基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

兴业启元一年定开债A(兴业启元一年定开债券A)基金净值查询(003309)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4410 -0.0010 -0.07% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4410
成立日期：2016-10-27
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：3.3206亿
最近资产：4.45亿
基金公司：兴业基金
基金经理：唐丁祥

近一季兴业启元一年定开债A|兴业启元一年定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴业启元一年定开债A(003309)基金累计收益率0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	003309	兴业启元一年定开债A	1.4410	1.4410	1.4420	1.4420	-0.0010	-0.07%
2026-09-04	003309	兴业启元一年定开债A	1.4420	1.4420	1.4420	1.4420	0.0000	0.00%
2026-08-28	003309	兴业启元一年定开债A	1.4420	1.4420	1.4422	1.4422	-0.0002	-0.01%
2026-08-21	003309	兴业启元一年定开债A	1.4422	1.4422	1.4417	1.4417	0.0005	0.03%
2026-08-14	003309	兴业启元一年定开债A	1.4417	1.4417	1.4428	1.4428	-0.0011	-0.08%
2026-08-07	003309	兴业启元一年定开债A	1.4428	1.4428	1.4432	1.4432	-0.0004	-0.03%
2026-07-31	003309	兴业启元一年定开债A	1.4432	1.4432	1.4416	1.4416	0.0016	0.11%
2026-07-24	003309	兴业启元一年定开债A	1.4416	1.4416	1.4396	1.4396	0.0020	0.14%
2026-07-17	003309	兴业启元一年定开债A	1.4396	1.4396	1.4377	1.4377	0.0019	0.13%
2026-07-10	003309	兴业启元一年定开债A	1.4377	1.4377	1.4380	1.4380	-0.0003	-0.02%

2026-07-03	003309	兴业启元一年定开债A	1.4380	1.4380	1.4375	1.4375	0.0005	0.03%
2026-06-30	003309	兴业启元一年定开债A	1.4375	1.4375	1.4381	1.4381	-0.0006	-0.04%
2026-06-26	003309	兴业启元一年定开债A	1.4381	1.4381	1.4380	1.4380	0.0001	0.01%
2026-06-18	003309	兴业启元一年定开债A	1.4380	1.4380	1.4382	1.4382	-0.0002	-0.01%

标签云

兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业优势产业混合A	1.2845	4.21%
兴业优势产业混合C	1.2251	4.21%
兴业多策略	2.5830	4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A	1.4130	3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.3799	3.65%
科创E	1.3171	3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1193	3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1212	3.18%
兴业科技创新混合发起式A	1.6660	3.16%
兴业科技创新混合发起式C	1.6577	3.16%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%