| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.87% | 0.04% | 0.20% | 0.33% | 2.50% | 6.36% | 11.46% | 21.45% |
| 同类排名 | 1474/2695 | 445/2730 | 621/2723 | 2355/2710 | 1234/2659 | 190/2369 | 215/1897 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-11 | 1.1344 | 0.04% |
| 2026-09-04 | 1.1340 | 0.03% |
| 2026-08-28 | 1.1337 | 0.02% |
| 2026-08-21 | 1.1335 | 0.07% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-08-11 | 2022-08-11 | 2022-08-12 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021-07-16 | 分红 | 每份派现金0.0230元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴业上证科创板人工智能指数A | 0.9535 | 3.11% |
| 兴业上证科创板人工智能指数C | 0.9514 | 3.11% |
| 科创E | 1.3567 | 3.07% |
| 兴业上证科创板综合价格ETF联接A | 1.1515 | 2.85% |
| 兴业上证科创板综合价格ETF联接C | 1.1495 | 2.85% |
| 兴业多策略 | 2.6660 | 2.82% |
| 兴业优势产业混合A | 1.3247 | 2.71% |
| 兴业优势产业混合C | 1.2634 | 2.71% |
| 兴业科技创新混合发起式A | 1.7061 | 2.58% |
| 兴业科技创新混合发起式C | 1.6976 | 2.57% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2755 | 0.43% |
| 富荣富兴纯债C | 1.2856 | 0.43% |
| 同泰泰裕三个月定开债A | 1.1241 | 0.42% |
| 同泰泰裕三个月定开债C | 1.1142 | 0.41% |
| 蜂巢丰嘉债券A | 1.1349 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券C | 1.2210 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券E | 1.5037 | 0.39% |
| 格林泓卓利率债 | 1.0495 | 0.35% |
| 汇添富丰和纯债A | 1.0236 | 0.31% |