兴业先进制造混合发起式A基金净值查询(024729)

今天最新净值 1.0531 -0.0044 -0.42% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1478 0.0070 0.6103% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0531
成立日期：2025-07-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.14亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：董令飞

近一季兴业先进制造混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴业先进制造混合发起式A(024729)基金累计收益率1.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024729	兴业先进制造混合发起式A	1.0553	1.0553	1.0531	1.0531	0.0022	0.21%
2026-09-15	024729	兴业先进制造混合发起式A	1.0531	1.0531	1.0575	1.0575	-0.0044	-0.42%
2026-09-14	024729	兴业先进制造混合发起式A	1.0575	1.0575	1.0605	1.0605	-0.0030	-0.28%
2026-09-11	024729	兴业先进制造混合发起式A	1.0605	1.0605	1.0825	1.0825	-0.0220	-2.07%
2026-09-10	024729	兴业先进制造混合发起式A	1.0825	1.0825	1.0935	1.0935	-0.0110	-1.01%
2026-09-09	024729	兴业先进制造混合发起式A	1.0935	1.0935	1.0752	1.0752	0.0183	1.70%
2026-09-08	024729	兴业先进制造混合发起式A	1.0752	1.0752	1.0687	1.0687	0.0065	0.61%
2026-09-07	024729	兴业先进制造混合发起式A	1.0687	1.0687	1.0669	1.0669	0.0018	0.17%
2026-09-04	024729	兴业先进制造混合发起式A	1.0669	1.0669	1.0575	1.0575	0.0094	0.89%
2026-09-03	024729	兴业先进制造混合发起式A	1.0575	1.0575	1.0506	1.0506	0.0069	0.66%

2026-09-02	024729	兴业先进制造混合发起式A	1.0506	1.0506	1.0614	1.0614	-0.0108	-1.02%
2026-09-01	024729	兴业先进制造混合发起式A	1.0614	1.0614	1.0641	1.0641	-0.0027	-0.25%
2026-08-31	024729	兴业先进制造混合发起式A	1.0641	1.0641	1.0512	1.0512	0.0129	1.23%
2026-08-28	024729	兴业先进制造混合发起式A	1.0512	1.0512	1.0406	1.0406	0.0106	1.02%
2026-08-27	024729	兴业先进制造混合发起式A	1.0406	1.0406	1.0307	1.0307	0.0099	0.96%
2026-08-26	024729	兴业先进制造混合发起式A	1.0307	1.0307	1.0296	1.0296	0.0011	0.11%
2026-08-25	024729	兴业先进制造混合发起式A	1.0296	1.0296	1.0248	1.0248	0.0048	0.47%
2026-08-24	024729	兴业先进制造混合发起式A	1.0248	1.0248	1.0347	1.0347	-0.0099	-0.96%
2026-08-21	024729	兴业先进制造混合发起式A	1.0347	1.0347	1.0268	1.0268	0.0079	0.77%
2026-08-20	024729	兴业先进制造混合发起式A	1.0268	1.0268	1.0258	1.0258	0.0010	0.10%
2026-08-19	024729	兴业先进制造混合发起式A	1.0258	1.0258	1.0668	1.0668	-0.0410	-3.84%
2026-08-18	024729	兴业先进制造混合发起式A	1.0668	1.0668	1.0545	1.0545	0.0123	1.17%
2026-08-17	024729	兴业先进制造混合发起式A	1.0545	1.0545	1.0383	1.0383	0.0162	1.56%
2026-08-14	024729	兴业先进制造混合发起式A	1.0383	1.0383	1.0334	1.0334	0.0049	0.47%
2026-08-13	024729	兴业先进制造混合发起式A	1.0334	1.0334	1.0447	1.0447	-0.0113	-1.08%

2026-08-12	024729	兴业先进制造混合发起式A	1.0447	1.0447	1.0442	1.0442	0.0005	0.05%
2026-08-11	024729	兴业先进制造混合发起式A	1.0442	1.0442	1.0611	1.0611	-0.0169	-1.62%
2026-08-10	024729	兴业先进制造混合发起式A	1.0611	1.0611	1.0524	1.0524	0.0087	0.83%
2026-08-07	024729	兴业先进制造混合发起式A	1.0524	1.0524	1.0438	1.0438	0.0086	0.82%
2026-08-06	024729	兴业先进制造混合发起式A	1.0438	1.0438	1.0484	1.0484	-0.0046	-0.44%
2026-08-05	024729	兴业先进制造混合发起式A	1.0484	1.0484	1.0309	1.0309	0.0175	1.70%
2026-08-04	024729	兴业先进制造混合发起式A	1.0309	1.0309	1.0375	1.0375	-0.0066	-0.64%
2026-08-03	024729	兴业先进制造混合发起式A	1.0375	1.0375	1.0338	1.0338	0.0037	0.36%
2026-07-31	024729	兴业先进制造混合发起式A	1.0338	1.0338	1.0287	1.0287	0.0051	0.50%
2026-07-30	024729	兴业先进制造混合发起式A	1.0287	1.0287	1.0333	1.0333	-0.0046	-0.45%
2026-07-29	024729	兴业先进制造混合发起式A	1.0333	1.0333	1.0024	1.0024	0.0309	3.08%
2026-07-28	024729	兴业先进制造混合发起式A	1.0024	1.0024	1.0160	1.0160	-0.0136	-1.34%
2026-07-27	024729	兴业先进制造混合发起式A	1.0160	1.0160	1.0040	1.0040	0.0120	1.20%
2026-07-24	024729	兴业先进制造混合发起式A	1.0040	1.0040	1.0255	1.0255	-0.0215	-2.10%
2026-07-23	024729	兴业先进制造混合发起式A	1.0255	1.0255	1.0077	1.0077	0.0178	1.77%
2026-07-22	024729	兴业先进制造混合发起式A	1.0077	1.0077	1.0099	1.0099	-0.0022	-0.22%
2026-07-21	024729	兴业先进制造混合发起式A	1.0099	1.0099	0.9736	0.9736	0.0363	3.73%
2026-07-20	024729	兴业先进制造混合发起式A	0.9736	0.9736	0.9593	0.9593	0.0143	1.49%
2026-07-17	024729	兴业先进制造混合发起式A	0.9593	0.9593	0.9964	0.9964	-0.0371	-3.72%
2026-07-16	024729	兴业先进制造混合发起式A	0.9964	0.9964	1.0088	1.0088	-0.0124	-1.23%
2026-07-15	024729	兴业先进制造混合发起式A	1.0088	1.0088	1.0098	1.0098	-0.0010	-0.10%
2026-07-14	024729	兴业先进制造混合发起式A	1.0098	1.0098	1.0087	1.0087	0.0011	0.11%
2026-07-13	024729	兴业先进制造混合发起式A	1.0087	1.0087	1.0391	1.0391	-0.0304	-2.93%
2026-07-10	024729	兴业先进制造混合发起式A	1.0391	1.0391	1.0339	1.0339	0.0052	0.50%
2026-07-09	024729	兴业先进制造混合发起式A	1.0339	1.0339	1.0291	1.0291	0.0048	0.47%
2026-07-08	024729	兴业先进制造混合发起式A	1.0291	1.0291	1.0433	1.0433	-0.0142	-1.36%
2026-07-07	024729	兴业先进制造混合发起式A	1.0433	1.0433	1.0578	1.0578	-0.0145	-1.37%
2026-07-06	024729	兴业先进制造混合发起式A	1.0578	1.0578	1.0460	1.0460	0.0118	1.13%
2026-07-03	024729	兴业先进制造混合发起式A	1.0460	1.0460	1.0226	1.0226	0.0234	2.29%
2026-07-02	024729	兴业先进制造混合发起式A	1.0226	1.0226	1.0133	1.0133	0.0093	0.92%
2026-07-01	024729	兴业先进制造混合发起式A	1.0133	1.0133	1.0054	1.0054	0.0079	0.79%
2026-06-30	024729	兴业先进制造混合发起式A	1.0054	1.0054	0.9934	0.9934	0.0120	1.21%
2026-06-29	024729	兴业先进制造混合发起式A	0.9934	0.9934	0.9863	0.9863	0.0071	0.72%
2026-06-26	024729	兴业先进制造混合发起式A	0.9863	0.9863	1.0069	1.0069	-0.0206	-2.05%
2026-06-25	024729	兴业先进制造混合发起式A	1.0069	1.0069	1.0232	1.0232	-0.0163	-1.62%
2026-06-24	024729	兴业先进制造混合发起式A	1.0232	1.0232	1.0228	1.0228	0.0004	0.04%
2026-06-23	024729	兴业先进制造混合发起式A	1.0228	1.0228	1.0353	1.0353	-0.0125	-1.21%
2026-06-22	024729	兴业先进制造混合发起式A	1.0353	1.0353	1.0343	1.0343	0.0010	0.10%
2026-06-18	024729	兴业先进制造混合发起式A	1.0343	1.0343	1.0477	1.0477	-0.0134	-1.28%
2026-06-17	024729	兴业先进制造混合发起式A	1.0477	1.0477	1.0374	1.0374	0.0103	0.99%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业医疗创新混合发起式A	0.8148	1.39%
兴业医疗创新混合发起式C	0.8227	1.38%
兴业优势产业混合C	1.2301	0.41%
兴业优势产业混合A	1.2897	0.40%
兴业多策略	2.5930	0.39%
兴业医疗保健A	0.7533	0.29%
兴业医疗保健C	0.7327	0.29%
兴业弘远回报混合发起式A	1.0982	0.18%
兴业弘远回报混合发起式C	1.0871	0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.0182	0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%