兴业安保优选混合A(兴业安保优选混合)基金净值查询(006366)

今天最新净值 1.7906 -0.0490 -2.74% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.0980 0.0191 0.9197% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7906
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.6300亿
最近资产：1.07亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：张超

近一季兴业安保优选混合A|兴业安保优选混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴业安保优选混合A(006366)基金累计收益率-2.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006366	兴业安保优选混合A	1.7545	1.7545	1.7906	1.7906	-0.0361	-2.06%
2026-09-14	006366	兴业安保优选混合A	1.7906	1.7906	1.8396	1.8396	-0.0490	-2.74%
2026-09-11	006366	兴业安保优选混合A	1.8396	1.8396	1.8391	1.8391	0.0005	0.03%
2026-09-10	006366	兴业安保优选混合A	1.8391	1.8391	1.8622	1.8622	-0.0231	-1.24%
2026-09-09	006366	兴业安保优选混合A	1.8622	1.8622	1.8164	1.8164	0.0458	2.52%
2026-09-08	006366	兴业安保优选混合A	1.8164	1.8164	1.7784	1.7784	0.0380	2.14%
2026-09-07	006366	兴业安保优选混合A	1.7784	1.7784	1.8037	1.8037	-0.0253	-1.42%
2026-09-04	006366	兴业安保优选混合A	1.8037	1.8037	1.7932	1.7932	0.0105	0.59%
2026-09-03	006366	兴业安保优选混合A	1.7932	1.7932	1.8114	1.8114	-0.0182	-1.01%
2026-09-02	006366	兴业安保优选混合A	1.8114	1.8114	1.7752	1.7752	0.0362	2.04%

2026-09-01	006366	兴业安保优选混合A	1.7752	1.7752	1.7592	1.7592	0.0160	0.91%
2026-08-31	006366	兴业安保优选混合A	1.7592	1.7592	1.7100	1.7100	0.0492	2.88%
2026-08-28	006366	兴业安保优选混合A	1.7100	1.7100	1.6869	1.6869	0.0231	1.37%
2026-08-27	006366	兴业安保优选混合A	1.6869	1.6869	1.6539	1.6539	0.0330	2.00%
2026-08-26	006366	兴业安保优选混合A	1.6539	1.6539	1.6461	1.6461	0.0078	0.47%
2026-08-25	006366	兴业安保优选混合A	1.6461	1.6461	1.6524	1.6524	-0.0063	-0.38%
2026-08-24	006366	兴业安保优选混合A	1.6524	1.6524	1.6589	1.6589	-0.0065	-0.39%
2026-08-21	006366	兴业安保优选混合A	1.6589	1.6589	1.6527	1.6527	0.0062	0.38%
2026-08-20	006366	兴业安保优选混合A	1.6527	1.6527	1.6487	1.6487	0.0040	0.24%
2026-08-19	006366	兴业安保优选混合A	1.6487	1.6487	1.7274	1.7274	-0.0787	-4.56%
2026-08-18	006366	兴业安保优选混合A	1.7274	1.7274	1.7365	1.7365	-0.0091	-0.52%
2026-08-17	006366	兴业安保优选混合A	1.7365	1.7365	1.7127	1.7127	0.0238	1.39%
2026-08-14	006366	兴业安保优选混合A	1.7127	1.7127	1.7074	1.7074	0.0053	0.31%
2026-08-13	006366	兴业安保优选混合A	1.7074	1.7074	1.7207	1.7207	-0.0133	-0.77%
2026-08-12	006366	兴业安保优选混合A	1.7207	1.7207	1.7127	1.7127	0.0080	0.47%

2026-08-11	006366	兴业安保优选混合A	1.7127	1.7127	1.7459	1.7459	-0.0332	-1.94%
2026-08-10	006366	兴业安保优选混合A	1.7459	1.7459	1.6951	1.6951	0.0508	3.00%
2026-08-07	006366	兴业安保优选混合A	1.6951	1.6951	1.6755	1.6755	0.0196	1.17%
2026-08-06	006366	兴业安保优选混合A	1.6755	1.6755	1.6712	1.6712	0.0043	0.26%
2026-08-05	006366	兴业安保优选混合A	1.6712	1.6712	1.6524	1.6524	0.0188	1.14%
2026-08-04	006366	兴业安保优选混合A	1.6524	1.6524	1.6478	1.6478	0.0046	0.28%
2026-08-03	006366	兴业安保优选混合A	1.6478	1.6478	1.6355	1.6355	0.0123	0.75%
2026-07-31	006366	兴业安保优选混合A	1.6355	1.6355	1.6237	1.6237	0.0118	0.73%
2026-07-30	006366	兴业安保优选混合A	1.6237	1.6237	1.6552	1.6552	-0.0315	-1.90%
2026-07-29	006366	兴业安保优选混合A	1.6552	1.6552	1.6222	1.6222	0.0330	2.03%
2026-07-28	006366	兴业安保优选混合A	1.6222	1.6222	1.6542	1.6542	-0.0320	-1.93%
2026-07-27	006366	兴业安保优选混合A	1.6542	1.6542	1.6127	1.6127	0.0415	2.57%
2026-07-24	006366	兴业安保优选混合A	1.6127	1.6127	1.6424	1.6424	-0.0297	-1.81%
2026-07-23	006366	兴业安保优选混合A	1.6424	1.6424	1.6195	1.6195	0.0229	1.41%
2026-07-22	006366	兴业安保优选混合A	1.6195	1.6195	1.6339	1.6339	-0.0144	-0.88%
2026-07-21	006366	兴业安保优选混合A	1.6339	1.6339	1.5774	1.5774	0.0565	3.58%
2026-07-20	006366	兴业安保优选混合A	1.5774	1.5774	1.5829	1.5829	-0.0055	-0.35%
2026-07-17	006366	兴业安保优选混合A	1.5829	1.5829	1.6506	1.6506	-0.0677	-4.10%
2026-07-16	006366	兴业安保优选混合A	1.6506	1.6506	1.6714	1.6714	-0.0208	-1.24%
2026-07-15	006366	兴业安保优选混合A	1.6714	1.6714	1.6929	1.6929	-0.0215	-1.27%
2026-07-14	006366	兴业安保优选混合A	1.6929	1.6929	1.7251	1.7251	-0.0322	-1.90%
2026-07-13	006366	兴业安保优选混合A	1.7251	1.7251	1.8377	1.8377	-0.1126	-6.53%
2026-07-10	006366	兴业安保优选混合A	1.8377	1.8377	1.8136	1.8136	0.0241	1.33%
2026-07-09	006366	兴业安保优选混合A	1.8136	1.8136	1.7631	1.7631	0.0505	2.86%
2026-07-08	006366	兴业安保优选混合A	1.7631	1.7631	1.7963	1.7963	-0.0332	-1.85%
2026-07-07	006366	兴业安保优选混合A	1.7963	1.7963	1.8354	1.8354	-0.0391	-2.13%
2026-07-06	006366	兴业安保优选混合A	1.8354	1.8354	1.8691	1.8691	-0.0337	-1.80%
2026-07-03	006366	兴业安保优选混合A	1.8691	1.8691	1.8086	1.8086	0.0605	3.35%
2026-07-02	006366	兴业安保优选混合A	1.8086	1.8086	1.8617	1.8617	-0.0531	-2.85%
2026-07-01	006366	兴业安保优选混合A	1.8617	1.8617	1.8507	1.8507	0.0110	0.59%
2026-06-30	006366	兴业安保优选混合A	1.8507	1.8507	1.7806	1.7806	0.0701	3.94%
2026-06-29	006366	兴业安保优选混合A	1.7806	1.7806	1.7902	1.7902	-0.0096	-0.54%
2026-06-26	006366	兴业安保优选混合A	1.7902	1.7902	1.7954	1.7954	-0.0052	-0.29%
2026-06-25	006366	兴业安保优选混合A	1.7954	1.7954	1.8107	1.8107	-0.0153	-0.84%
2026-06-24	006366	兴业安保优选混合A	1.8107	1.8107	1.8066	1.8066	0.0041	0.23%
2026-06-23	006366	兴业安保优选混合A	1.8066	1.8066	1.8543	1.8543	-0.0477	-2.57%
2026-06-22	006366	兴业安保优选混合A	1.8543	1.8543	1.8524	1.8524	0.0019	0.10%
2026-06-18	006366	兴业安保优选混合A	1.8524	1.8524	1.8439	1.8439	0.0085	0.46%
2026-06-17	006366	兴业安保优选混合A	1.8439	1.8439	1.8281	1.8281	0.0158	0.86%
2026-06-16	006366	兴业安保优选混合A	1.8281	1.8281	1.8358	1.8358	-0.0077	-0.42%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业能源革新股票A	0.8370	1.73%
兴业能源革新股票C	0.8161	1.72%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.8993	0.94%
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9012	0.93%
兴业多策略	2.4810	0.81%
科创E	1.2719	0.72%
兴业优势产业混合A	1.2326	0.69%
兴业优势产业混合C	1.1756	0.68%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.0866	0.64%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.0847	0.64%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%