
2024-02-05 002301 兴业聚盛灵活配置混合 1.0259 1.2609 1.0255 1.2605 0.0004 0.04%
2024-02-02 002301 兴业聚盛灵活配置混合 1.0255 1.2605 1.0254 1.2604 0.0001 0.01%
2024-02-01 002301 兴业聚盛灵活配置混合 1.0254 1.2604 1.0253 1.2603 0.0001 0.01%
2024-01-31 002301 兴业聚盛灵活配置混合 1.0253 1.2603 1.0250 1.2600 0.0003 0.03%
2024-01-30 002301 兴业聚盛灵活配置混合 1.0250 1.2600 1.0247 1.2597 0.0003 0.03%
2024-01-29 002301 兴业聚盛灵活配置混合 1.0247 1.2597 1.0245 1.2595 0.0002 0.02%
2024-01-26 002301 兴业聚盛灵活配置混合 1.0245 1.2595 1.0244 1.2594 0.0001 0.01%
2024-01-25 002301 兴业聚盛灵活配置混合 1.0244 1.2594 1.0243 1.2593 0.0001 0.01%
2024-01-24 002301 兴业聚盛灵活配置混合 1.0243 1.2593 1.0243 1.2593 0.0000 0.00%
2024-01-23 002301 兴业聚盛灵活配置混合 1.0243 1.2593 1.0241 1.2591 0.0002 0.02%
2024-01-22 002301 兴业聚盛灵活配置混合 1.0241 1.2591 1.0238 1.2588 0.0003 0.03%
2024-01-19 002301 兴业聚盛灵活配置混合 1.0238 1.2588 1.0237 1.2587 0.0001 0.01%
2024-01-18 002301 兴业聚盛灵活配置混合 1.0237 1.2587 1.0236 1.2586 0.0001 0.01%
2024-01-17 002301 兴业聚盛灵活配置混合 1.0236 1.2586 1.0235 1.2585 0.0001 0.01%
2024-01-16 002301 兴业聚盛灵活配置混合 1.0235 1.2585 1.0234 1.2584 0.0001 0.01%
2024-01-15 002301 兴业聚盛灵活配置混合 1.0234 1.2584 1.0231 1.2581 0.0003 0.03%
2024-01-12 002301 兴业聚盛灵活配置混合 1.0231 1.2581 1.0231 1.2581 0.0000 0.00%
2024-01-11 002301 兴业聚盛灵活配置混合 1.0231 1.2581 1.0230 1.2580 0.0001 0.01%
2024-01-10 002301 兴业聚盛灵活配置混合 1.0230 1.2580 1.0229 1.2579 0.0001 0.01%
2024-01-09 002301 兴业聚盛灵活配置混合 1.0229 1.2579 1.0227 1.2577 0.0002 0.02%
2024-01-08 002301 兴业聚盛灵活配置混合 1.0227 1.2577 1.0224 1.2574 0.0003 0.03%
2024-01-05 002301 兴业聚盛灵活配置混合 1.0224 1.2574 1.0223 1.2573 0.0001 0.01%
2024-01-04 002301 兴业聚盛灵活配置混合 1.0223 1.2573 1.0222 1.2572 0.0001 0.01%
2024-01-03 002301 兴业聚盛灵活配置混合 1.0222 1.2572 1.0222 1.2572 0.0000 0.00%
2024-01-02 002301 兴业聚盛灵活配置混合 1.0222 1.2572 1.0218 1.2568 0.0004 0.04%
2023-12-29 002301 兴业聚盛灵活配置混合 1.0218 1.2568 1.0214 1.2564 0.0004 0.04%
兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴业安保优选混合 1.3927 2.13%
兴业数字经济优选股票A 0.7743 1.45%
兴业数字经济优选股票C 0.7684 1.45%
兴业高端制造A 0.6983 1.36%
兴业高端制造C 0.6878 1.36%
兴业多策略 1.3560 1.35%
兴业致远混合A 0.8143 1.26%
兴业致远混合C 0.8088 1.26%
兴业中证500指数增强A 0.8745 1.25%
兴业中证500指数增强C 0.8697 1.25%