兴业安保优选混合A(兴业安保优选混合)基金净值查询(006366)

今天最新净值 1.8888 0.0132 0.70% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.8870 -0.0233 -1.2196%

累计净值：1.8888
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.6300亿
最近资产：1.15亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：刘方旭徐玉良廖欢欢

近一季兴业安保优选混合A|兴业安保优选混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴业安保优选混合A(006366)基金累计收益率-2.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	006366	兴业安保优选混合A	1.9103	1.9103	1.8888	1.8888	0.0215	1.14%
2025-12-12	006366	兴业安保优选混合A	1.8888	1.8888	1.8756	1.8756	0.0132	0.70%
2025-12-11	006366	兴业安保优选混合A	1.8756	1.8756	1.8948	1.8948	-0.0192	-1.01%
2025-12-10	006366	兴业安保优选混合A	1.8948	1.8948	1.8808	1.8808	0.0140	0.74%
2025-12-09	006366	兴业安保优选混合A	1.8808	1.8808	1.8900	1.8900	-0.0092	-0.49%
2025-12-08	006366	兴业安保优选混合A	1.8900	1.8900	1.8750	1.8750	0.0150	0.80%
2025-12-05	006366	兴业安保优选混合A	1.8750	1.8750	1.8449	1.8449	0.0301	1.63%
2025-12-04	006366	兴业安保优选混合A	1.8449	1.8449	1.8296	1.8296	0.0153	0.84%
2025-12-03	006366	兴业安保优选混合A	1.8296	1.8296	1.8493	1.8493	-0.0197	-1.07%
2025-12-02	006366	兴业安保优选混合A	1.8493	1.8493	1.8655	1.8655	-0.0162	-0.87%

2025-12-01	006366	兴业安保优选混合A	1.8655	1.8655	1.8475	1.8475	0.0180	0.97%
2025-11-28	006366	兴业安保优选混合A	1.8475	1.8475	1.8311	1.8311	0.0164	0.90%
2025-11-27	006366	兴业安保优选混合A	1.8311	1.8311	1.8359	1.8359	-0.0048	-0.26%
2025-11-26	006366	兴业安保优选混合A	1.8359	1.8359	1.8770	1.8770	-0.0411	-2.24%
2025-11-25	006366	兴业安保优选混合A	1.8770	1.8770	1.9006	1.9006	-0.0236	-1.26%
2025-11-24	006366	兴业安保优选混合A	1.9006	1.9006	1.8310	1.8310	0.0696	3.80%
2025-11-21	006366	兴业安保优选混合A	1.8310	1.8310	1.8610	1.8610	-0.0300	-1.61%
2025-11-20	006366	兴业安保优选混合A	1.8610	1.8610	1.8809	1.8809	-0.0199	-1.06%
2025-11-19	006366	兴业安保优选混合A	1.8809	1.8809	1.8663	1.8663	0.0146	0.78%
2025-11-18	006366	兴业安保优选混合A	1.8663	1.8663	1.9003	1.9003	-0.0340	-1.79%
2025-11-17	006366	兴业安保优选混合A	1.9003	1.9003	1.8837	1.8837	0.0166	0.88%
2025-11-14	006366	兴业安保优选混合A	1.8837	1.8837	1.8847	1.8847	-0.0010	-0.05%
2025-11-13	006366	兴业安保优选混合A	1.8847	1.8847	1.8715	1.8715	0.0132	0.71%
2025-11-12	006366	兴业安保优选混合A	1.8715	1.8715	1.8876	1.8876	-0.0161	-0.85%
2025-11-11	006366	兴业安保优选混合A	1.8876	1.8876	1.9115	1.9115	-0.0239	-1.25%

2025-11-10	006366	兴业安保优选混合A	1.9115	1.9115	1.9063	1.9063	0.0052	0.27%
2025-11-07	006366	兴业安保优选混合A	1.9063	1.9063	1.9260	1.9260	-0.0197	-1.02%
2025-11-06	006366	兴业安保优选混合A	1.9260	1.9260	1.9065	1.9065	0.0195	1.02%
2025-11-05	006366	兴业安保优选混合A	1.9065	1.9065	1.8917	1.8917	0.0148	0.78%
2025-11-04	006366	兴业安保优选混合A	1.8917	1.8917	1.9307	1.9307	-0.0390	-2.02%
2025-11-03	006366	兴业安保优选混合A	1.9307	1.9307	1.9377	1.9377	-0.0070	-0.36%
2025-10-31	006366	兴业安保优选混合A	1.9377	1.9377	1.9676	1.9676	-0.0299	-1.52%
2025-10-30	006366	兴业安保优选混合A	1.9676	1.9676	2.0263	2.0263	-0.0587	-2.90%
2025-10-29	006366	兴业安保优选混合A	2.0263	2.0263	2.0246	2.0246	0.0017	0.08%
2025-10-28	006366	兴业安保优选混合A	2.0246	2.0246	2.0147	2.0147	0.0099	0.49%
2025-10-27	006366	兴业安保优选混合A	2.0147	2.0147	1.9850	1.9850	0.0297	1.50%
2025-10-24	006366	兴业安保优选混合A	1.9850	1.9850	1.9360	1.9360	0.0490	2.53%
2025-10-23	006366	兴业安保优选混合A	1.9360	1.9360	1.9455	1.9455	-0.0095	-0.49%
2025-10-22	006366	兴业安保优选混合A	1.9455	1.9455	1.9804	1.9804	-0.0349	-1.76%
2025-10-21	006366	兴业安保优选混合A	1.9804	1.9804	1.9767	1.9767	0.0037	0.19%
2025-10-20	006366	兴业安保优选混合A	1.9767	1.9767	1.9717	1.9717	0.0050	0.25%
2025-10-17	006366	兴业安保优选混合A	1.9717	1.9717	2.0345	2.0345	-0.0628	-3.09%
2025-10-16	006366	兴业安保优选混合A	2.0345	2.0345	2.0477	2.0477	-0.0132	-0.64%
2025-10-15	006366	兴业安保优选混合A	2.0477	2.0477	2.0256	2.0256	0.0221	1.09%
2025-10-14	006366	兴业安保优选混合A	2.0256	2.0256	2.0853	2.0853	-0.0597	-2.86%
2025-10-13	006366	兴业安保优选混合A	2.0853	2.0853	2.0790	2.0790	0.0063	0.30%
2025-10-10	006366	兴业安保优选混合A	2.0790	2.0790	2.1061	2.1061	-0.0271	-1.29%
2025-10-09	006366	兴业安保优选混合A	2.1061	2.1061	2.0960	2.0960	0.0101	0.48%
2025-09-30	006366	兴业安保优选混合A	2.0960	2.0960	2.0167	2.0167	0.0793	3.93%
2025-09-29	006366	兴业安保优选混合A	2.0167	2.0167	2.0199	2.0199	-0.0032	-0.16%
2025-09-26	006366	兴业安保优选混合A	2.0199	2.0199	2.0192	2.0192	0.0007	0.03%
2025-09-25	006366	兴业安保优选混合A	2.0192	2.0192	2.0265	2.0265	-0.0073	-0.36%
2025-09-24	006366	兴业安保优选混合A	2.0265	2.0265	1.9980	1.9980	0.0285	1.43%
2025-09-23	006366	兴业安保优选混合A	1.9980	1.9980	2.0076	2.0076	-0.0096	-0.48%
2025-09-22	006366	兴业安保优选混合A	2.0076	2.0076	1.9995	1.9995	0.0081	0.41%
2025-09-19	006366	兴业安保优选混合A	1.9995	1.9995	1.9512	1.9512	0.0483	2.48%
2025-09-18	006366	兴业安保优选混合A	1.9512	1.9512	1.9413	1.9413	0.0099	0.51%
2025-09-17	006366	兴业安保优选混合A	1.9413	1.9413	1.9239	1.9239	0.0174	0.90%
2025-09-16	006366	兴业安保优选混合A	1.9239	1.9239	1.9199	1.9199	0.0040	0.21%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业安保优选混合A	1.9103	1.13%
兴业先进制造混合发起式A	1.0710	0.61%
兴业先进制造混合发起式C	1.0689	0.60%
兴业国企改革混合A	2.5830	0.19%
现金流全	1.1003	0.15%
兴业中证红利指数A	0.9880	0.13%
兴业中证红利指数C	0.9869	0.13%
兴业聚丰混合A	1.1981	0.12%
兴业华证沪港深红利100指数A	1.1104	0.12%
兴业华证沪港深红利100指数C	1.1073	0.12%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
东财成长优选混合发起式A	0.7076	0.53%
华宝服务优选混合	3.9680	0.51%
东财成长优选混合发起式C	0.6941	0.51%
华宝价值发现混合A	1.6394	0.47%
华宝价值发现混合C	1.6050	0.47%
东财时代优选混合发起式A	1.3199	0.34%
东财时代优选混合发起式C	1.2960	0.33%
博时卓越优选混合A	1.0219	0.24%