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兴业稳健双利一年持有期债券A - 基金主页(代码:009358)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1994 0.0013 0.11% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1433 0.0027 0.2347% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1994
成立日期：2020-09-28
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.6452亿
最近资产：0.65亿
基金公司：兴业基金
基金经理：冯小波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.76%	-0.35%	-0.68%	-1.17%	5.32%	25.42%	19.86%	14.82%
同类排名	339/1519	1115/1762	1251/1768	1086/1726	188/1391	176/1151	179/963	-

兴业稳健双利一年持有期债券A(009358)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1997	0.03%
2026-09-16	1.1994	0.11%
2026-09-15	1.1981	-0.09%
2026-09-14	1.1992	0.05%
2026-09-11	1.1986	-0.14%
2026-09-10	1.2003	-0.27%

兴业稳健双利一年持有期债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002028	思源电气	0.0000	1.45%	1.59%
688210	统联精密	0.0000	1.11%	2.39%
688195	腾景科技	0.0000	0.91%	9.88%
300751	迈为股份	0.0000	0.73%	-2.34%
002384	东山精密	0.0000	0.55%	2.18%
688041	海光信息	0.0000	0.24%	3.01%
300308	中际旭创	0.0000	0.21%	0.60%
000063	中兴通讯	0.0000	0.20%	2.71%
603296	华勤技术	0.0000	0.12%	7.17%

兴业稳健双利一年持有期债券A(009358)基金档案

基金代码	009358	基金简称	兴业稳健双利一年持有期债券A	基金全称
发行日期	2020-09-08~2020-09-23	成立日期	2020-09-28	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	冯小波	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	0.65亿	最近份额	0.6452亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9535	3.11%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9514	3.11%
科创E	1.3567	3.07%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1515	2.85%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1495	2.85%
兴业多策略	2.6660	2.82%
兴业优势产业混合A	1.3247	2.71%
兴业优势产业混合C	1.2634	2.71%
兴业科技创新混合发起式A	1.7061	2.58%
兴业科技创新混合发起式C	1.6976	2.57%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%