兴业180天持有期债券C基金净值查询(016302)
今天最新净值
1.1202
0.0003 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1202
- 成立日期：2022-08-17
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：2.0792亿
- 最近资产：2.20亿
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：丁进 伍方方 郭益均
近一季,兴业180天持有期债券C(016302)基金累计收益率0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016302 |
兴业180天持有期债券C |
1.1206 |
1.1206 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
016302 |
兴业180天持有期债券C |
1.1202 |
1.1202 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
016302 |
兴业180天持有期债券C |
1.1199 |
1.1199 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
016302 |
兴业180天持有期债券C |
1.1197 |
1.1197 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
016302 |
兴业180天持有期债券C |
1.1200 |
1.1200 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
016302 |
兴业180天持有期债券C |
1.1201 |
1.1201 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
016302 |
兴业180天持有期债券C |
1.1200 |
1.1200 |
1.1202 |
1.1202 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
016302 |
兴业180天持有期债券C |
1.1202 |
1.1202 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
016302 |
兴业180天持有期债券C |
1.1195 |
1.1195 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
016302 |
兴业180天持有期债券C |
1.1194 |
1.1194 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
016302 |
兴业180天持有期债券C |
1.1191 |
1.1191 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
016302 |
兴业180天持有期债券C |
1.1194 |
1.1194 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
016302 |
兴业180天持有期债券C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
016302 |
兴业180天持有期债券C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
016302 |
兴业180天持有期债券C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
016302 |
兴业180天持有期债券C |
1.1194 |
1.1194 |
1.1196 |
1.1196 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
016302 |
兴业180天持有期债券C |
1.1196 |
1.1196 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
016302 |
兴业180天持有期债券C |
1.1197 |
1.1197 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
016302 |
兴业180天持有期债券C |
1.1191 |
1.1191 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
016302 |
兴业180天持有期债券C |
1.1194 |
1.1194 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
016302 |
兴业180天持有期债券C |
1.1197 |
1.1197 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
016302 |
兴业180天持有期债券C |
1.1205 |
1.1205 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
016302 |
兴业180天持有期债券C |
1.1199 |
1.1199 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-14 |
016302 |
兴业180天持有期债券C |
1.1195 |
1.1195 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
016302 |
兴业180天持有期债券C |
1.1192 |
1.1192 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2026-08-12 |
016302 |
兴业180天持有期债券C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1188 |
1.1188 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
016302 |
兴业180天持有期债券C |
1.1188 |
1.1188 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
016302 |
兴业180天持有期债券C |
1.1191 |
1.1191 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
016302 |
兴业180天持有期债券C |
1.1184 |
1.1184 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
016302 |
兴业180天持有期债券C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
016302 |
兴业180天持有期债券C |
1.1178 |
1.1178 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
016302 |
兴业180天持有期债券C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-03 |
016302 |
兴业180天持有期债券C |
1.1173 |
1.1173 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
016302 |
兴业180天持有期债券C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
016302 |
兴业180天持有期债券C |
1.1170 |
1.1170 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-07-29 |
016302 |
兴业180天持有期债券C |
1.1161 |
1.1161 |
1.1166 |
1.1166 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-28 |
016302 |
兴业180天持有期债券C |
1.1166 |
1.1166 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
016302 |
兴业180天持有期债券C |
1.1168 |
1.1168 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-24 |
016302 |
兴业180天持有期债券C |
1.1162 |
1.1162 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
016302 |
兴业180天持有期债券C |
1.1161 |
1.1161 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
016302 |
兴业180天持有期债券C |
1.1161 |
1.1161 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
016302 |
兴业180天持有期债券C |
1.1158 |
1.1158 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
016302 |
兴业180天持有期债券C |
1.1157 |
1.1157 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
016302 |
兴业180天持有期债券C |
1.1158 |
1.1158 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-07-16 |
016302 |
兴业180天持有期债券C |
1.1165 |
1.1165 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-07-15 |
016302 |
兴业180天持有期债券C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1176 |
1.1176 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-14 |
016302 |
兴业180天持有期债券C |
1.1176 |
1.1176 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
016302 |
兴业180天持有期债券C |
1.1174 |
1.1174 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-07-10 |
016302 |
兴业180天持有期债券C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-07-09 |
016302 |
兴业180天持有期债券C |
1.1198 |
1.1198 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-08 |
016302 |
兴业180天持有期债券C |
1.1193 |
1.1193 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
016302 |
兴业180天持有期债券C |
1.1192 |
1.1192 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
016302 |
兴业180天持有期债券C |
1.1191 |
1.1191 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
016302 |
兴业180天持有期债券C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
016302 |
兴业180天持有期债券C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
016302 |
兴业180天持有期债券C |
1.1183 |
1.1183 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
016302 |
兴业180天持有期债券C |
1.1191 |
1.1191 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
016302 |
兴业180天持有期债券C |
1.1192 |
1.1192 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
016302 |
兴业180天持有期债券C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
016302 |
兴业180天持有期债券C |
1.1186 |
1.1186 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
016302 |
兴业180天持有期债券C |
1.1181 |
1.1181 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-23 |
016302 |
兴业180天持有期债券C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1182 |
1.1182 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
016302 |
兴业180天持有期债券C |
1.1182 |
1.1182 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
016302 |
兴业180天持有期债券C |
1.1183 |
1.1183 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
016302 |
兴业180天持有期债券C |
1.1178 |
1.1178 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0008 |
0.07% |
