兴业稳健双利一年持有期债券A基金净值查询(009358)
今天最新净值
1.1992
0.0006 0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1433
0.0027 0.2347%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1992
- 成立日期：2020-09-28
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.6452亿
- 最近资产：0.65亿
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：冯小波
近一季,兴业稳健双利一年持有期债券A(009358)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009358 |
兴业稳健双利一年持有期债券A |
1.1981 |
1.1981 |
1.1992 |
1.1992 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
009358 |
兴业稳健双利一年持有期债券A |
1.1992 |
1.1992 |
1.1986 |
1.1986 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
009358 |
兴业稳健双利一年持有期债券A |
1.1986 |
1.1986 |
1.2003 |
1.2003 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
009358 |
兴业稳健双利一年持有期债券A |
1.2003 |
1.2003 |
1.2036 |
1.2036 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
009358 |
兴业稳健双利一年持有期债券A |
1.2036 |
1.2036 |
1.2054 |
1.2054 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-09-08 |
009358 |
兴业稳健双利一年持有期债券A |
1.2054 |
1.2054 |
1.2076 |
1.2076 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
009358 |
兴业稳健双利一年持有期债券A |
1.2076 |
1.2076 |
1.2064 |
1.2064 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-04 |
009358 |
兴业稳健双利一年持有期债券A |
1.2064 |
1.2064 |
1.2072 |
1.2072 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
009358 |
兴业稳健双利一年持有期债券A |
1.2072 |
1.2072 |
1.2082 |
1.2082 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
009358 |
兴业稳健双利一年持有期债券A |
1.2082 |
1.2082 |
1.2101 |
1.2101 |
-0.0019 |
-0.16% |
|
|
| 2026-09-01 |
009358 |
兴业稳健双利一年持有期债券A |
1.2101 |
1.2101 |
1.2105 |
1.2105 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
009358 |
兴业稳健双利一年持有期债券A |
1.2105 |
1.2105 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
009358 |
兴业稳健双利一年持有期债券A |
1.2090 |
1.2090 |
1.2099 |
1.2099 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
009358 |
兴业稳健双利一年持有期债券A |
1.2099 |
1.2099 |
1.2086 |
1.2086 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
009358 |
兴业稳健双利一年持有期债券A |
1.2086 |
1.2086 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
009358 |
兴业稳健双利一年持有期债券A |
1.2080 |
1.2080 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
009358 |
兴业稳健双利一年持有期债券A |
1.2070 |
1.2070 |
1.2078 |
1.2078 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
009358 |
兴业稳健双利一年持有期债券A |
1.2078 |
1.2078 |
1.2071 |
1.2071 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
009358 |
兴业稳健双利一年持有期债券A |
1.2071 |
1.2071 |
1.2061 |
1.2061 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
009358 |
兴业稳健双利一年持有期债券A |
1.2061 |
1.2061 |
1.2124 |
1.2124 |
-0.0063 |
-0.52% |
| 2026-08-18 |
009358 |
兴业稳健双利一年持有期债券A |
1.2124 |
1.2124 |
1.2124 |
1.2124 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
009358 |
兴业稳健双利一年持有期债券A |
1.2124 |
1.2124 |
1.2076 |
1.2076 |
0.0048 |
0.40% |
| 2026-08-14 |
009358 |
兴业稳健双利一年持有期债券A |
1.2076 |
1.2076 |
1.2071 |
1.2071 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-13 |
009358 |
兴业稳健双利一年持有期债券A |
1.2071 |
1.2071 |
1.2080 |
1.2080 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-12 |
009358 |
兴业稳健双利一年持有期债券A |
1.2080 |
1.2080 |
1.2068 |
1.2068 |
0.0012 |
0.10% |
|
|
| 2026-08-11 |
009358 |
兴业稳健双利一年持有期债券A |
1.2068 |
1.2068 |
1.2069 |
1.2069 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
009358 |
兴业稳健双利一年持有期债券A |
1.2069 |
1.2069 |
1.2066 |
1.2066 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
009358 |
兴业稳健双利一年持有期债券A |
1.2066 |
1.2066 |
1.2054 |
1.2054 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-06 |
009358 |
兴业稳健双利一年持有期债券A |
1.2054 |
1.2054 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
009358 |
兴业稳健双利一年持有期债券A |
1.2050 |
1.2050 |
1.2024 |
1.2024 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-08-04 |
009358 |
兴业稳健双利一年持有期债券A |
1.2024 |
1.2024 |
1.1988 |
1.1988 |
0.0036 |
0.30% |
| 2026-08-03 |
009358 |
兴业稳健双利一年持有期债券A |
1.1988 |
1.1988 |
1.1995 |
1.1995 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-07-31 |
009358 |
兴业稳健双利一年持有期债券A |
1.1995 |
1.1995 |
1.1938 |
1.1938 |
0.0057 |
0.48% |
| 2026-07-30 |
009358 |
兴业稳健双利一年持有期债券A |
1.1938 |
1.1938 |
1.1995 |
1.1995 |
-0.0057 |
-0.48% |
| 2026-07-29 |
009358 |
兴业稳健双利一年持有期债券A |
1.1995 |
1.1995 |
1.1987 |
1.1987 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-28 |
009358 |
兴业稳健双利一年持有期债券A |
1.1987 |
1.1987 |
1.2063 |
1.2063 |
-0.0076 |
-0.63% |
| 2026-07-27 |
009358 |
兴业稳健双利一年持有期债券A |
1.2063 |
1.2063 |
1.2024 |
1.2024 |
0.0039 |
0.32% |
| 2026-07-24 |
009358 |
兴业稳健双利一年持有期债券A |
1.2024 |
1.2024 |
1.2045 |
1.2045 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-07-23 |
009358 |
兴业稳健双利一年持有期债券A |
1.2045 |
1.2045 |
1.2040 |
1.2040 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-22 |
009358 |
兴业稳健双利一年持有期债券A |
1.2040 |
1.2040 |
1.2072 |
1.2072 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2026-07-21 |
009358 |
兴业稳健双利一年持有期债券A |
1.2072 |
1.2072 |
1.1983 |
1.1983 |
0.0089 |
0.74% |
| 2026-07-20 |
009358 |
兴业稳健双利一年持有期债券A |
1.1983 |
1.1983 |
1.2022 |
1.2022 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2026-07-17 |
009358 |
兴业稳健双利一年持有期债券A |
1.2022 |
1.2022 |
1.2108 |
1.2108 |
-0.0086 |
-0.71% |
| 2026-07-16 |
009358 |
兴业稳健双利一年持有期债券A |
1.2108 |
1.2108 |
1.2152 |
1.2152 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2026-07-15 |
009358 |
兴业稳健双利一年持有期债券A |
1.2152 |
1.2152 |
1.2187 |
1.2187 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2026-07-14 |
009358 |
兴业稳健双利一年持有期债券A |
1.2187 |
1.2187 |
1.2135 |
1.2135 |
0.0052 |
0.43% |
| 2026-07-13 |
009358 |
兴业稳健双利一年持有期债券A |
1.2135 |
1.2135 |
1.2188 |
1.2188 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2026-07-10 |
009358 |
兴业稳健双利一年持有期债券A |
1.2188 |
1.2188 |
1.2210 |
1.2210 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-07-09 |
009358 |
兴业稳健双利一年持有期债券A |
1.2210 |
1.2210 |
1.2155 |
1.2155 |
0.0055 |
0.45% |
| 2026-07-08 |
009358 |
兴业稳健双利一年持有期债券A |
1.2155 |
1.2155 |
1.2178 |
1.2178 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-07-07 |
009358 |
兴业稳健双利一年持有期债券A |
1.2178 |
1.2178 |
1.2209 |
1.2209 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2026-07-06 |
009358 |
兴业稳健双利一年持有期债券A |
1.2209 |
1.2209 |
1.2221 |
1.2221 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-07-03 |
009358 |
兴业稳健双利一年持有期债券A |
1.2221 |
1.2221 |
1.2185 |
1.2185 |
0.0036 |
0.30% |
| 2026-07-02 |
009358 |
兴业稳健双利一年持有期债券A |
1.2185 |
1.2185 |
1.2245 |
1.2245 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2026-07-01 |
009358 |
兴业稳健双利一年持有期债券A |
1.2245 |
1.2245 |
1.2253 |
1.2253 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
009358 |
兴业稳健双利一年持有期债券A |
1.2253 |
1.2253 |
1.2185 |
1.2185 |
0.0068 |
0.56% |
| 2026-06-29 |
009358 |
兴业稳健双利一年持有期债券A |
1.2185 |
1.2185 |
1.2207 |
1.2207 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-06-26 |
009358 |
兴业稳健双利一年持有期债券A |
1.2207 |
1.2207 |
1.2266 |
1.2266 |
-0.0059 |
-0.48% |
| 2026-06-25 |
009358 |
兴业稳健双利一年持有期债券A |
1.2266 |
1.2266 |
1.2246 |
1.2246 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-06-24 |
009358 |
兴业稳健双利一年持有期债券A |
1.2246 |
1.2246 |
1.2219 |
1.2219 |
0.0027 |
0.22% |
| 2026-06-23 |
009358 |
兴业稳健双利一年持有期债券A |
1.2219 |
1.2219 |
1.2255 |
1.2255 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2026-06-22 |
009358 |
兴业稳健双利一年持有期债券A |
1.2255 |
1.2255 |
1.2189 |
1.2189 |
0.0066 |
0.54% |
| 2026-06-18 |
009358 |
兴业稳健双利一年持有期债券A |
1.2189 |
1.2189 |
1.2156 |
1.2156 |
0.0033 |
0.27% |
| 2026-06-17 |
009358 |
兴业稳健双利一年持有期债券A |
1.2156 |
1.2156 |
1.2136 |
1.2136 |
0.0020 |
0.16% |
