兴业中证红利指数A基金净值查询(022290)

今天最新净值 1.0291 0.0149 1.47% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 1.0300 -0.0104 -0.9974%

累计净值：1.0291
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.28亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：楼华锋

近一季兴业中证红利指数A基金净值查询

近一季,兴业中证红利指数A(022290)基金累计收益率-1.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	022290	兴业中证红利指数A	1.0404	1.0404	1.0291	1.0291	0.0113	1.10%
2026-01-28	022290	兴业中证红利指数A	1.0291	1.0291	1.0142	1.0142	0.0149	1.47%
2026-01-27	022290	兴业中证红利指数A	1.0142	1.0142	1.0232	1.0232	-0.0090	-0.88%
2026-01-26	022290	兴业中证红利指数A	1.0232	1.0232	1.0170	1.0170	0.0062	0.61%
2026-01-23	022290	兴业中证红利指数A	1.0170	1.0170	1.0172	1.0172	-0.0002	-0.02%
2026-01-22	022290	兴业中证红利指数A	1.0172	1.0172	1.0097	1.0097	0.0075	0.74%
2026-01-21	022290	兴业中证红利指数A	1.0097	1.0097	1.0155	1.0155	-0.0058	-0.57%
2026-01-20	022290	兴业中证红利指数A	1.0155	1.0155	1.0034	1.0034	0.0121	1.21%
2026-01-19	022290	兴业中证红利指数A	1.0034	1.0034	0.9955	0.9955	0.0079	0.79%
2026-01-16	022290	兴业中证红利指数A	0.9955	0.9955	1.0031	1.0031	-0.0076	-0.76%

2026-01-15	022290	兴业中证红利指数A	1.0031	1.0031	1.0045	1.0045	-0.0014	-0.14%
2026-01-14	022290	兴业中证红利指数A	1.0045	1.0045	1.0109	1.0109	-0.0064	-0.63%
2026-01-13	022290	兴业中证红利指数A	1.0109	1.0109	1.0142	1.0142	-0.0033	-0.33%
2026-01-12	022290	兴业中证红利指数A	1.0142	1.0142	1.0112	1.0112	0.0030	0.30%
2026-01-09	022290	兴业中证红利指数A	1.0112	1.0112	1.0077	1.0077	0.0035	0.35%
2026-01-08	022290	兴业中证红利指数A	1.0077	1.0077	1.0110	1.0110	-0.0033	-0.33%
2026-01-07	022290	兴业中证红利指数A	1.0110	1.0110	1.0108	1.0108	0.0002	0.02%
2026-01-06	022290	兴业中证红利指数A	1.0108	1.0108	0.9998	0.9998	0.0110	1.10%
2026-01-05	022290	兴业中证红利指数A	0.9998	0.9998	0.9961	0.9961	0.0037	0.37%
2025-12-31	022290	兴业中证红利指数A	0.9961	0.9961	0.9956	0.9956	0.0005	0.05%
2025-12-30	022290	兴业中证红利指数A	0.9956	0.9956	0.9959	0.9959	-0.0003	-0.03%
2025-12-29	022290	兴业中证红利指数A	0.9959	0.9959	0.9986	0.9986	-0.0027	-0.27%
2025-12-26	022290	兴业中证红利指数A	0.9986	0.9986	0.9933	0.9933	0.0053	0.53%
2025-12-25	022290	兴业中证红利指数A	0.9933	0.9933	0.9908	0.9908	0.0025	0.25%
2025-12-24	022290	兴业中证红利指数A	0.9908	0.9908	0.9885	0.9885	0.0023	0.23%

2025-12-23	022290	兴业中证红利指数A	0.9885	0.9885	0.9880	0.9880	0.0005	0.05%
2025-12-22	022290	兴业中证红利指数A	0.9880	0.9880	0.9925	0.9925	-0.0045	-0.45%
2025-12-19	022290	兴业中证红利指数A	0.9925	0.9925	0.9907	0.9907	0.0018	0.18%
2025-12-18	022290	兴业中证红利指数A	0.9907	0.9907	0.9836	0.9836	0.0071	0.72%
2025-12-17	022290	兴业中证红利指数A	0.9836	0.9836	0.9806	0.9806	0.0030	0.31%
2025-12-16	022290	兴业中证红利指数A	0.9806	0.9806	0.9880	0.9880	-0.0074	-0.75%
2025-12-15	022290	兴业中证红利指数A	0.9880	0.9880	0.9867	0.9867	0.0013	0.13%
2025-12-12	022290	兴业中证红利指数A	0.9867	0.9867	0.9880	0.9880	-0.0013	-0.13%
2025-12-11	022290	兴业中证红利指数A	0.9880	0.9880	0.9955	0.9955	-0.0075	-0.75%
2025-12-10	022290	兴业中证红利指数A	0.9955	0.9955	0.9946	0.9946	0.0009	0.09%
2025-12-09	022290	兴业中证红利指数A	0.9946	0.9946	1.0029	1.0029	-0.0083	-0.83%
2025-12-08	022290	兴业中证红利指数A	1.0029	1.0029	1.0081	1.0081	-0.0052	-0.52%
2025-12-05	022290	兴业中证红利指数A	1.0081	1.0081	1.0073	1.0073	0.0008	0.08%
2025-12-04	022290	兴业中证红利指数A	1.0073	1.0073	1.0108	1.0108	-0.0035	-0.35%
2025-12-03	022290	兴业中证红利指数A	1.0108	1.0108	1.0126	1.0126	-0.0018	-0.18%
2025-12-02	022290	兴业中证红利指数A	1.0126	1.0126	1.0138	1.0138	-0.0012	-0.12%
2025-12-01	022290	兴业中证红利指数A	1.0138	1.0138	1.0064	1.0064	0.0074	0.74%
2025-11-28	022290	兴业中证红利指数A	1.0064	1.0064	1.0054	1.0054	0.0010	0.10%
2025-11-27	022290	兴业中证红利指数A	1.0054	1.0054	1.0038	1.0038	0.0016	0.16%
2025-11-26	022290	兴业中证红利指数A	1.0038	1.0038	1.0078	1.0078	-0.0040	-0.40%
2025-11-25	022290	兴业中证红利指数A	1.0078	1.0078	1.0031	1.0031	0.0047	0.47%
2025-11-24	022290	兴业中证红利指数A	1.0031	1.0031	1.0080	1.0080	-0.0049	-0.49%
2025-11-21	022290	兴业中证红利指数A	1.0080	1.0080	1.0248	1.0248	-0.0168	-1.64%
2025-11-20	022290	兴业中证红利指数A	1.0248	1.0248	1.0266	1.0266	-0.0018	-0.18%
2025-11-19	022290	兴业中证红利指数A	1.0266	1.0266	1.0250	1.0250	0.0016	0.16%
2025-11-18	022290	兴业中证红利指数A	1.0250	1.0250	1.0383	1.0383	-0.0133	-1.28%
2025-11-17	022290	兴业中证红利指数A	1.0383	1.0383	1.0435	1.0435	-0.0052	-0.50%
2025-11-14	022290	兴业中证红利指数A	1.0435	1.0435	1.0492	1.0492	-0.0057	-0.54%
2025-11-13	022290	兴业中证红利指数A	1.0492	1.0492	1.0468	1.0468	0.0024	0.23%
2025-11-12	022290	兴业中证红利指数A	1.0468	1.0468	1.0463	1.0463	0.0005	0.05%
2025-11-11	022290	兴业中证红利指数A	1.0463	1.0463	1.0488	1.0488	-0.0025	-0.24%
2025-11-10	022290	兴业中证红利指数A	1.0488	1.0488	1.0413	1.0413	0.0075	0.72%
2025-11-07	022290	兴业中证红利指数A	1.0413	1.0413	1.0401	1.0401	0.0012	0.12%
2025-11-06	022290	兴业中证红利指数A	1.0401	1.0401	1.0362	1.0362	0.0039	0.38%
2025-11-05	022290	兴业中证红利指数A	1.0362	1.0362	1.0322	1.0322	0.0040	0.39%
2025-11-04	022290	兴业中证红利指数A	1.0322	1.0322	1.0284	1.0284	0.0038	0.37%
2025-11-03	022290	兴业中证红利指数A	1.0284	1.0284	1.0198	1.0198	0.0086	0.84%
2025-10-31	022290	兴业中证红利指数A	1.0198	1.0198	1.0208	1.0208	-0.0010	-0.10%
2025-10-30	022290	兴业中证红利指数A	1.0208	1.0208	1.0248	1.0248	-0.0040	-0.39%

兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
现金流全	1.2472	1.52%
兴业华证沪港深红利100指数A	1.1738	1.51%
兴业华证沪港深红利100指数C	1.1701	1.50%
兴业消费精选混合A	0.7690	1.29%
兴业消费精选混合C	0.7494	1.28%
兴业成长动力混合A	2.0121	1.16%
兴业兴智一年持有期混合A	0.9802	1.13%
兴业兴智一年持有期混合C	0.9439	1.12%
兴业中证红利指数A	1.0404	1.09%
兴业中证红利指数C	1.0390	1.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商中证白酒指数(LOF)C	0.7353	8.43%
酒ETF	0.5613	8.16%
鹏华酒C	0.5748	7.88%
酒LOF	0.3487	7.86%
食品饮料	0.5615	6.04%
食品ETF	0.6565	6.03%
食品ETF	0.5982	6.00%
食品50	0.5920	5.91%
食品饮料ETF	0.6441	5.90%
华夏食品饮料ETF联接D	0.6617	5.76%