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兴业嘉瑞6个月定开债A(兴业18个月定开债券A)基金净值查询(003952)

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今天最新净值 1.0863 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4034
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：12.2901亿
最近资产：5.98亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：倪侃郭益均

近一周兴业嘉瑞6个月定开债A|兴业18个月定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴业嘉瑞6个月定开债A(003952)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	003952	兴业嘉瑞6个月定开债A	1.0864	1.4035	1.0863	1.4034	0.0001	0.01%
2026-09-16	003952	兴业嘉瑞6个月定开债A	1.0863	1.4034	1.0860	1.4031	0.0003	0.03%
2026-09-15	003952	兴业嘉瑞6个月定开债A	1.0860	1.4031	1.0857	1.4028	0.0003	0.03%
2026-09-14	003952	兴业嘉瑞6个月定开债A	1.0857	1.4028	1.0855	1.4026	0.0002	0.02%
2026-09-11	003952	兴业嘉瑞6个月定开债A	1.0855	1.4026	1.0856	1.4027	-0.0001	-0.01%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业医疗创新混合发起式A	0.8148	1.37%
兴业医疗创新混合发起式C	0.8227	1.36%
兴业优势产业混合C	1.2301	0.41%
兴业优势产业混合A	1.2897	0.40%
兴业多策略	2.5930	0.39%
兴业医疗保健A	0.7533	0.29%
兴业医疗保健C	0.7327	0.29%
兴业弘远回报混合发起式A	1.0982	0.18%
兴业弘远回报混合发起式C	1.0871	0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.0182	0.03%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%
中信保诚优质纯债债券C	1.1219	0.84%
中信保诚优质纯债债券I	1.1269	0.83%
中信保诚优质纯债债券D	1.1266	0.83%
中信保诚优质纯债债券B	1.0982	0.83%