收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.22% | -0.19% | 0.40% | 1.78% | 4.55% | 8.40% | 12.78% | 35.78% |
同类排名 | 536/2687 | 1783/2711 | 1005/2722 | 514/2657 | 602/2346 | 237/1999 | 349/1713 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-26 | 分红 | 每份派现金0.0149元 |
2022-06-13 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 分红 | 每份派现金0.0120元 |
2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
兴业安保优选混合 | 1.3927 | 2.13% |
兴业数字经济优选股票A | 0.7743 | 1.45% |
兴业数字经济优选股票C | 0.7684 | 1.45% |
兴业高端制造A | 0.6983 | 1.36% |
兴业高端制造C | 0.6878 | 1.36% |
兴业多策略 | 1.3560 | 1.35% |
兴业致远混合A | 0.8143 | 1.26% |
兴业致远混合C | 0.8088 | 1.26% |
兴业中证500指数增强A | 0.8745 | 1.25% |
兴业中证500指数增强C | 0.8697 | 1.25% |