兴业聚利灵活配置混合A(兴业聚利)基金净值查询(001272)

今天最新净值 2.9509 0.0454 1.56% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.9140 0.0234 0.8105% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.0459
成立日期：2015-05-07
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.9241亿
最近资产：4.01亿
基金公司：兴业基金
基金经理：楼华锋

近一月兴业聚利灵活配置混合A|兴业聚利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴业聚利灵活配置混合A(001272)基金累计收益率-1.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.9430	3.0380	2.9509	3.0459	-0.0079	-0.27%
2026-09-16	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.9509	3.0459	2.9055	3.0005	0.0454	1.56%
2026-09-15	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.9055	3.0005	2.9153	3.0103	-0.0098	-0.34%
2026-09-14	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.9153	3.0103	2.9234	3.0184	-0.0081	-0.28%
2026-09-11	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.9234	3.0184	2.9620	3.0570	-0.0386	-1.30%
2026-09-10	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.9620	3.0570	2.9892	3.0842	-0.0272	-0.91%
2026-09-09	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.9892	3.0842	2.9852	3.0802	0.0040	0.13%
2026-09-08	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.9852	3.0802	2.9835	3.0785	0.0017	0.06%
2026-09-07	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.9835	3.0785	2.9387	3.0337	0.0448	1.52%
2026-09-04	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.9387	3.0337	2.9634	3.0584	-0.0247	-0.83%

2026-09-03	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.9634	3.0584	2.9562	3.0512	0.0072	0.24%
2026-09-02	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.9562	3.0512	2.9945	3.0895	-0.0383	-1.28%
2026-09-01	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.9945	3.0895	3.0159	3.1109	-0.0214	-0.71%
2026-08-31	001272	兴业聚利灵活配置混合A	3.0159	3.1109	2.9877	3.0827	0.0282	0.94%
2026-08-28	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.9877	3.0827	2.9953	3.0903	-0.0076	-0.25%
2026-08-27	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.9953	3.0903	2.9423	3.0373	0.0530	1.80%
2026-08-26	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.9423	3.0373	2.9332	3.0282	0.0091	0.31%
2026-08-25	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.9332	3.0282	2.9300	3.0250	0.0032	0.11%
2026-08-24	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.9300	3.0250	2.9854	3.0804	-0.0554	-1.86%
2026-08-21	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.9854	3.0804	2.9642	3.0592	0.0212	0.72%
2026-08-20	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.9642	3.0592	2.9493	3.0443	0.0149	0.51%
2026-08-19	001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.9493	3.0443	3.0686	3.1636	-0.1193	-3.89%
2026-08-18	001272	兴业聚利灵活配置混合A	3.0686	3.1636	3.0689	3.1639	-0.0003	-0.01%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业医疗创新混合发起式A	0.8148	1.37%
兴业医疗创新混合发起式C	0.8227	1.36%
兴业优势产业混合C	1.2301	0.41%
兴业优势产业混合A	1.2897	0.40%
兴业多策略	2.5930	0.39%
兴业医疗保健A	0.7533	0.29%
兴业医疗保健C	0.7327	0.29%
兴业弘远回报混合发起式A	1.0982	0.18%
兴业弘远回报混合发起式C	1.0871	0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.0182	0.03%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安智增LOF	1.8660	4.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
长安裕隆混合A	3.5176	3.88%
长安裕隆混合C	3.3870	3.88%
长安鑫盈混合A	2.3286	3.85%
长安鑫盈混合C	2.2137	3.85%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
长城久恒混合C	2.7006	3.53%
长城久恒混合A	2.7574	3.53%