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兴业180天持有期债券C基金净值查询(016302)

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今天最新净值 1.1206 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1206
成立日期：2022-08-17
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：2.0792亿
最近资产：2.20亿
基金公司：兴业基金
基金经理：丁进伍方方郭益均

近一周兴业180天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴业180天持有期债券C(016302)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016302	兴业180天持有期债券C	1.1208	1.1208	1.1206	1.1206	0.0002	0.02%
2026-09-16	016302	兴业180天持有期债券C	1.1206	1.1206	1.1202	1.1202	0.0004	0.04%
2026-09-15	016302	兴业180天持有期债券C	1.1202	1.1202	1.1199	1.1199	0.0003	0.03%
2026-09-14	016302	兴业180天持有期债券C	1.1199	1.1199	1.1197	1.1197	0.0002	0.02%
2026-09-11	016302	兴业180天持有期债券C	1.1197	1.1197	1.1200	1.1200	-0.0003	-0.03%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业医疗创新混合发起式A	0.8148	1.39%
兴业医疗创新混合发起式C	0.8227	1.38%
兴业优势产业混合C	1.2301	0.41%
兴业优势产业混合A	1.2897	0.40%
兴业多策略	2.5930	0.39%
兴业医疗保健A	0.7533	0.29%
兴业医疗保健C	0.7327	0.29%
兴业弘远回报混合发起式A	1.0982	0.18%
兴业弘远回报混合发起式C	1.0871	0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.0182	0.03%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%