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兴业安和6个月定开债(兴业安和6个月定开债券发起式) - 基金主页(代码:005442)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0549 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3134
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：49.0515亿
最近资产：51.20亿
基金公司：兴业基金
基金经理：冯小波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.94%	-0.02%	0.27%	1.30%	3.62%	5.97%	10.30%	32.85%
同类排名	206/2470	2373/2502	168/2497	76/2486	147/2435	220/2150	388/1708	-

兴业安和6个月定开债(005442)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0551	0.02%
2026-09-16	1.0549	0.03%
2026-09-15	1.0546	0.01%
2026-09-14	1.0545	0.01%
2026-09-11	1.0544	-0.05%
2026-09-10	1.0549	-0.02%

兴业安和6个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-29	2026-01-29	2026-01-30	分红	每份派现金0.0450元
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-24	分红	每份派现金0.0220元
2021-12-17	2021-12-17	2021-12-20	分红	每份派现金0.0250元
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-23	分红	每份派现金0.0100元
2020-12-21	2020-12-21	2020-12-22	分红	每份派现金0.0280元

兴业安和6个月定开债(005442)基金档案

基金代码	005442	基金简称	兴业安和6个月定开债	基金全称
发行日期	2017-12-26~2018-02-26	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	冯小波	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	51.20亿	最近份额	49.0515亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9535	3.11%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9514	3.11%
科创E	1.3567	3.07%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1515	2.85%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1495	2.85%
兴业多策略	2.6660	2.82%
兴业优势产业混合A	1.3247	2.71%
兴业优势产业混合C	1.2634	2.71%
兴业科技创新混合发起式A	1.7061	2.58%
兴业科技创新混合发起式C	1.6976	2.57%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%