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兴业嘉瑞6个月定开债A(兴业18个月定开债券A)基金净值查询(003952)

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今天最新净值 1.0863 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4034
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：12.2901亿
最近资产：5.98亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：倪侃郭益均

近一周兴业嘉瑞6个月定开债A|兴业18个月定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴业嘉瑞6个月定开债A(003952)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	003952	兴业嘉瑞6个月定开债A	1.0864	1.4035	1.0863	1.4034	0.0001	0.01%
2026-09-16	003952	兴业嘉瑞6个月定开债A	1.0863	1.4034	1.0860	1.4031	0.0003	0.03%
2026-09-15	003952	兴业嘉瑞6个月定开债A	1.0860	1.4031	1.0857	1.4028	0.0003	0.03%
2026-09-14	003952	兴业嘉瑞6个月定开债A	1.0857	1.4028	1.0855	1.4026	0.0002	0.02%
2026-09-11	003952	兴业嘉瑞6个月定开债A	1.0855	1.4026	1.0856	1.4027	-0.0001	-0.01%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创E	1.3567	3.07%
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9535	3.02%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9514	3.02%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1515	2.77%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1495	2.77%
兴业多策略	2.6660	2.74%
兴业优势产业混合A	1.3247	2.64%
兴业优势产业混合C	1.2634	2.64%
兴业科技创新混合发起式A	1.7061	2.51%
兴业科技创新混合发起式C	1.6976	2.51%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%