兴业聚利灵活配置混合A(兴业聚利)基金净值查询(001272)

今天最新净值 2.9509 0.0454 1.56% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.9140 0.0234 0.8105% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0459
成立日期：2015-05-07
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.9241亿
最近资产：4.01亿
基金公司：兴业基金
基金经理：楼华锋

近一季兴业聚利灵活配置混合A|兴业聚利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴业聚利灵活配置混合A(001272)基金累计收益率-4.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.9509	3.0459	2.9055	3.0005	0.0454	1.56%
2026-09-15	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.9055	3.0005	2.9153	3.0103	-0.0098	-0.34%
2026-09-14	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.9153	3.0103	2.9234	3.0184	-0.0081	-0.28%
2026-09-11	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.9234	3.0184	2.9620	3.0570	-0.0386	-1.30%
2026-09-10	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.9620	3.0570	2.9892	3.0842	-0.0272	-0.91%
2026-09-09	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.9892	3.0842	2.9852	3.0802	0.0040	0.13%
2026-09-08	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.9852	3.0802	2.9835	3.0785	0.0017	0.06%
2026-09-07	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.9835	3.0785	2.9387	3.0337	0.0448	1.52%
2026-09-04	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.9387	3.0337	2.9634	3.0584	-0.0247	-0.83%
2026-09-03	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.9634	3.0584	2.9562	3.0512	0.0072	0.24%

2026-09-02	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.9562	3.0512	2.9945	3.0895	-0.0383	-1.28%
2026-09-01	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.9945	3.0895	3.0159	3.1109	-0.0214	-0.71%
2026-08-31	001272	兴业聚利灵活配置混合A	3.0159	3.1109	2.9877	3.0827	0.0282	0.94%
2026-08-28	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.9877	3.0827	2.9953	3.0903	-0.0076	-0.25%
2026-08-27	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.9953	3.0903	2.9423	3.0373	0.0530	1.80%
2026-08-26	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.9423	3.0373	2.9332	3.0282	0.0091	0.31%
2026-08-25	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.9332	3.0282	2.9300	3.0250	0.0032	0.11%
2026-08-24	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.9300	3.0250	2.9854	3.0804	-0.0554	-1.86%
2026-08-21	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.9854	3.0804	2.9642	3.0592	0.0212	0.72%
2026-08-20	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.9642	3.0592	2.9493	3.0443	0.0149	0.51%
2026-08-19	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.9493	3.0443	3.0686	3.1636	-0.1193	-3.89%
2026-08-18	001272	兴业聚利灵活配置混合A	3.0686	3.1636	3.0689	3.1639	-0.0003	-0.01%
2026-08-17	001272	兴业聚利灵活配置混合A	3.0689	3.1639	2.9938	3.0888	0.0751	2.51%
2026-08-14	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.9938	3.0888	2.9770	3.0720	0.0168	0.56%
2026-08-13	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.9770	3.0720	3.0031	3.0981	-0.0261	-0.87%

2026-08-12	001272	兴业聚利灵活配置混合A	3.0031	3.0981	2.9703	3.0653	0.0328	1.10%
2026-08-11	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.9703	3.0653	2.9896	3.0846	-0.0193	-0.65%
2026-08-10	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.9896	3.0846	2.9833	3.0783	0.0063	0.21%
2026-08-07	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.9833	3.0783	2.9322	3.0272	0.0511	1.74%
2026-08-06	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.9322	3.0272	2.9235	3.0185	0.0087	0.30%
2026-08-05	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.9235	3.0185	2.8663	2.9613	0.0572	2.00%
2026-08-04	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.8663	2.9613	2.7909	2.8859	0.0754	2.70%
2026-08-03	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.7909	2.8859	2.8238	2.9188	-0.0329	-1.17%
2026-07-31	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.8238	2.9188	2.7711	2.8661	0.0527	1.90%
2026-07-30	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.7711	2.8661	2.8347	2.9297	-0.0636	-2.24%
2026-07-29	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.8347	2.9297	2.7943	2.8893	0.0404	1.45%
2026-07-28	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.7943	2.8893	2.8893	2.9843	-0.0950	-3.29%
2026-07-27	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.8893	2.9843	2.8184	2.9134	0.0709	2.52%
2026-07-24	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.8184	2.9134	2.8839	2.9789	-0.0655	-2.27%
2026-07-23	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.8839	2.9789	2.8579	2.9529	0.0260	0.91%
2026-07-22	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.8579	2.9529	2.8839	2.9789	-0.0260	-0.90%
2026-07-21	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.8839	2.9789	2.7783	2.8733	0.1056	3.80%
2026-07-20	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.7783	2.8733	2.7880	2.8830	-0.0097	-0.35%
2026-07-17	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.7880	2.8830	2.9299	3.0249	-0.1419	-4.84%
2026-07-16	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.9299	3.0249	2.9965	3.0915	-0.0666	-2.22%
2026-07-15	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.9965	3.0915	3.0013	3.0963	-0.0048	-0.16%
2026-07-14	001272	兴业聚利灵活配置混合A	3.0013	3.0963	2.9179	3.0129	0.0834	2.86%
2026-07-13	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.9179	3.0129	3.0010	3.0960	-0.0831	-2.77%
2026-07-10	001272	兴业聚利灵活配置混合A	3.0010	3.0960	3.0461	3.1411	-0.0451	-1.48%
2026-07-09	001272	兴业聚利灵活配置混合A	3.0461	3.1411	2.9867	3.0817	0.0594	1.99%
2026-07-08	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.9867	3.0817	3.0356	3.1306	-0.0489	-1.61%
2026-07-07	001272	兴业聚利灵活配置混合A	3.0356	3.1306	3.0849	3.1799	-0.0493	-1.60%
2026-07-06	001272	兴业聚利灵活配置混合A	3.0849	3.1799	3.1110	3.2060	-0.0261	-0.84%
2026-07-03	001272	兴业聚利灵活配置混合A	3.1110	3.2060	3.0828	3.1778	0.0282	0.91%
2026-07-02	001272	兴业聚利灵活配置混合A	3.0828	3.1778	3.1522	3.2472	-0.0694	-2.20%
2026-07-01	001272	兴业聚利灵活配置混合A	3.1522	3.2472	3.1493	3.2443	0.0029	0.09%
2026-06-30	001272	兴业聚利灵活配置混合A	3.1493	3.2443	3.1046	3.1996	0.0447	1.44%
2026-06-29	001272	兴业聚利灵活配置混合A	3.1046	3.1996	3.0900	3.1850	0.0146	0.47%
2026-06-26	001272	兴业聚利灵活配置混合A	3.0900	3.1850	3.1779	3.2729	-0.0879	-2.77%
2026-06-25	001272	兴业聚利灵活配置混合A	3.1779	3.2729	3.1523	3.2473	0.0256	0.81%
2026-06-24	001272	兴业聚利灵活配置混合A	3.1523	3.2473	3.1160	3.2110	0.0363	1.16%
2026-06-23	001272	兴业聚利灵活配置混合A	3.1160	3.2110	3.1852	3.2802	-0.0692	-2.17%
2026-06-22	001272	兴业聚利灵活配置混合A	3.1852	3.2802	3.1331	3.2281	0.0521	1.66%
2026-06-18	001272	兴业聚利灵活配置混合A	3.1331	3.2281	3.0975	3.1925	0.0356	1.15%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业医疗创新混合发起式A	0.8148	1.39%
兴业医疗创新混合发起式C	0.8227	1.38%
兴业优势产业混合C	1.2301	0.41%
兴业优势产业混合A	1.2897	0.40%
兴业多策略	2.5930	0.39%
兴业医疗保健A	0.7533	0.29%
兴业医疗保健C	0.7327	0.29%
兴业弘远回报混合发起式A	1.0982	0.18%
兴业弘远回报混合发起式C	1.0871	0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.0182	0.03%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%