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兴业先进制造混合发起式A基金净值查询(024729)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0553 0.0022 0.21% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1478 0.0070 0.6103% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0553
成立日期：2025-07-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.14亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：董令飞

近一周兴业先进制造混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴业先进制造混合发起式A(024729)基金累计收益率-3.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	024729	兴业先进制造混合发起式A	1.0555	1.0555	1.0553	1.0553	0.0002	0.02%
2026-09-16	024729	兴业先进制造混合发起式A	1.0553	1.0553	1.0531	1.0531	0.0022	0.21%
2026-09-15	024729	兴业先进制造混合发起式A	1.0531	1.0531	1.0575	1.0575	-0.0044	-0.42%
2026-09-14	024729	兴业先进制造混合发起式A	1.0575	1.0575	1.0605	1.0605	-0.0030	-0.28%
2026-09-11	024729	兴业先进制造混合发起式A	1.0605	1.0605	1.0825	1.0825	-0.0220	-2.07%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业医疗创新混合发起式A	0.8148	1.37%
兴业医疗创新混合发起式C	0.8227	1.36%
兴业优势产业混合C	1.2301	0.41%
兴业优势产业混合A	1.2897	0.40%
兴业多策略	2.5930	0.39%
兴业医疗保健A	0.7533	0.29%
兴业医疗保健C	0.7327	0.29%
兴业弘远回报混合发起式A	1.0982	0.18%
兴业弘远回报混合发起式C	1.0871	0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.0182	0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
长城港股通价值精选混合A	1.0460	4.46%
长城港股通价值混合C	1.0241	4.46%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%