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兴业安和6个月定开债 - 基金主页(代码:005442)

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今天最新净值 1.0265 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2300
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：49.0562亿
最近资产：
基金公司：兴业基金
基金经理：冯小波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.04%	-0.14%	0.36%	1.45%	4.02%	7.82%	11.98%	25.36%
同类排名	1268/3093	2051/3177	1731/3140	1325/3059	1248/2721	552/2345	679/2038	-

兴业安和6个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-24	分红	每份派现金0.0220元
2021-12-17	2021-12-17	2021-12-20	分红	每份派现金0.0250元
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-23	分红	每份派现金0.0100元
2020-12-21	2020-12-21	2020-12-22	分红	每份派现金0.0280元
2019-12-23	2019-12-23	2019-12-24	分红	每份派现金0.0050元

兴业安和6个月定开债(005442)基金档案

基金代码	005442	基金简称	兴业安和6个月定开债券发起式	基金全称
发行日期	2017-12-26~2018-02-26	成立日期		基金类型
基金经理	冯小波	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产		最近份额	49.0562亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业消费精选混合A	0.6783	0.67%
兴业消费精选混合C	0.6670	0.65%
兴业高端制造C	0.7069	0.53%
兴业高端制造A	0.7178	0.52%
兴业中证500指数增强C	0.8936	0.42%
兴业中证500指数增强A	0.8986	0.41%
兴业聚利	1.9000	0.31%
兴业机遇债券A	1.3661	0.26%
兴业睿进混合A	0.7631	0.24%
兴业睿进混合C	0.7490	0.24%