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兴业18个月定开债A - 基金主页(代码:003952)

今天最新净值 1.0105 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3126
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.0030亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:兴业基金
  • 基金经理:徐青 倪侃
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.22% -0.19% 0.40% 1.78% 4.55% 8.40% 12.78% 35.78%
同类排名 536/2687 1783/2711 1005/2722 514/2657 602/2346 237/1999 349/1713 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-14 2024-03-14 2024-03-15 分红 每份派现金0.0100元
2023-12-18 2023-12-18 2023-12-19 分红 每份派现金0.0050元
2022-09-23 2022-09-23 2022-09-26 分红 每份派现金0.0149元
2022-06-13 2022-06-13 2022-06-14 分红 每份派现金0.0120元
2022-03-28 2022-03-28 2022-03-29 分红 每份派现金0.0050元
兴业18个月定开债A(003952)基金档案
基金代码 003952 基金简称 兴业18个月定开债券A 基金全称
发行日期 2016-12-15~2017-03-14 成立日期 基金类型
基金经理 徐青 倪侃 基金托管人 基金公司 兴业基金
最近资产 最近份额 10.0030亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴业安保优选混合 1.3927 2.13%
兴业数字经济优选股票A 0.7743 1.45%
兴业数字经济优选股票C 0.7684 1.45%
兴业高端制造A 0.6983 1.36%
兴业高端制造C 0.6878 1.36%
兴业多策略 1.3560 1.35%
兴业致远混合A 0.8143 1.26%
兴业致远混合C 0.8088 1.26%
兴业中证500指数增强A 0.8745 1.25%
兴业中证500指数增强C 0.8697 1.25%