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兴业定开债A(兴业定期开放)基金净值查询(000546)

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今天最新净值 1.3470 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3399 -0.0001 -0.0051% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7390
成立日期：2014-03-13
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：32.371亿份
最近份额：23.1927亿
最近资产：29.52亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：周鸣腊博

近一周兴业定开债A|兴业定期开放基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴业定开债A(000546)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	000546	兴业定开债A	1.2820	1.7400	1.3470	1.7390	-0.0650	-5.07%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9535	3.11%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9514	3.11%
科创E	1.3567	3.07%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1515	2.85%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1495	2.85%
兴业多策略	2.6660	2.82%
兴业优势产业混合A	1.3247	2.71%
兴业优势产业混合C	1.2634	2.71%
兴业科技创新混合发起式A	1.7061	2.58%
兴业科技创新混合发起式C	1.6976	2.57%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%