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兴业聚利灵活配置混合A(兴业聚利)基金净值查询(001272)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.9430 -0.0079 -0.27% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.9140 0.0234 0.8105% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0380
成立日期：2015-05-07
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.9241亿
最近资产：4.01亿
基金公司：兴业基金
基金经理：楼华锋

近一周兴业聚利灵活配置混合A|兴业聚利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴业聚利灵活配置混合A(001272)基金累计收益率-0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.9921	3.0871	2.9430	3.0380	0.0491	1.67%
2026-09-17	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.9430	3.0380	2.9509	3.0459	-0.0079	-0.27%
2026-09-16	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.9509	3.0459	2.9055	3.0005	0.0454	1.56%
2026-09-15	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.9055	3.0005	2.9153	3.0103	-0.0098	-0.34%
2026-09-14	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.9153	3.0103	2.9234	3.0184	-0.0081	-0.28%

标签云

兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9535	3.11%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9514	3.11%
科创E	1.3567	3.07%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1515	2.85%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1495	2.85%
兴业多策略	2.6660	2.82%
兴业优势产业混合A	1.3247	2.71%
兴业优势产业混合C	1.2634	2.71%
兴业科技创新混合发起式A	1.7061	2.58%
兴业科技创新混合发起式C	1.6976	2.57%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%