兴业聚利灵活配置混合基金净值查询(001272)
今天最新净值
1.8910
0.0080 0.4200%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.8920
-0.0080 -0.4196%
- 累计净值：1.9860
- 成立日期：2015-05-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.2896亿
- 最近资产：
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：冯烜 楼华锋 徐玉良
近一季,兴业聚利灵活配置混合(001272)基金累计收益率2.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
001272 |
兴业聚利灵活配置混合 |
1.8924 |
1.9874 |
1.9000 |
1.9950 |
-0.0076 |
-0.40% |
| 2024-04-18 |
001272 |
兴业聚利灵活配置混合 |
1.9000 |
1.9950 |
1.8941 |
1.9891 |
0.0059 |
0.31% |
| 2024-04-17 |
001272 |
兴业聚利灵活配置混合 |
1.8941 |
1.9891 |
1.8599 |
1.9549 |
0.0342 |
1.84% |
| 2024-04-16 |
001272 |
兴业聚利灵活配置混合 |
1.8599 |
1.9549 |
1.8889 |
1.9839 |
-0.0290 |
-1.54% |
| 2024-04-15 |
001272 |
兴业聚利灵活配置混合 |
1.8889 |
1.9839 |
1.8790 |
1.9740 |
0.0099 |
0.53% |
| 2024-04-12 |
001272 |
兴业聚利灵活配置混合 |
1.8790 |
1.9740 |
1.8840 |
1.9790 |
-0.0050 |
-0.27% |
| 2024-04-11 |
001272 |
兴业聚利灵活配置混合 |
1.8840 |
1.9790 |
1.8780 |
1.9730 |
0.0060 |
0.32% |
| 2024-04-10 |
001272 |
兴业聚利灵活配置混合 |
1.8780 |
1.9730 |
1.8930 |
1.9880 |
-0.0150 |
-0.79% |
| 2024-04-09 |
001272 |
兴业聚利灵活配置混合 |
1.8930 |
1.9880 |
1.8870 |
1.9820 |
0.0060 |
0.32% |
| 2024-04-08 |
001272 |
兴业聚利灵活配置混合 |
1.8870 |
1.9820 |
1.9020 |
1.9970 |
-0.0150 |
-0.79% |
|
|
| 2024-04-03 |
001272 |
兴业聚利灵活配置混合 |
1.9020 |
1.9970 |
1.9040 |
1.9990 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2024-04-02 |
001272 |
兴业聚利灵活配置混合 |
1.9040 |
1.9990 |
1.9100 |
2.0050 |
-0.0060 |
-0.31% |
| 2024-04-01 |
001272 |
兴业聚利灵活配置混合 |
1.9100 |
2.0050 |
1.8890 |
1.9840 |
0.0210 |
1.11% |
| 2024-03-29 |
001272 |
兴业聚利灵活配置混合 |
1.8890 |
1.9840 |
1.8710 |
1.9660 |
0.0180 |
0.96% |
| 2024-03-28 |
001272 |
兴业聚利灵活配置混合 |
1.8710 |
1.9660 |
1.8570 |
1.9520 |
0.0140 |
0.75% |
| 2024-03-27 |
001272 |
兴业聚利灵活配置混合 |
1.8570 |
1.9520 |
1.8800 |
1.9750 |
-0.0230 |
-1.22% |
| 2024-03-26 |
001272 |
兴业聚利灵活配置混合 |
1.8800 |
1.9750 |
1.8810 |
1.9760 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-03-25 |
001272 |
兴业聚利灵活配置混合 |
1.8810 |
1.9760 |
1.8930 |
1.9880 |
-0.0120 |
-0.63% |
| 2024-03-22 |
001272 |
兴业聚利灵活配置混合 |
1.8930 |
1.9880 |
1.9040 |
1.9990 |
-0.0110 |
-0.58% |
| 2024-03-21 |
001272 |
兴业聚利灵活配置混合 |
1.9040 |
1.9990 |
1.9080 |
2.0030 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2024-03-20 |
001272 |
兴业聚利灵活配置混合 |
1.9080 |
2.0030 |
1.9000 |
1.9950 |
0.0080 |
0.42% |
| 2024-03-19 |
001272 |
兴业聚利灵活配置混合 |
1.9000 |
1.9950 |
1.9050 |
2.0000 |
-0.0050 |
-0.26% |
| 2024-03-18 |
001272 |
兴业聚利灵活配置混合 |
1.9050 |
2.0000 |
1.8910 |
1.9860 |
0.0140 |
0.74% |
| 2024-03-15 |
001272 |
兴业聚利灵活配置混合 |
1.8910 |
1.9860 |
1.8830 |
1.9780 |
0.0080 |
0.42% |
| 2024-03-14 |
001272 |
兴业聚利灵活配置混合 |
1.8830 |
1.9780 |
1.8860 |
1.9810 |
-0.0030 |
-0.16% |
|
|
| 2024-03-13 |
001272 |
兴业聚利灵活配置混合 |
1.8860 |
1.9810 |
1.8820 |
1.9770 |
0.0040 |
0.21% |
| 2024-03-12 |
001272 |
兴业聚利灵活配置混合 |
1.8820 |
1.9770 |
1.8810 |
1.9760 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-03-11 |
001272 |
兴业聚利灵活配置混合 |
1.8810 |
1.9760 |
1.8670 |
1.9620 |
0.0140 |
0.75% |
| 2024-03-08 |
001272 |
兴业聚利灵活配置混合 |
1.8670 |
1.9620 |
1.8590 |
1.9540 |
0.0080 |
0.43% |
| 2024-03-07 |
001272 |
兴业聚利灵活配置混合 |
1.8590 |
1.9540 |
1.8720 |
1.9670 |
-0.0130 |
-0.69% |
| 2024-03-06 |
001272 |
兴业聚利灵活配置混合 |
1.8720 |
1.9670 |
1.8710 |
1.9660 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
001272 |
兴业聚利灵活配置混合 |
1.8710 |
1.9660 |
1.8730 |
1.9680 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2024-03-04 |
001272 |
兴业聚利灵活配置混合 |
1.8730 |
1.9680 |
1.8680 |
1.9630 |
0.0050 |
0.27% |
| 2024-03-01 |
001272 |
兴业聚利灵活配置混合 |
1.8680 |
1.9630 |
1.8570 |
1.9520 |
0.0110 |
0.59% |
| 2024-02-29 |
001272 |
兴业聚利灵活配置混合 |
1.8570 |
1.9520 |
1.8220 |
1.9170 |
0.0350 |
1.92% |
| 2024-02-28 |
001272 |
兴业聚利灵活配置混合 |
1.8220 |
1.9170 |
1.8660 |
1.9610 |
-0.0440 |
-2.36% |
| 2024-02-27 |
001272 |
兴业聚利灵活配置混合 |
1.8660 |
1.9610 |
1.8380 |
1.9330 |
0.0280 |
1.52% |
| 2024-02-26 |
001272 |
兴业聚利灵活配置混合 |
1.8380 |
1.9330 |
1.8340 |
1.9290 |
0.0040 |
0.22% |
| 2024-02-23 |
001272 |
兴业聚利灵活配置混合 |
1.8340 |
1.9290 |
1.8240 |
1.9190 |
0.0100 |
0.55% |
| 2024-02-22 |
001272 |
兴业聚利灵活配置混合 |
1.8240 |
1.9190 |
1.8060 |
1.9010 |
0.0180 |
1.00% |
| 2024-02-21 |
001272 |
兴业聚利灵活配置混合 |
1.8060 |
1.9010 |
1.7960 |
1.8910 |
0.0100 |
0.56% |
| 2024-02-20 |
001272 |
兴业聚利灵活配置混合 |
1.7960 |
1.8910 |
1.7880 |
1.8830 |
0.0080 |
0.45% |
| 2024-02-19 |
001272 |
兴业聚利灵活配置混合 |
1.7880 |
1.8830 |
1.7660 |
1.8610 |
0.0220 |
1.25% |
| 2024-02-08 |
001272 |
兴业聚利灵活配置混合 |
1.7660 |
1.8610 |
1.7400 |
1.8350 |
0.0260 |
1.49% |
| 2024-02-07 |
001272 |
兴业聚利灵活配置混合 |
1.7400 |
1.8350 |
1.7170 |
1.8120 |
0.0230 |
1.34% |
| 2024-02-06 |
001272 |
兴业聚利灵活配置混合 |
1.7170 |
1.8120 |
1.6720 |
1.7670 |
0.0450 |
2.69% |
| 2024-02-05 |
001272 |
兴业聚利灵活配置混合 |
1.6720 |
1.7670 |
1.6970 |
1.7920 |
-0.0250 |
-1.47% |
| 2024-02-02 |
001272 |
兴业聚利灵活配置混合 |
1.6970 |
1.7920 |
1.7240 |
1.8190 |
-0.0270 |
-1.57% |
| 2024-02-01 |
001272 |
兴业聚利灵活配置混合 |
1.7240 |
1.8190 |
1.7300 |
1.8250 |
-0.0060 |
-0.35% |
| 2024-01-31 |
001272 |
兴业聚利灵活配置混合 |
1.7300 |
1.8250 |
1.7510 |
1.8460 |
-0.0210 |
-1.20% |
| 2024-01-30 |
001272 |
兴业聚利灵活配置混合 |
1.7510 |
1.8460 |
1.7730 |
1.8680 |
-0.0220 |
-1.24% |
| 2024-01-29 |
001272 |
兴业聚利灵活配置混合 |
1.7730 |
1.8680 |
1.7880 |
1.8830 |
-0.0150 |
-0.84% |
| 2024-01-26 |
001272 |
兴业聚利灵活配置混合 |
1.7880 |
1.8830 |
1.7950 |
1.8900 |
-0.0070 |
-0.39% |
| 2024-01-25 |
001272 |
兴业聚利灵活配置混合 |
1.7950 |
1.8900 |
1.7640 |
1.8590 |
0.0310 |
1.76% |
| 2024-01-24 |
001272 |
兴业聚利灵活配置混合 |
1.7640 |
1.8590 |
1.7500 |
1.8450 |
0.0140 |
0.80% |
| 2024-01-23 |
001272 |
兴业聚利灵活配置混合 |
1.7500 |
1.8450 |
1.7430 |
1.8380 |
0.0070 |
0.40% |
| 2024-01-22 |
001272 |
兴业聚利灵活配置混合 |
1.7430 |
1.8380 |
1.7830 |
1.8780 |
-0.0400 |
-2.24% |
