兴业龙腾双益平衡混合基金净值查询(005706)
今天最新净值
1.6728
-0.0013 -0.0800%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.7138
0.0011 0.0661%
- 累计净值：1.6728
- 成立日期：2018-04-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.0065亿
- 最近资产：
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：刘方旭 腊博
近一季,兴业龙腾双益平衡混合(005706)基金累计收益率2.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.7127 |
1.7127 |
1.7101 |
1.7101 |
0.0026 |
0.15% |
| 2024-04-16 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.7101 |
1.7101 |
1.7087 |
1.7087 |
0.0014 |
0.08% |
| 2024-04-15 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.7087 |
1.7087 |
1.6972 |
1.6972 |
0.0115 |
0.68% |
| 2024-04-12 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6972 |
1.6972 |
1.6960 |
1.6960 |
0.0012 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6960 |
1.6960 |
1.6944 |
1.6944 |
0.0016 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6944 |
1.6944 |
1.6921 |
1.6921 |
0.0023 |
0.14% |
| 2024-04-09 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6921 |
1.6921 |
1.6929 |
1.6929 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-04-08 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6929 |
1.6929 |
1.6964 |
1.6964 |
-0.0035 |
-0.21% |
| 2024-04-03 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6964 |
1.6964 |
1.6892 |
1.6892 |
0.0072 |
0.43% |
| 2024-04-02 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6892 |
1.6892 |
1.6832 |
1.6832 |
0.0060 |
0.36% |
|
|
| 2024-03-29 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6878 |
1.6878 |
1.6772 |
1.6772 |
0.0106 |
0.63% |
| 2024-03-28 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6772 |
1.6772 |
1.6760 |
1.6760 |
0.0012 |
0.07% |
| 2024-03-27 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6760 |
1.6760 |
1.6762 |
1.6762 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-03-26 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6762 |
1.6762 |
1.6779 |
1.6779 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2024-03-25 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6779 |
1.6779 |
1.6737 |
1.6737 |
0.0042 |
0.25% |
| 2024-03-22 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6737 |
1.6737 |
1.6737 |
1.6737 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6737 |
1.6737 |
1.6733 |
1.6733 |
0.0004 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6733 |
1.6733 |
1.6708 |
1.6708 |
0.0025 |
0.15% |
| 2024-03-19 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6708 |
1.6708 |
1.6699 |
1.6699 |
0.0009 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6728 |
1.6728 |
1.6741 |
1.6741 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2024-03-14 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6741 |
1.6741 |
1.6726 |
1.6726 |
0.0015 |
0.09% |
| 2024-03-13 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6726 |
1.6726 |
1.6733 |
1.6733 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6733 |
1.6733 |
1.6839 |
1.6839 |
-0.0106 |
-0.63% |
| 2024-03-11 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6839 |
1.6839 |
1.6891 |
1.6891 |
-0.0052 |
-0.31% |
| 2024-03-08 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6891 |
1.6891 |
1.6848 |
1.6848 |
0.0043 |
0.26% |
|
|
| 2024-03-07 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6848 |
1.6848 |
1.6832 |
1.6832 |
0.0016 |
0.10% |
| 2024-03-06 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6832 |
1.6832 |
1.6860 |
1.6860 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2024-03-05 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6860 |
1.6860 |
1.6827 |
1.6827 |
0.0033 |
0.20% |
| 2024-03-04 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6827 |
1.6827 |
1.6788 |
1.6788 |
0.0039 |
0.23% |
| 2024-03-01 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6788 |
1.6788 |
1.6829 |
1.6829 |
-0.0041 |
-0.24% |
| 2024-02-29 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6829 |
1.6829 |
1.6792 |
1.6792 |
0.0037 |
0.22% |
| 2024-02-28 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6792 |
1.6792 |
1.6792 |
1.6792 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-27 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6792 |
1.6792 |
1.6774 |
1.6774 |
0.0018 |
0.11% |
| 2024-02-26 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6774 |
1.6774 |
1.6874 |
1.6874 |
-0.0100 |
-0.59% |
| 2024-02-23 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6874 |
1.6874 |
1.6858 |
1.6858 |
0.0016 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6858 |
1.6858 |
1.6807 |
1.6807 |
0.0051 |
0.30% |
| 2024-02-21 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6807 |
1.6807 |
1.6772 |
1.6772 |
0.0035 |
0.21% |
| 2024-02-20 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6772 |
1.6772 |
1.6770 |
1.6770 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-02-19 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6770 |
1.6770 |
1.6654 |
1.6654 |
0.0116 |
0.70% |
| 2024-02-08 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6654 |
1.6654 |
1.6653 |
1.6653 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6653 |
1.6653 |
1.6561 |
1.6561 |
0.0092 |
0.56% |
| 2024-02-06 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6561 |
1.6561 |
1.6487 |
1.6487 |
0.0074 |
0.45% |
| 2024-02-05 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6487 |
1.6487 |
1.6423 |
1.6423 |
0.0064 |
0.39% |
| 2024-02-02 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6423 |
1.6423 |
1.6467 |
1.6467 |
-0.0044 |
-0.27% |
| 2024-02-01 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6467 |
1.6467 |
1.6511 |
1.6511 |
-0.0044 |
-0.27% |
| 2024-01-31 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6511 |
1.6511 |
1.6481 |
1.6481 |
0.0030 |
0.18% |
| 2024-01-30 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6481 |
1.6481 |
1.6536 |
1.6536 |
-0.0055 |
-0.33% |
| 2024-01-29 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6536 |
1.6536 |
1.6581 |
1.6581 |
-0.0045 |
-0.27% |
| 2024-01-26 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6581 |
1.6581 |
1.6539 |
1.6539 |
0.0042 |
0.25% |
| 2024-01-25 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6539 |
1.6539 |
1.6435 |
1.6435 |
0.0104 |
0.63% |
| 2024-01-24 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6435 |
1.6435 |
1.6357 |
1.6357 |
0.0078 |
0.48% |
| 2024-01-23 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6357 |
1.6357 |
1.6339 |
1.6339 |
0.0018 |
0.11% |
| 2024-01-22 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6339 |
1.6339 |
1.6379 |
1.6379 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2024-01-19 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.6379 |
1.6379 |
1.6385 |
1.6385 |
-0.0006 |
-0.04% |
