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兴业定开债A(兴业定期开放)基金净值查询(000546)

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今天最新净值 1.3470 0.0000 0.00% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.3399 -0.0001 -0.0051% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7390
成立日期：2014-03-13
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：32.371亿份
最近份额：23.1927亿
最近资产：29.52亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：周鸣腊博

近一季兴业定开债A|兴业定期开放基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴业定开债A(000546)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	000546	兴业定开债A	1.3470	1.7390	1.3470	1.7390	0.0000	0.00%
2026-09-04	000546	兴业定开债A	1.3470	1.7390	1.3470	1.7390	0.0000	0.00%
2026-08-28	000546	兴业定开债A	1.3470	1.7390	1.3480	1.7400	-0.0010	-0.07%
2026-08-21	000546	兴业定开债A	1.3480	1.7400	1.3470	1.7390	0.0010	0.07%
2026-08-14	000546	兴业定开债A	1.3470	1.7390	1.3470	1.7390	0.0000	0.00%
2026-08-07	000546	兴业定开债A	1.3470	1.7390	1.3480	1.7400	-0.0010	-0.07%
2026-07-31	000546	兴业定开债A	1.3480	1.7400	1.3450	1.7370	0.0030	0.22%
2026-07-24	000546	兴业定开债A	1.3450	1.7370	1.3430	1.7350	0.0020	0.15%
2026-07-17	000546	兴业定开债A	1.3430	1.7350	1.3420	1.7340	0.0010	0.07%
2026-07-10	000546	兴业定开债A	1.3420	1.7340	1.3440	1.7360	-0.0020	-0.15%

2026-07-03	000546	兴业定开债A	1.3440	1.7360	1.3420	1.7340	0.0020	0.15%
2026-06-30	000546	兴业定开债A	1.3420	1.7340	1.3410	1.7330	0.0010	0.07%
2026-06-26	000546	兴业定开债A	1.3410	1.7330	1.3430	1.7350	-0.0020	-0.15%
2026-06-18	000546	兴业定开债A	1.3430	1.7350	1.3420	1.7340	0.0010	0.07%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业优势产业混合A	1.2845	4.04%
兴业优势产业混合C	1.2251	4.04%
兴业多策略	2.5830	3.95%
兴业兴睿两年持有期混合A	1.4130	3.52%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.3799	3.52%
科创E	1.3171	3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1212	3.09%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1193	3.09%
兴业科技创新混合发起式A	1.6660	3.07%
兴业科技创新混合发起式C	1.6577	3.06%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1730	1.88%
民生鑫享债券A	1.2123	1.87%
民生鑫享债券D	1.0250	1.87%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.87%
长城积极增利债券D	1.3602	1.46%
长城积极A	1.3601	1.46%
长城积极C	1.5828	1.46%
华宝可转债债券C	1.9520	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%
华宝可转债债券A	1.9847	1.07%