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兴业聚盛灵活配置混合 - 基金主页(代码:002301)

今天最新净值 1.0288 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0206 -0.0015 -0.1419%
  • 累计净值:1.2638
  • 成立日期:2016-02-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:86.4844亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:兴业基金
  • 基金经理:丁进 刘禹含
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.68% - 0.26% 0.92% 2.93% 5.52% 9.17% 28.46%
同类排名 574/828 153/837 526/836 612/824 566/739 323/509 166/341 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-21 2024-03-21 2024-03-22 分红 每份派现金0.0100元
2023-12-25 2023-12-25 2023-12-26 分红 每份派现金0.0100元
2022-09-19 2022-09-19 2022-09-20 分红 每份派现金0.0100元
2022-06-21 2022-06-21 2022-06-22 分红 每份派现金0.0100元
2022-03-18 2022-03-18 2022-03-21 分红 每份派现金0.0100元
兴业聚盛灵活配置混合基金动态
兴业聚盛灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600845 宝信软件 39.9600 1.46% -1.05%
603019 中科曙光 20.4700 1.43% 0.90%
002410 广联达 31.3300 1.25% -4.91%
300036 超图软件 35.4600 1.17% -7.59%
002368 太极股份 25.3500 1.16% -2.87%
002916 深南电路 9.4000 1.00% -9.21%
300188 国投智能 39.9500 0.95% -6.53%
002281 光迅科技 15.2100 0.61% -4.04%
000066 中国长城 46.8500 0.46% -4.49%
兴业聚盛灵活配置混合(002301)基金档案
基金代码 002301 基金简称 兴业聚盛灵活配置混合 基金全称
发行日期 2015-12-31~2016-01-29 成立日期 2016-02-03 基金类型
基金经理 丁进 刘禹含 基金托管人 基金公司 兴业基金
最近资产 最近份额 86.4844亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率