兴业安保优选混合A(兴业安保优选混合)基金净值查询(006366)
今天最新净值
1.7545
-0.0361 -2.06%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.0980
0.0191 0.9197%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7545
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6300亿
- 最近资产：1.07亿元
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：张超
近一月兴业安保优选混合A|兴业安保优选混合基金净值查询
近一月,兴业安保优选混合A(006366)基金累计收益率2.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006366 |
兴业安保优选混合A |
1.7702 |
1.7702 |
1.7545 |
1.7545 |
0.0157 |
0.89% |
| 2026-09-15 |
006366 |
兴业安保优选混合A |
1.7545 |
1.7545 |
1.7906 |
1.7906 |
-0.0361 |
-2.06% |
| 2026-09-14 |
006366 |
兴业安保优选混合A |
1.7906 |
1.7906 |
1.8396 |
1.8396 |
-0.0490 |
-2.74% |
| 2026-09-11 |
006366 |
兴业安保优选混合A |
1.8396 |
1.8396 |
1.8391 |
1.8391 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-09-10 |
006366 |
兴业安保优选混合A |
1.8391 |
1.8391 |
1.8622 |
1.8622 |
-0.0231 |
-1.24% |
| 2026-09-09 |
006366 |
兴业安保优选混合A |
1.8622 |
1.8622 |
1.8164 |
1.8164 |
0.0458 |
2.52% |
| 2026-09-08 |
006366 |
兴业安保优选混合A |
1.8164 |
1.8164 |
1.7784 |
1.7784 |
0.0380 |
2.14% |
| 2026-09-07 |
006366 |
兴业安保优选混合A |
1.7784 |
1.7784 |
1.8037 |
1.8037 |
-0.0253 |
-1.42% |
| 2026-09-04 |
006366 |
兴业安保优选混合A |
1.8037 |
1.8037 |
1.7932 |
1.7932 |
0.0105 |
0.59% |
| 2026-09-03 |
006366 |
兴业安保优选混合A |
1.7932 |
1.7932 |
1.8114 |
1.8114 |
-0.0182 |
-1.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
006366 |
兴业安保优选混合A |
1.8114 |
1.8114 |
1.7752 |
1.7752 |
0.0362 |
2.04% |
| 2026-09-01 |
006366 |
兴业安保优选混合A |
1.7752 |
1.7752 |
1.7592 |
1.7592 |
0.0160 |
0.91% |
| 2026-08-31 |
006366 |
兴业安保优选混合A |
1.7592 |
1.7592 |
1.7100 |
1.7100 |
0.0492 |
2.88% |
| 2026-08-28 |
006366 |
兴业安保优选混合A |
1.7100 |
1.7100 |
1.6869 |
1.6869 |
0.0231 |
1.37% |
| 2026-08-27 |
006366 |
兴业安保优选混合A |
1.6869 |
1.6869 |
1.6539 |
1.6539 |
0.0330 |
2.00% |
| 2026-08-26 |
006366 |
兴业安保优选混合A |
1.6539 |
1.6539 |
1.6461 |
1.6461 |
0.0078 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
006366 |
兴业安保优选混合A |
1.6461 |
1.6461 |
1.6524 |
1.6524 |
-0.0063 |
-0.38% |
| 2026-08-24 |
006366 |
兴业安保优选混合A |
1.6524 |
1.6524 |
1.6589 |
1.6589 |
-0.0065 |
-0.39% |
| 2026-08-21 |
006366 |
兴业安保优选混合A |
1.6589 |
1.6589 |
1.6527 |
1.6527 |
0.0062 |
0.38% |
| 2026-08-20 |
006366 |
兴业安保优选混合A |
1.6527 |
1.6527 |
1.6487 |
1.6487 |
0.0040 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
006366 |
兴业安保优选混合A |
1.6487 |
1.6487 |
1.7274 |
1.7274 |
-0.0787 |
-4.56% |
| 2026-08-18 |
006366 |
兴业安保优选混合A |
1.7274 |
1.7274 |
1.7365 |
1.7365 |
-0.0091 |
-0.52% |
| 2026-08-17 |
006366 |
兴业安保优选混合A |
1.7365 |
1.7365 |
1.7127 |
1.7127 |
0.0238 |
1.39% |
