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兴业短债债券A(兴业聚盛灵活配置混合)基金净值查询(002301)

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今天最新净值 1.0411 0.0002 0.02% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0414 0.0002 0.0224%

累计净值：1.2991
成立日期：2016-02-03
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：60.0020亿
最近资产：14.05亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：丁进刘禹含

近一周兴业短债债券A|兴业聚盛灵活配置混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴业短债债券A(002301)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	002301	兴业短债债券A	1.0412	1.2992	1.0411	1.2991	0.0001	0.01%
2025-12-17	002301	兴业短债债券A	1.0411	1.2991	1.0409	1.2989	0.0002	0.02%
2025-12-16	002301	兴业短债债券A	1.0409	1.2989	1.0409	1.2989	0.0000	0.00%
2025-12-15	002301	兴业短债债券A	1.0409	1.2989	1.0410	1.2990	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	002301	兴业短债债券A	1.0410	1.2990	1.0410	1.2990	0.0000	0.00%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业中证红利指数A	0.9907	0.72%
兴业中证红利指数C	0.9895	0.71%
兴业安保优选混合A	1.9063	0.54%
兴业国企改革混合A	2.5990	0.43%
兴业华证沪港深红利100指数A	1.1066	0.37%
兴业华证沪港深红利100指数C	1.1034	0.37%
兴业先进制造混合发起式A	1.0683	0.37%
兴业先进制造混合发起式C	1.0662	0.36%
兴业龙腾双益平衡混合	1.8749	0.26%
兴业聚丰混合A	1.2008	0.14%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0883	0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.0793	0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0897	0.07%
凯石岐短债A	0.9928	0.06%
凯石岐短债C	0.9920	0.06%
招商招财通理财债券A	1.0346	0.05%
东吴中短债债券发起B	1.1036	0.04%
银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.0500	0.04%
平安元丰中短债债券A	1.1175	0.04%
平安元丰中短债债券E	1.1321	0.04%