兴业国企改革混合A(兴业国企改革混合)基金净值查询(001623)

今天最新净值 2.6420 -0.0140 -0.53% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.6239 -0.0081 -0.3082% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6420
成立日期：2015-09-17
基金类型：混合型-灵活
成立份额：3.891亿份
最近份额：1.1747亿
最近资产：2.75亿
基金公司：兴业基金
基金经理：刘方旭

近一月兴业国企改革混合A|兴业国企改革混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴业国企改革混合A(001623)基金累计收益率0.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	001623	兴业国企改革混合A	2.6340	2.6340	2.6420	2.6420	-0.0080	-0.30%
2026-09-16	001623	兴业国企改革混合A	2.6420	2.6420	2.6560	2.6560	-0.0140	-0.53%
2026-09-15	001623	兴业国企改革混合A	2.6560	2.6560	2.6720	2.6720	-0.0160	-0.60%
2026-09-14	001623	兴业国企改革混合A	2.6720	2.6720	2.6640	2.6640	0.0080	0.30%
2026-09-11	001623	兴业国企改革混合A	2.6640	2.6640	2.6770	2.6770	-0.0130	-0.49%
2026-09-10	001623	兴业国企改革混合A	2.6770	2.6770	2.6680	2.6680	0.0090	0.34%
2026-09-09	001623	兴业国企改革混合A	2.6680	2.6680	2.6630	2.6630	0.0050	0.19%
2026-09-08	001623	兴业国企改革混合A	2.6630	2.6630	2.6650	2.6650	-0.0020	-0.08%
2026-09-07	001623	兴业国企改革混合A	2.6650	2.6650	2.6910	2.6910	-0.0260	-0.97%
2026-09-04	001623	兴业国企改革混合A	2.6910	2.6910	2.6810	2.6810	0.0100	0.37%

2026-09-03	001623	兴业国企改革混合A	2.6810	2.6810	2.6750	2.6750	0.0060	0.22%
2026-09-02	001623	兴业国企改革混合A	2.6750	2.6750	2.6790	2.6790	-0.0040	-0.15%
2026-09-01	001623	兴业国企改革混合A	2.6790	2.6790	2.6660	2.6660	0.0130	0.49%
2026-08-31	001623	兴业国企改革混合A	2.6660	2.6660	2.6490	2.6490	0.0170	0.64%
2026-08-28	001623	兴业国企改革混合A	2.6490	2.6490	2.6490	2.6490	0.0000	0.00%
2026-08-27	001623	兴业国企改革混合A	2.6490	2.6490	2.6500	2.6500	-0.0010	-0.04%
2026-08-26	001623	兴业国企改革混合A	2.6500	2.6500	2.6310	2.6310	0.0190	0.72%
2026-08-25	001623	兴业国企改革混合A	2.6310	2.6310	2.6370	2.6370	-0.0060	-0.23%
2026-08-24	001623	兴业国企改革混合A	2.6370	2.6370	2.6120	2.6120	0.0250	0.96%
2026-08-21	001623	兴业国企改革混合A	2.6120	2.6120	2.6150	2.6150	-0.0030	-0.11%
2026-08-20	001623	兴业国企改革混合A	2.6150	2.6150	2.6160	2.6160	-0.0010	-0.04%
2026-08-19	001623	兴业国企改革混合A	2.6160	2.6160	2.6190	2.6190	-0.0030	-0.11%
2026-08-18	001623	兴业国企改革混合A	2.6190	2.6190	2.6170	2.6170	0.0020	0.08%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业医疗创新混合发起式A	0.8148	1.37%
兴业医疗创新混合发起式C	0.8227	1.36%
兴业优势产业混合C	1.2301	0.41%
兴业优势产业混合A	1.2897	0.40%
兴业多策略	2.5930	0.39%
兴业医疗保健A	0.7533	0.29%
兴业医疗保健C	0.7327	0.29%
兴业弘远回报混合发起式A	1.0982	0.18%
兴业弘远回报混合发起式C	1.0871	0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.0182	0.03%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%
宝盈睿丰A	2.3630	3.17%
宝盈睿丰C	2.0220	3.17%