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兴业消费精选混合C - 基金主页(代码:010618)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5780 0.0001 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.6760 -0.0051 -0.7557% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5780
成立日期：2020-12-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.9740亿
最近资产：3.64亿
基金公司：兴业基金
基金经理：冯烜蒋丽丝

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-20.68%	0.02%	-5.24%	-6.58%	-28.27%	-2.62%	-20.17%	-32.42%
同类排名	4730/4987	4126/5550	3549/5487	2411/5385	4598/4751	4120/4220	3502/3667	-

兴业消费精选混合C(010618)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.5805	0.43%
2026-09-17	0.5780	0.02%
2026-09-16	0.5779	-0.33%
2026-09-15	0.5798	-0.51%
2026-09-14	0.5828	0.41%
2026-09-11	0.5804	-0.90%

兴业消费精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	6.38%	-0.05%
000333	美的集团	0.0000	5.14%	1.17%
600887	伊利股份	0.0000	4.53%	0.82%
002384	东山精密	0.0000	3.87%	2.18%
603345	安井食品	0.0000	3.79%	1.49%
600298	安琪酵母	0.0000	3.38%	2.24%
002080	中材科技	0.0000	3.28%	3.23%
002126	银轮股份	0.0000	3.09%	2.84%
002832	比音勒芬	0.0000	3.09%	2.27%
300972	万辰集团	0.0000	3.05%	-0.17%

兴业消费精选混合C(010618)基金档案

基金代码	010618	基金简称	兴业消费精选混合C	基金全称
发行日期	2020-12-01~2020-12-11	成立日期	2020-12-16	基金类型	混合型-偏股
基金经理	冯烜蒋丽丝	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	3.64亿	最近份额	4.9740亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9535	3.11%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9514	3.11%
科创E	1.3567	3.07%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1515	2.85%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1495	2.85%
兴业多策略	2.6660	2.82%
兴业优势产业混合A	1.3247	2.71%
兴业优势产业混合C	1.2634	2.71%
兴业科技创新混合发起式A	1.7061	2.58%
兴业科技创新混合发起式C	1.6976	2.57%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%