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兴业龙腾双益平衡混合 - 基金主页(代码:005706)

今天最新净值 1.6997 0.0113 0.67% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.8850 -0.0030 -0.1580% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.6997
  • 成立日期:2018-04-19
  • 基金类型:混合型-偏债
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.7813亿
  • 最近资产:0.59亿元
  • 基金公司:兴业基金
  • 基金经理:刘方旭 腊博
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -9.58% -0.55% -1.31% -7.40% -7.86% 1.60% 1.25% 89.08%
同类排名 1262/1272 906/1337 1161/1341 1291/1322 1228/1238 1155/1182 1092/1136 -
兴业龙腾双益平衡混合(005706)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.6974 -0.14%
2026-09-16 1.6997 0.67%
2026-09-15 1.6884 -0.33%
2026-09-14 1.6940 -0.91%
2026-09-11 1.7096 0.03%
2026-09-10 1.7091 0.00%
兴业龙腾双益平衡混合基金动态
兴业龙腾双益平衡混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300308 中际旭创 0.0000 4.11% 0.60%
002142 宁波银行 0.0000 3.60% 1.83%
600030 中信证券 0.0000 3.49% 0.29%
603986 兆易创新 0.0000 3.46% 0.13%
300548 长芯博创 0.0000 3.09% 4.38%
600276 恒瑞医药 0.0000 2.63% 1.63%
601688 华泰证券 0.0000 2.50% 0.99%
600176 中国巨石 0.0000 2.21% 3.07%
600031 三一重工 0.0000 2.10% 2.57%
002648 卫星化学 0.0000 1.90% 1.36%
兴业龙腾双益平衡混合(005706)基金档案
基金代码 005706 基金简称 兴业龙腾双益平衡混合 基金全称
发行日期 2018-03-26~2018-04-16 成立日期 2018-04-19 基金类型 混合型-偏债
基金经理 刘方旭 腊博 基金托管人 基金公司 兴业基金
最近资产 0.59亿元 最近份额 0.7813亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰保兴科荣A 1.0490 0.73%
华泰保兴科荣C 1.0432 0.73%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 1.3477 0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 1.3284 0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E 1.3476 0.71%
招商瑞阳混合A 1.3597 0.69%
招商瑞阳混合C 1.3086 0.69%
华宝安盈混合A 1.2464 0.66%
华宝安盈混合C 1.2408 0.66%
华宝安盈混合E 1.2453 0.66%