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兴业消费精选混合C基金净值查询(010618)

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今天最新净值 0.5828 0.0024 0.41% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.6760 -0.0051 -0.7557% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5828
  • 成立日期：2020-12-16
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.9740亿
  • 最近资产：3.64亿
  • 基金公司：兴业基金
  • 基金经理：冯烜 蒋丽丝
近一季兴业消费精选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,兴业消费精选混合C(010618)基金累计收益率-7.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 010618 兴业消费精选混合C 0.5798 0.5798 0.5828 0.5828 -0.0030 -0.51%
2026-09-14 010618 兴业消费精选混合C 0.5828 0.5828 0.5804 0.5804 0.0024 0.41%
2026-09-11 010618 兴业消费精选混合C 0.5804 0.5804 0.5857 0.5857 -0.0053 -0.90%
2026-09-10 010618 兴业消费精选混合C 0.5857 0.5857 0.5917 0.5917 -0.0060 -1.01%
2026-09-09 010618 兴业消费精选混合C 0.5917 0.5917 0.5955 0.5955 -0.0038 -0.64%
2026-09-08 010618 兴业消费精选混合C 0.5955 0.5955 0.5952 0.5952 0.0003 0.05%
2026-09-07 010618 兴业消费精选混合C 0.5952 0.5952 0.5982 0.5982 -0.0030 -0.50%
2026-09-04 010618 兴业消费精选混合C 0.5982 0.5982 0.5954 0.5954 0.0028 0.47%
2026-09-03 010618 兴业消费精选混合C 0.5954 0.5954 0.5944 0.5944 0.0010 0.17%
2026-09-02 010618 兴业消费精选混合C 0.5944 0.5944 0.5961 0.5961 -0.0017 -0.29%
2026-09-01 010618 兴业消费精选混合C 0.5961 0.5961 0.5944 0.5944 0.0017 0.29%
2026-08-31 010618 兴业消费精选混合C 0.5944 0.5944 0.5997 0.5997 -0.0053 -0.89%
2026-08-28 010618 兴业消费精选混合C 0.5997 0.5997 0.5990 0.5990 0.0007 0.12%
2026-08-27 010618 兴业消费精选混合C 0.5990 0.5990 0.5969 0.5969 0.0021 0.35%
2026-08-26 010618 兴业消费精选混合C 0.5969 0.5969 0.5944 0.5944 0.0025 0.42%
2026-08-25 010618 兴业消费精选混合C 0.5944 0.5944 0.5909 0.5909 0.0035 0.59%
2026-08-24 010618 兴业消费精选混合C 0.5909 0.5909 0.5963 0.5963 -0.0054 -0.91%
2026-08-21 010618 兴业消费精选混合C 0.5963 0.5963 0.6058 0.6058 -0.0095 -1.59%
2026-08-20 010618 兴业消费精选混合C 0.6058 0.6058 0.6037 0.6037 0.0021 0.35%
2026-08-19 010618 兴业消费精选混合C 0.6037 0.6037 0.6126 0.6126 -0.0089 -1.45%
2026-08-18 010618 兴业消费精选混合C 0.6126 0.6126 0.6137 0.6137 -0.0011 -0.18%
2026-08-17 010618 兴业消费精选混合C 0.6137 0.6137 0.6100 0.6100 0.0037 0.61%
2026-08-14 010618 兴业消费精选混合C 0.6100 0.6100 0.6170 0.6170 -0.0070 -1.15%
2026-08-13 010618 兴业消费精选混合C 0.6170 0.6170 0.6198 0.6198 -0.0028 -0.45%
2026-08-12 010618 兴业消费精选混合C 0.6198 0.6198 0.6211 0.6211 -0.0013 -0.21%
2026-08-11 010618 兴业消费精选混合C 0.6211 0.6211 0.6217 0.6217 -0.0006 -0.10%
2026-08-10 010618 兴业消费精选混合C 0.6217 0.6217 0.6134 0.6134 0.0083 1.35%
2026-08-07 010618 兴业消费精选混合C 0.6134 0.6134 0.6106 0.6106 0.0028 0.46%
2026-08-06 010618 兴业消费精选混合C 0.6106 0.6106 0.6156 0.6156 -0.0050 -0.81%
2026-08-05 010618 兴业消费精选混合C 0.6156 0.6156 0.6154 0.6154 0.0002 0.03%
2026-08-04 010618 兴业消费精选混合C 0.6154 0.6154 0.6181 0.6181 -0.0027 -0.44%
2026-08-03 010618 兴业消费精选混合C 0.6181 0.6181 0.6262 0.6262 -0.0081 -1.29%
2026-07-31 010618 兴业消费精选混合C 0.6262 0.6262 0.6263 0.6263 -0.0001 -0.02%
2026-07-30 010618 兴业消费精选混合C 0.6263 0.6263 0.6201 0.6201 0.0062 1.00%
2026-07-29 010618 兴业消费精选混合C 0.6201 0.6201 0.6095 0.6095 0.0106 1.74%
2026-07-28 010618 兴业消费精选混合C 0.6095 0.6095 0.6053 0.6053 0.0042 0.69%
2026-07-27 010618 兴业消费精选混合C 0.6053 0.6053 0.5996 0.5996 0.0057 0.95%
2026-07-24 010618 兴业消费精选混合C 0.5996 0.5996 0.6055 0.6055 -0.0059 -0.97%
2026-07-23 010618 兴业消费精选混合C 0.6055 0.6055 0.6066 0.6066 -0.0011 -0.18%
2026-07-22 010618 兴业消费精选混合C 0.6066 0.6066 0.6101 0.6101 -0.0035 -0.57%
2026-07-21 010618 兴业消费精选混合C 0.6101 0.6101 0.6035 0.6035 0.0066 1.09%
2026-07-20 010618 兴业消费精选混合C 0.6035 0.6035 0.5992 0.5992 0.0043 0.72%
2026-07-17 010618 兴业消费精选混合C 0.5992 0.5992 0.6184 0.6184 -0.0192 -3.10%
2026-07-16 010618 兴业消费精选混合C 0.6184 0.6184 0.6242 0.6242 -0.0058 -0.93%
2026-07-15 010618 兴业消费精选混合C 0.6242 0.6242 0.6151 0.6151 0.0091 1.48%
2026-07-14 010618 兴业消费精选混合C 0.6151 0.6151 0.6045 0.6045 0.0106 1.75%
2026-07-13 010618 兴业消费精选混合C 0.6045 0.6045 0.6104 0.6104 -0.0059 -0.97%
2026-07-10 010618 兴业消费精选混合C 0.6104 0.6104 0.6124 0.6124 -0.0020 -0.33%
2026-07-09 010618 兴业消费精选混合C 0.6124 0.6124 0.6107 0.6107 0.0017 0.28%
2026-07-08 010618 兴业消费精选混合C 0.6107 0.6107 0.6181 0.6181 -0.0074 -1.20%
2026-07-07 010618 兴业消费精选混合C 0.6181 0.6181 0.6244 0.6244 -0.0063 -1.01%
2026-07-06 010618 兴业消费精选混合C 0.6244 0.6244 0.6229 0.6229 0.0015 0.24%
2026-07-03 010618 兴业消费精选混合C 0.6229 0.6229 0.6148 0.6148 0.0081 1.32%
2026-07-02 010618 兴业消费精选混合C 0.6148 0.6148 0.6199 0.6199 -0.0051 -0.82%
2026-07-01 010618 兴业消费精选混合C 0.6199 0.6199 0.6197 0.6197 0.0002 0.03%
2026-06-30 010618 兴业消费精选混合C 0.6197 0.6197 0.6196 0.6196 0.0001 0.02%
2026-06-29 010618 兴业消费精选混合C 0.6196 0.6196 0.6176 0.6176 0.0020 0.32%
2026-06-26 010618 兴业消费精选混合C 0.6176 0.6176 0.6261 0.6261 -0.0085 -1.36%
2026-06-25 010618 兴业消费精选混合C 0.6261 0.6261 0.6244 0.6244 0.0017 0.27%
2026-06-24 010618 兴业消费精选混合C 0.6244 0.6244 0.6192 0.6192 0.0052 0.84%
2026-06-23 010618 兴业消费精选混合C 0.6192 0.6192 0.6249 0.6249 -0.0057 -0.91%
2026-06-22 010618 兴业消费精选混合C 0.6249 0.6249 0.6214 0.6214 0.0035 0.56%
2026-06-18 010618 兴业消费精选混合C 0.6214 0.6214 0.6223 0.6223 -0.0009 -0.14%
2026-06-17 010618 兴业消费精选混合C 0.6223 0.6223 0.6234 0.6234 -0.0011 -0.18%
2026-06-16 010618 兴业消费精选混合C 0.6234 0.6234 0.6292 0.6292 -0.0058 -0.92%
标签云
兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴业优势产业混合A 1.2845 4.21%
兴业优势产业混合C 1.2251 4.21%
兴业多策略 2.5830 4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A 1.4130 3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C 1.3799 3.65%
科创E 1.3171 3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.1193 3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A 1.1212 3.18%
兴业科技创新混合发起式A 1.6660 3.16%
兴业科技创新混合发起式C 1.6577 3.16%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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