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兴业短债债券A(兴业聚盛灵活配置混合) - 基金主页(代码:002301)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0553 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0473 0.0012 0.1148% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3133
成立日期：2016-02-03
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：60.0020亿
最近资产：12.44亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：刘禹含

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.28%	0.04%	0.12%	0.39%	1.74%	3.65%	6.44%	33.58%
同类排名	654/1152	238/1158	536/1158	521/1156	600/1129	529/1005	548/850	-

兴业短债债券A(002301)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0555	0.02%
2026-09-17	1.0553	0.01%
2026-09-16	1.0552	0.01%
2026-09-15	1.0551	0.00%
2026-09-14	1.0551	0.02%
2026-09-11	1.0549	0.00%

兴业短债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	分红	每份派现金0.0050元
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	分红	每份派现金0.0100元
2023-12-25	2023-12-25	2023-12-26	分红	每份派现金0.0100元
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-20	分红	每份派现金0.0100元
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	分红	每份派现金0.0100元

兴业短债债券A基金动态

兴业短债债券A 基金周评：超七成基金下跌券商主题分级B整体跌幅最大

货币基金收益率依然处于低位，本周货币基金平均收益率0.0053%。据5月9日数据，仅53只货币基金7日年化收益率超3%，仅32只货币基金每万份基金收益超0.90元。
关联基金：富荣价值精选混合C 国泰黄金ETF 国泰黄金ETF 国泰中证全指证券公司ETF 华安黄金ETF 华安黄金ETF联接A 华安黄金ETF联接C 华安中证全指证券公司ETF联接A
兴业短债债券A 基金二季度说好持股为何空仓？形势比人强！

其实，基金运作“名不符实”的情况并不少见，每季度都能找出那么几例。例如，2015年三季报显示，大成中小盘混合型基金第一大重仓股是工商银行，持仓占基金净值的7.85%。
标签：二季度关联基金：上投摩根文体休闲灵活配置混合兴业短债债券A 兴业聚盈混合A
兴业短债债券A 基金二季度说好持股为何空仓形势比人强

其实，基金运作“名不符实”的情况并不少见，每季度都能找出那么几例。例如，2015年三季报显示，大成中小盘混合型基金第一大重仓股是工商银行，持仓占基金净值的7.85%。
标签：基金净值基金产品空仓二季度关联基金：上投摩根文体休闲灵活配置混合兴业短债债券A 兴业聚盈混合A

兴业短债债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603019	中科曙光	20.4700	1.43%	1.38%
002410	广联达	31.3300	1.25%	3.10%
300036	超图软件	35.4600	1.17%	2.21%
002916	深南电路	9.4000	1.00%	0.66%
300188	国投智能	39.9500	0.95%	1.94%
002281	光迅科技	15.2100	0.61%	1.09%
000066	中国长城	46.8500	0.46%	2.65%

兴业短债债券A(002301)基金档案

基金代码	002301	基金简称	兴业短债债券A	基金全称
发行日期	2015-12-31~2016-01-29	成立日期	2016-02-03	基金类型	债券型-中短债
基金经理	刘禹含	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	12.44亿元	最近份额	60.0020亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9535	3.11%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9514	3.11%
科创E	1.3567	3.07%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1515	2.85%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1495	2.85%
兴业多策略	2.6660	2.82%
兴业优势产业混合A	1.3247	2.71%
兴业优势产业混合C	1.2634	2.71%
兴业科技创新混合发起式A	1.7061	2.58%
兴业科技创新混合发起式C	1.6976	2.57%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%