兴业国企改革混合A(兴业国企改革混合)基金净值查询(001623)

今天最新净值 2.6560 -0.0160 -0.60% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.6239 -0.0081 -0.3082% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6560
成立日期：2015-09-17
基金类型：混合型-灵活
成立份额：3.891亿份
最近份额：1.1747亿
最近资产：2.75亿
基金公司：兴业基金
基金经理：刘方旭

近一季兴业国企改革混合A|兴业国企改革混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴业国企改革混合A(001623)基金累计收益率2.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001623	兴业国企改革混合A	2.6420	2.6420	2.6560	2.6560	-0.0140	-0.53%
2026-09-15	001623	兴业国企改革混合A	2.6560	2.6560	2.6720	2.6720	-0.0160	-0.60%
2026-09-14	001623	兴业国企改革混合A	2.6720	2.6720	2.6640	2.6640	0.0080	0.30%
2026-09-11	001623	兴业国企改革混合A	2.6640	2.6640	2.6770	2.6770	-0.0130	-0.49%
2026-09-10	001623	兴业国企改革混合A	2.6770	2.6770	2.6680	2.6680	0.0090	0.34%
2026-09-09	001623	兴业国企改革混合A	2.6680	2.6680	2.6630	2.6630	0.0050	0.19%
2026-09-08	001623	兴业国企改革混合A	2.6630	2.6630	2.6650	2.6650	-0.0020	-0.08%
2026-09-07	001623	兴业国企改革混合A	2.6650	2.6650	2.6910	2.6910	-0.0260	-0.97%
2026-09-04	001623	兴业国企改革混合A	2.6910	2.6910	2.6810	2.6810	0.0100	0.37%
2026-09-03	001623	兴业国企改革混合A	2.6810	2.6810	2.6750	2.6750	0.0060	0.22%

2026-09-02	001623	兴业国企改革混合A	2.6750	2.6750	2.6790	2.6790	-0.0040	-0.15%
2026-09-01	001623	兴业国企改革混合A	2.6790	2.6790	2.6660	2.6660	0.0130	0.49%
2026-08-31	001623	兴业国企改革混合A	2.6660	2.6660	2.6490	2.6490	0.0170	0.64%
2026-08-28	001623	兴业国企改革混合A	2.6490	2.6490	2.6490	2.6490	0.0000	0.00%
2026-08-27	001623	兴业国企改革混合A	2.6490	2.6490	2.6500	2.6500	-0.0010	-0.04%
2026-08-26	001623	兴业国企改革混合A	2.6500	2.6500	2.6310	2.6310	0.0190	0.72%
2026-08-25	001623	兴业国企改革混合A	2.6310	2.6310	2.6370	2.6370	-0.0060	-0.23%
2026-08-24	001623	兴业国企改革混合A	2.6370	2.6370	2.6120	2.6120	0.0250	0.96%
2026-08-21	001623	兴业国企改革混合A	2.6120	2.6120	2.6150	2.6150	-0.0030	-0.11%
2026-08-20	001623	兴业国企改革混合A	2.6150	2.6150	2.6160	2.6160	-0.0010	-0.04%
2026-08-19	001623	兴业国企改革混合A	2.6160	2.6160	2.6190	2.6190	-0.0030	-0.11%
2026-08-18	001623	兴业国企改革混合A	2.6190	2.6190	2.6170	2.6170	0.0020	0.08%
2026-08-17	001623	兴业国企改革混合A	2.6170	2.6170	2.6160	2.6160	0.0010	0.04%
2026-08-14	001623	兴业国企改革混合A	2.6160	2.6160	2.6290	2.6290	-0.0130	-0.49%
2026-08-13	001623	兴业国企改革混合A	2.6290	2.6290	2.6240	2.6240	0.0050	0.19%

2026-08-12	001623	兴业国企改革混合A	2.6240	2.6240	2.6270	2.6270	-0.0030	-0.11%
2026-08-11	001623	兴业国企改革混合A	2.6270	2.6270	2.6270	2.6270	0.0000	0.00%
2026-08-10	001623	兴业国企改革混合A	2.6270	2.6270	2.6170	2.6170	0.0100	0.38%
2026-08-07	001623	兴业国企改革混合A	2.6170	2.6170	2.6180	2.6180	-0.0010	-0.04%
2026-08-06	001623	兴业国企改革混合A	2.6180	2.6180	2.6030	2.6030	0.0150	0.58%
2026-08-05	001623	兴业国企改革混合A	2.6030	2.6030	2.5990	2.5990	0.0040	0.15%
2026-08-04	001623	兴业国企改革混合A	2.5990	2.5990	2.6080	2.6080	-0.0090	-0.35%
2026-08-03	001623	兴业国企改革混合A	2.6080	2.6080	2.6170	2.6170	-0.0090	-0.34%
2026-07-31	001623	兴业国企改革混合A	2.6170	2.6170	2.6260	2.6260	-0.0090	-0.34%
2026-07-30	001623	兴业国企改革混合A	2.6260	2.6260	2.6210	2.6210	0.0050	0.19%
2026-07-29	001623	兴业国企改革混合A	2.6210	2.6210	2.6110	2.6110	0.0100	0.38%
2026-07-28	001623	兴业国企改革混合A	2.6110	2.6110	2.6160	2.6160	-0.0050	-0.19%
2026-07-27	001623	兴业国企改革混合A	2.6160	2.6160	2.6160	2.6160	0.0000	0.00%
2026-07-24	001623	兴业国企改革混合A	2.6160	2.6160	2.6410	2.6410	-0.0250	-0.95%
2026-07-23	001623	兴业国企改革混合A	2.6410	2.6410	2.6320	2.6320	0.0090	0.34%
2026-07-22	001623	兴业国企改革混合A	2.6320	2.6320	2.6260	2.6260	0.0060	0.23%
2026-07-21	001623	兴业国企改革混合A	2.6260	2.6260	2.6410	2.6410	-0.0150	-0.57%
2026-07-20	001623	兴业国企改革混合A	2.6410	2.6410	2.5970	2.5970	0.0440	1.69%
2026-07-17	001623	兴业国企改革混合A	2.5970	2.5970	2.6020	2.6020	-0.0050	-0.19%
2026-07-16	001623	兴业国企改革混合A	2.6020	2.6020	2.6240	2.6240	-0.0220	-0.84%
2026-07-15	001623	兴业国企改革混合A	2.6240	2.6240	2.5900	2.5900	0.0340	1.31%
2026-07-14	001623	兴业国企改革混合A	2.5900	2.5900	2.5760	2.5760	0.0140	0.54%
2026-07-13	001623	兴业国企改革混合A	2.5760	2.5760	2.5630	2.5630	0.0130	0.51%
2026-07-10	001623	兴业国企改革混合A	2.5630	2.5630	2.5740	2.5740	-0.0110	-0.43%
2026-07-09	001623	兴业国企改革混合A	2.5740	2.5740	2.5740	2.5740	0.0000	0.00%
2026-07-08	001623	兴业国企改革混合A	2.5740	2.5740	2.5720	2.5720	0.0020	0.08%
2026-07-07	001623	兴业国企改革混合A	2.5720	2.5720	2.5940	2.5940	-0.0220	-0.85%
2026-07-06	001623	兴业国企改革混合A	2.5940	2.5940	2.5650	2.5650	0.0290	1.13%
2026-07-03	001623	兴业国企改革混合A	2.5650	2.5650	2.5600	2.5600	0.0050	0.20%
2026-07-02	001623	兴业国企改革混合A	2.5600	2.5600	2.5630	2.5630	-0.0030	-0.12%
2026-07-01	001623	兴业国企改革混合A	2.5630	2.5630	2.5310	2.5310	0.0320	1.26%
2026-06-30	001623	兴业国企改革混合A	2.5310	2.5310	2.5590	2.5590	-0.0280	-1.11%
2026-06-29	001623	兴业国企改革混合A	2.5590	2.5590	2.5410	2.5410	0.0180	0.71%
2026-06-26	001623	兴业国企改革混合A	2.5410	2.5410	2.5620	2.5620	-0.0210	-0.82%
2026-06-25	001623	兴业国企改革混合A	2.5620	2.5620	2.5550	2.5550	0.0070	0.27%
2026-06-24	001623	兴业国企改革混合A	2.5550	2.5550	2.5870	2.5870	-0.0320	-1.25%
2026-06-23	001623	兴业国企改革混合A	2.5870	2.5870	2.5920	2.5920	-0.0050	-0.19%
2026-06-22	001623	兴业国企改革混合A	2.5920	2.5920	2.5510	2.5510	0.0410	1.61%
2026-06-18	001623	兴业国企改革混合A	2.5510	2.5510	2.5880	2.5880	-0.0370	-1.43%
2026-06-17	001623	兴业国企改革混合A	2.5880	2.5880	2.5940	2.5940	-0.0060	-0.23%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业优势产业混合A	1.2845	4.21%
兴业优势产业混合C	1.2251	4.21%
兴业多策略	2.5830	4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A	1.4130	3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.3799	3.65%
科创E	1.3171	3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1193	3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1212	3.18%
兴业科技创新混合发起式A	1.6660	3.16%
兴业科技创新混合发起式C	1.6577	3.16%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%