| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.87% | 0.04% | 0.20% | 0.33% | 2.50% | 6.36% | 11.46% | 21.45% |
| 同类排名 | 1474/2695 | 445/2730 | 621/2723 | 2355/2710 | 1234/2659 | 190/2369 | 215/1897 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-11 | 1.1344 | 0.04% |
| 2026-09-04 | 1.1340 | 0.03% |
| 2026-08-28 | 1.1337 | 0.02% |
| 2026-08-21 | 1.1335 | 0.07% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-08-11 | 2022-08-11 | 2022-08-12 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021-07-16 | 分红 | 每份派现金0.0230元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣富兴纯债A | 1.2755 | 0.43% |
| 富荣富兴纯债C | 1.2856 | 0.43% |
| 汇添富丰和纯债A | 1.0236 | 0.31% |
| 汇添富丰和纯债C | 1.0124 | 0.31% |
| 长城瑞利债券A | 1.0433 | 0.30% |
| 长城瑞利债券C | 1.0569 | 0.30% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.1018 | 0.30% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0964 | 0.30% |
| 农银金瑞利率债债券 | 1.0367 | 0.30% |
| 百嘉百达利率债债券C | 1.0233 | 0.30% |