兴业聚盛灵活配置混合基金净值查询(002301)
今天最新净值
1.0228
-0.0002 -0.0200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0240
0.0010 0.0938%
- 累计净值：1.2678
- 成立日期：2016-02-03
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：86.4844亿
- 最近资产：
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：丁进 刘禹含
近一月,兴业聚盛灵活配置混合(002301)基金累计收益率0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002301 |
兴业聚盛灵活配置混合 |
1.0228 |
1.2678 |
1.0230 |
1.2680 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-25 |
002301 |
兴业聚盛灵活配置混合 |
1.0230 |
1.2680 |
1.0231 |
1.2681 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
002301 |
兴业聚盛灵活配置混合 |
1.0231 |
1.2681 |
1.0233 |
1.2683 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
002301 |
兴业聚盛灵活配置混合 |
1.0233 |
1.2683 |
1.0231 |
1.2681 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
002301 |
兴业聚盛灵活配置混合 |
1.0231 |
1.2681 |
1.0228 |
1.2678 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
002301 |
兴业聚盛灵活配置混合 |
1.0228 |
1.2678 |
1.0225 |
1.2675 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
002301 |
兴业聚盛灵活配置混合 |
1.0225 |
1.2675 |
1.0223 |
1.2673 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
002301 |
兴业聚盛灵活配置混合 |
1.0223 |
1.2673 |
1.0222 |
1.2672 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
002301 |
兴业聚盛灵活配置混合 |
1.0222 |
1.2672 |
1.0221 |
1.2671 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
002301 |
兴业聚盛灵活配置混合 |
1.0221 |
1.2671 |
1.0219 |
1.2669 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-04-12 |
002301 |
兴业聚盛灵活配置混合 |
1.0219 |
1.2669 |
1.0215 |
1.2665 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
002301 |
兴业聚盛灵活配置混合 |
1.0215 |
1.2665 |
1.0213 |
1.2663 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
002301 |
兴业聚盛灵活配置混合 |
1.0213 |
1.2663 |
1.0212 |
1.2662 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
002301 |
兴业聚盛灵活配置混合 |
1.0212 |
1.2662 |
1.0210 |
1.2660 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
002301 |
兴业聚盛灵活配置混合 |
1.0210 |
1.2660 |
1.0205 |
1.2655 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
002301 |
兴业聚盛灵活配置混合 |
1.0205 |
1.2655 |
1.0202 |
1.2652 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
002301 |
兴业聚盛灵活配置混合 |
1.0202 |
1.2652 |
1.0200 |
1.2650 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
002301 |
兴业聚盛灵活配置混合 |
1.0200 |
1.2650 |
1.0199 |
1.2649 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
002301 |
兴业聚盛灵活配置混合 |
1.0199 |
1.2649 |
1.0197 |
1.2647 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
002301 |
兴业聚盛灵活配置混合 |
1.0197 |
1.2647 |
1.0197 |
1.2647 |
0.0000 |
0.00% |
