兴业龙腾双益平衡混合基金净值查询(005706)
今天最新净值
1.8674
0.0000 0.00%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8621
-0.0053 -0.2840%
- 累计净值：1.8674
- 成立日期：2018-04-19
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.7813亿
- 最近资产：0.61亿元
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：刘方旭 腊博
近一季,兴业龙腾双益平衡混合(005706)基金累计收益率0.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8645 |
1.8645 |
1.8674 |
1.8674 |
-0.0029 |
-0.16% |
| 2025-12-15 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8674 |
1.8674 |
1.8674 |
1.8674 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8674 |
1.8674 |
1.8656 |
1.8656 |
0.0018 |
0.10% |
| 2025-12-11 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8656 |
1.8656 |
1.8671 |
1.8671 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8671 |
1.8671 |
1.8659 |
1.8659 |
0.0012 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8659 |
1.8659 |
1.8717 |
1.8717 |
-0.0058 |
-0.31% |
| 2025-12-08 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8717 |
1.8717 |
1.8741 |
1.8741 |
-0.0024 |
-0.13% |
| 2025-12-05 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8741 |
1.8741 |
1.8686 |
1.8686 |
0.0055 |
0.29% |
| 2025-12-04 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8686 |
1.8686 |
1.8716 |
1.8716 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2025-12-03 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8716 |
1.8716 |
1.8761 |
1.8761 |
-0.0045 |
-0.24% |
|
|
| 2025-12-02 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8761 |
1.8761 |
1.8784 |
1.8784 |
-0.0023 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8784 |
1.8784 |
1.8743 |
1.8743 |
0.0041 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8743 |
1.8743 |
1.8736 |
1.8736 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8736 |
1.8736 |
1.8735 |
1.8735 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8735 |
1.8735 |
1.8767 |
1.8767 |
-0.0032 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8767 |
1.8767 |
1.8750 |
1.8750 |
0.0017 |
0.09% |
| 2025-11-24 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8750 |
1.8750 |
1.8776 |
1.8776 |
-0.0026 |
-0.14% |
| 2025-11-21 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8776 |
1.8776 |
1.8835 |
1.8835 |
-0.0059 |
-0.31% |
| 2025-11-20 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8835 |
1.8835 |
1.8857 |
1.8857 |
-0.0022 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8857 |
1.8857 |
1.8857 |
1.8857 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8857 |
1.8857 |
1.8894 |
1.8894 |
-0.0037 |
-0.20% |
| 2025-11-17 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8894 |
1.8894 |
1.8954 |
1.8954 |
-0.0060 |
-0.32% |
| 2025-11-14 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8954 |
1.8954 |
1.9026 |
1.9026 |
-0.0072 |
-0.38% |
| 2025-11-13 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.9026 |
1.9026 |
1.8958 |
1.8958 |
0.0068 |
0.36% |
| 2025-11-12 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8958 |
1.8958 |
1.8961 |
1.8961 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2025-11-11 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8961 |
1.8961 |
1.8966 |
1.8966 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8966 |
1.8966 |
1.8884 |
1.8884 |
0.0082 |
0.43% |
| 2025-11-07 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8884 |
1.8884 |
1.8873 |
1.8873 |
0.0011 |
0.06% |
| 2025-11-06 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8873 |
1.8873 |
1.8850 |
1.8850 |
0.0023 |
0.12% |
| 2025-11-05 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8850 |
1.8850 |
1.8833 |
1.8833 |
0.0017 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8833 |
1.8833 |
1.8849 |
1.8849 |
-0.0016 |
-0.08% |
| 2025-11-03 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8849 |
1.8849 |
1.8820 |
1.8820 |
0.0029 |
0.15% |
| 2025-10-31 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8820 |
1.8820 |
1.8842 |
1.8842 |
-0.0022 |
-0.12% |
| 2025-10-30 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8842 |
1.8842 |
1.8853 |
1.8853 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-10-29 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8853 |
1.8853 |
1.8847 |
1.8847 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8847 |
1.8847 |
1.8882 |
1.8882 |
-0.0035 |
-0.19% |
| 2025-10-27 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8882 |
1.8882 |
1.8843 |
1.8843 |
0.0039 |
0.21% |
| 2025-10-24 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8843 |
1.8843 |
1.8841 |
1.8841 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8841 |
1.8841 |
1.8818 |
1.8818 |
0.0023 |
0.12% |
| 2025-10-22 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8818 |
1.8818 |
1.8841 |
1.8841 |
-0.0023 |
-0.12% |
| 2025-10-21 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8841 |
1.8841 |
1.8822 |
1.8822 |
0.0019 |
0.10% |
| 2025-10-20 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8822 |
1.8822 |
1.8855 |
1.8855 |
-0.0033 |
-0.18% |
| 2025-10-17 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8855 |
1.8855 |
1.8896 |
1.8896 |
-0.0041 |
-0.22% |
| 2025-10-16 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8896 |
1.8896 |
1.8873 |
1.8873 |
0.0023 |
0.12% |
| 2025-10-15 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8873 |
1.8873 |
1.8801 |
1.8801 |
0.0072 |
0.38% |
| 2025-10-14 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8801 |
1.8801 |
1.8815 |
1.8815 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2025-10-13 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8815 |
1.8815 |
1.8791 |
1.8791 |
0.0024 |
0.13% |
| 2025-10-10 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8791 |
1.8791 |
1.8815 |
1.8815 |
-0.0024 |
-0.13% |
| 2025-10-09 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8815 |
1.8815 |
1.8626 |
1.8626 |
0.0189 |
1.01% |
| 2025-09-30 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8626 |
1.8626 |
1.8506 |
1.8506 |
0.0120 |
0.65% |
| 2025-09-29 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8506 |
1.8506 |
1.8431 |
1.8431 |
0.0075 |
0.41% |
| 2025-09-26 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8431 |
1.8431 |
1.8396 |
1.8396 |
0.0035 |
0.19% |
| 2025-09-25 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8396 |
1.8396 |
1.8340 |
1.8340 |
0.0056 |
0.31% |
| 2025-09-24 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8340 |
1.8340 |
1.8303 |
1.8303 |
0.0037 |
0.20% |
| 2025-09-23 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8303 |
1.8303 |
1.8302 |
1.8302 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-22 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8302 |
1.8302 |
1.8300 |
1.8300 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8300 |
1.8300 |
1.8281 |
1.8281 |
0.0019 |
0.10% |
| 2025-09-18 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8281 |
1.8281 |
1.8459 |
1.8459 |
-0.0178 |
-0.96% |
| 2025-09-17 |
005706 |
兴业龙腾双益平衡混合 |
1.8459 |
1.8459 |
1.8446 |
1.8446 |
0.0013 |
0.07% |
