基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

兴业绿色纯债一年定开债券A - 基金主页(代码:009237)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0367 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1197
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：13.0958亿
最近资产：
基金公司：兴业基金
基金经理：冯小波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.79%	-0.34%	0.47%	1.31%	3.48%	6.35%	10.66%	12.41%
同类排名	2180/3093	3061/3177	938/3140	1728/3059	1858/2721	1388/2345	1166/2038	-

兴业绿色纯债一年定开债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-08-11	2022-08-11	2022-08-12	分红	每份派现金0.0400元
2021-07-15	2021-07-15	2021-07-16	分红	每份派现金0.0230元

兴业绿色纯债一年定开债券A(009237)基金档案

基金代码	009237	基金简称	兴业绿色纯债一年定开债券A	基金全称
发行日期	2020-04-20~2020-06-15	成立日期		基金类型
基金经理	冯小波	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产		最近份额	13.0958亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业医疗保健C	0.6636	1.24%
兴业医疗保健A	0.6741	1.23%
兴业聚利	1.9060	0.39%
兴业多策略	1.3930	0.29%
兴业聚华混合A	1.2217	0.28%
兴业聚华混合C	1.1919	0.28%
兴业300	0.7699	0.23%
兴业国企改革混合A	2.2510	0.22%
兴业沪深300ETF发起式联接A	0.9305	0.22%
兴业沪深300ETF发起式联接C	0.9274	0.22%