兴业中证红利指数A基金净值查询(022290)

今天最新净值 1.0229 -0.0056 -0.54% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0550 -0.0019 -0.1782% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0229
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.28亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：楼华锋

近一季兴业中证红利指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴业中证红利指数A(022290)基金累计收益率0.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022290	兴业中证红利指数A	1.0185	1.0185	1.0229	1.0229	-0.0044	-0.43%
2026-09-15	022290	兴业中证红利指数A	1.0229	1.0229	1.0285	1.0285	-0.0056	-0.54%
2026-09-14	022290	兴业中证红利指数A	1.0285	1.0285	1.0307	1.0307	-0.0022	-0.21%
2026-09-11	022290	兴业中证红利指数A	1.0307	1.0307	1.0469	1.0469	-0.0162	-1.55%
2026-09-10	022290	兴业中证红利指数A	1.0469	1.0469	1.0533	1.0533	-0.0064	-0.61%
2026-09-09	022290	兴业中证红利指数A	1.0533	1.0533	1.0438	1.0438	0.0095	0.91%
2026-09-08	022290	兴业中证红利指数A	1.0438	1.0438	1.0318	1.0318	0.0120	1.16%
2026-09-07	022290	兴业中证红利指数A	1.0318	1.0318	1.0430	1.0430	-0.0112	-1.09%
2026-09-04	022290	兴业中证红利指数A	1.0430	1.0430	1.0411	1.0411	0.0019	0.18%
2026-09-03	022290	兴业中证红利指数A	1.0411	1.0411	1.0407	1.0407	0.0004	0.04%

2026-09-02	022290	兴业中证红利指数A	1.0407	1.0407	1.0556	1.0556	-0.0149	-1.41%
2026-09-01	022290	兴业中证红利指数A	1.0556	1.0556	1.0558	1.0558	-0.0002	-0.02%
2026-08-31	022290	兴业中证红利指数A	1.0558	1.0558	1.0521	1.0521	0.0037	0.35%
2026-08-28	022290	兴业中证红利指数A	1.0521	1.0521	1.0498	1.0498	0.0023	0.22%
2026-08-27	022290	兴业中证红利指数A	1.0498	1.0498	1.0464	1.0464	0.0034	0.32%
2026-08-26	022290	兴业中证红利指数A	1.0464	1.0464	1.0408	1.0408	0.0056	0.54%
2026-08-25	022290	兴业中证红利指数A	1.0408	1.0408	1.0470	1.0470	-0.0062	-0.59%
2026-08-24	022290	兴业中证红利指数A	1.0470	1.0470	1.0351	1.0351	0.0119	1.15%
2026-08-21	022290	兴业中证红利指数A	1.0351	1.0351	1.0360	1.0360	-0.0009	-0.09%
2026-08-20	022290	兴业中证红利指数A	1.0360	1.0360	1.0314	1.0314	0.0046	0.45%
2026-08-19	022290	兴业中证红利指数A	1.0314	1.0314	1.0281	1.0281	0.0033	0.32%
2026-08-18	022290	兴业中证红利指数A	1.0281	1.0281	1.0219	1.0219	0.0062	0.61%
2026-08-17	022290	兴业中证红利指数A	1.0219	1.0219	1.0175	1.0175	0.0044	0.43%
2026-08-14	022290	兴业中证红利指数A	1.0175	1.0175	1.0149	1.0149	0.0026	0.26%
2026-08-13	022290	兴业中证红利指数A	1.0149	1.0149	1.0234	1.0234	-0.0085	-0.83%

2026-08-12	022290	兴业中证红利指数A	1.0234	1.0234	1.0264	1.0264	-0.0030	-0.29%
2026-08-11	022290	兴业中证红利指数A	1.0264	1.0264	1.0316	1.0316	-0.0052	-0.50%
2026-08-10	022290	兴业中证红利指数A	1.0316	1.0316	1.0218	1.0218	0.0098	0.96%
2026-08-07	022290	兴业中证红利指数A	1.0218	1.0218	1.0228	1.0228	-0.0010	-0.10%
2026-08-06	022290	兴业中证红利指数A	1.0228	1.0228	1.0108	1.0108	0.0120	1.19%
2026-08-05	022290	兴业中证红利指数A	1.0108	1.0108	1.0124	1.0124	-0.0016	-0.16%
2026-08-04	022290	兴业中证红利指数A	1.0124	1.0124	1.0264	1.0264	-0.0140	-1.38%
2026-08-03	022290	兴业中证红利指数A	1.0264	1.0264	1.0296	1.0296	-0.0032	-0.31%
2026-07-31	022290	兴业中证红利指数A	1.0296	1.0296	1.0309	1.0309	-0.0013	-0.13%
2026-07-30	022290	兴业中证红利指数A	1.0309	1.0309	1.0208	1.0208	0.0101	0.99%
2026-07-29	022290	兴业中证红利指数A	1.0208	1.0208	1.0068	1.0068	0.0140	1.39%
2026-07-28	022290	兴业中证红利指数A	1.0068	1.0068	1.0063	1.0063	0.0005	0.05%
2026-07-27	022290	兴业中证红利指数A	1.0063	1.0063	1.0006	1.0006	0.0057	0.57%
2026-07-24	022290	兴业中证红利指数A	1.0006	1.0006	1.0166	1.0166	-0.0160	-1.57%
2026-07-23	022290	兴业中证红利指数A	1.0166	1.0166	1.0071	1.0071	0.0095	0.94%
2026-07-22	022290	兴业中证红利指数A	1.0071	1.0071	0.9962	0.9962	0.0109	1.09%
2026-07-21	022290	兴业中证红利指数A	0.9962	0.9962	1.0062	1.0062	-0.0100	-1.00%
2026-07-20	022290	兴业中证红利指数A	1.0062	1.0062	0.9779	0.9779	0.0283	2.89%
2026-07-17	022290	兴业中证红利指数A	0.9779	0.9779	0.9834	0.9834	-0.0055	-0.56%
2026-07-16	022290	兴业中证红利指数A	0.9834	0.9834	0.9923	0.9923	-0.0089	-0.90%
2026-07-15	022290	兴业中证红利指数A	0.9923	0.9923	0.9799	0.9799	0.0124	1.27%
2026-07-14	022290	兴业中证红利指数A	0.9799	0.9799	0.9614	0.9614	0.0185	1.92%
2026-07-13	022290	兴业中证红利指数A	0.9614	0.9614	0.9587	0.9587	0.0027	0.28%
2026-07-10	022290	兴业中证红利指数A	0.9587	0.9587	0.9596	0.9596	-0.0009	-0.09%
2026-07-09	022290	兴业中证红利指数A	0.9596	0.9596	0.9703	0.9703	-0.0107	-1.12%
2026-07-08	022290	兴业中证红利指数A	0.9703	0.9703	0.9667	0.9667	0.0036	0.37%
2026-07-07	022290	兴业中证红利指数A	0.9667	0.9667	0.9792	0.9792	-0.0125	-1.28%
2026-07-06	022290	兴业中证红利指数A	0.9792	0.9792	0.9624	0.9624	0.0168	1.75%
2026-07-03	022290	兴业中证红利指数A	0.9624	0.9624	0.9547	0.9547	0.0077	0.81%
2026-07-02	022290	兴业中证红利指数A	0.9547	0.9547	0.9455	0.9455	0.0092	0.97%
2026-07-01	022290	兴业中证红利指数A	0.9455	0.9455	0.9299	0.9299	0.0156	1.68%
2026-06-30	022290	兴业中证红利指数A	0.9299	0.9299	0.9462	0.9462	-0.0163	-1.75%
2026-06-29	022290	兴业中证红利指数A	0.9462	0.9462	0.9403	0.9403	0.0059	0.63%
2026-06-26	022290	兴业中证红利指数A	0.9403	0.9403	0.9573	0.9573	-0.0170	-1.78%
2026-06-25	022290	兴业中证红利指数A	0.9573	0.9573	0.9674	0.9674	-0.0101	-1.04%
2026-06-24	022290	兴业中证红利指数A	0.9674	0.9674	0.9802	0.9802	-0.0128	-1.32%
2026-06-23	022290	兴业中证红利指数A	0.9802	0.9802	0.9855	0.9855	-0.0053	-0.54%
2026-06-22	022290	兴业中证红利指数A	0.9855	0.9855	0.9751	0.9751	0.0104	1.07%
2026-06-18	022290	兴业中证红利指数A	0.9751	0.9751	0.9929	0.9929	-0.0178	-1.83%
2026-06-17	022290	兴业中证红利指数A	0.9929	0.9929	1.0015	1.0015	-0.0086	-0.86%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业优势产业混合A	1.2845	4.21%
兴业优势产业混合C	1.2251	4.21%
兴业多策略	2.5830	4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A	1.4130	3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.3799	3.65%
科创E	1.3171	3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1193	3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1212	3.18%
兴业科技创新混合发起式A	1.6660	3.16%
兴业科技创新混合发起式C	1.6577	3.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%