| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -9.58% | -0.55% | -1.31% | -7.40% | -7.86% | 1.60% | 1.25% | 89.08% |
| 同类排名 | 1262/1272 | 906/1337 | 1161/1341 | 1291/1322 | 1228/1238 | 1155/1182 | 1092/1136 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.6974 | -0.14% |
| 2026-09-16 | 1.6997 | 0.67% |
| 2026-09-15 | 1.6884 | -0.33% |
| 2026-09-14 | 1.6940 | -0.91% |
| 2026-09-11 | 1.7096 | 0.03% |
| 2026-09-10 | 1.7091 | 0.00% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 4.11% | 0.60% |
| 002142 | 宁波银行 | 0.0000 | 3.60% | 1.83% |
| 600030 | 中信证券 | 0.0000 | 3.49% | 0.29% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 3.46% | 0.13% |
| 300548 | 长芯博创 | 0.0000 | 3.09% | 4.38% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 2.63% | 1.63% |
| 601688 | 华泰证券 | 0.0000 | 2.50% | 0.99% |
| 600176 | 中国巨石 | 0.0000 | 2.21% | 3.07% |
| 600031 | 三一重工 | 0.0000 | 2.10% | 2.57% |
| 002648 | 卫星化学 | 0.0000 | 1.90% | 1.36% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴业上证科创板人工智能指数A | 0.9535 | 3.11% |
| 兴业上证科创板人工智能指数C | 0.9514 | 3.11% |
| 科创E | 1.3567 | 3.07% |
| 兴业上证科创板综合价格ETF联接A | 1.1515 | 2.85% |
| 兴业上证科创板综合价格ETF联接C | 1.1495 | 2.85% |
| 兴业多策略 | 2.6660 | 2.82% |
| 兴业优势产业混合A | 1.3247 | 2.71% |
| 兴业优势产业混合C | 1.2634 | 2.71% |
| 兴业科技创新混合发起式A | 1.7061 | 2.58% |
| 兴业科技创新混合发起式C | 1.6976 | 2.57% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 嘉合磐石A | 0.8497 | 1.99% |
| 嘉合磐石C | 0.8080 | 1.99% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.3161 | 1.83% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2922 | 1.83% |
| 金鹰民富收益混合C | 1.0940 | 1.59% |
| 金鹰民富收益混合A | 1.1180 | 1.58% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.4705 | 1.51% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.4245 | 1.51% |