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兴业绿色纯债一年定开债券A基金净值查询(009237)

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今天最新净值 1.1344 0.0004 0.04% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2174
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.9763亿
最近资产：2.10亿
基金公司：兴业基金
基金经理：冯小波

近一季兴业绿色纯债一年定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴业绿色纯债一年定开债券A(009237)基金累计收益率0.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	009237	兴业绿色纯债一年定开债券A	1.1344	1.2174	1.1340	1.2170	0.0004	0.04%
2026-09-04	009237	兴业绿色纯债一年定开债券A	1.1340	1.2170	1.1337	1.2167	0.0003	0.03%
2026-08-28	009237	兴业绿色纯债一年定开债券A	1.1337	1.2167	1.1335	1.2165	0.0002	0.02%
2026-08-21	009237	兴业绿色纯债一年定开债券A	1.1335	1.2165	1.1327	1.2157	0.0008	0.07%
2026-08-14	009237	兴业绿色纯债一年定开债券A	1.1327	1.2157	1.1321	1.2151	0.0006	0.05%
2026-08-07	009237	兴业绿色纯债一年定开债券A	1.1321	1.2151	1.1317	1.2147	0.0004	0.04%
2026-07-31	009237	兴业绿色纯债一年定开债券A	1.1317	1.2147	1.1318	1.2148	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	009237	兴业绿色纯债一年定开债券A	1.1318	1.2148	1.1314	1.2144	0.0004	0.04%
2026-07-17	009237	兴业绿色纯债一年定开债券A	1.1314	1.2144	1.1311	1.2141	0.0003	0.03%
2026-07-10	009237	兴业绿色纯债一年定开债券A	1.1311	1.2141	1.1303	1.2133	0.0008	0.07%

2026-07-03	009237	兴业绿色纯债一年定开债券A	1.1303	1.2133	1.1308	1.2138	-0.0005	-0.04%
2026-06-30	009237	兴业绿色纯债一年定开债券A	1.1308	1.2138	1.1304	1.2134	0.0004	0.04%
2026-06-26	009237	兴业绿色纯债一年定开债券A	1.1304	1.2134	1.1296	1.2126	0.0008	0.07%
2026-06-18	009237	兴业绿色纯债一年定开债券A	1.1296	1.2126	1.1288	1.2118	0.0008	0.07%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业优势产业混合A	1.2845	4.21%
兴业优势产业混合C	1.2251	4.21%
兴业多策略	2.5830	4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A	1.4130	3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.3799	3.65%
科创E	1.3171	3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1193	3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1212	3.18%
兴业科技创新混合发起式A	1.6660	3.16%
兴业科技创新混合发起式C	1.6577	3.16%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%