| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.94% | -0.02% | 0.27% | 1.30% | 3.62% | 5.97% | 10.30% | 32.85% |
| 同类排名 | 206/2470 | 2373/2502 | 168/2497 | 76/2486 | 147/2435 | 220/2150 | 388/1708 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.0551 | 0.02% |
| 2026-09-16 | 1.0549 | 0.03% |
| 2026-09-15 | 1.0546 | 0.01% |
| 2026-09-14 | 1.0545 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 1.0544 | -0.05% |
| 2026-09-10 | 1.0549 | -0.02% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
| 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 分红 | 每份派现金0.0220元 |
| 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-20 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
| 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 分红 | 每份派现金0.0280元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴业上证科创板人工智能指数A | 0.9535 | 3.11% |
| 兴业上证科创板人工智能指数C | 0.9514 | 3.11% |
| 科创E | 1.3567 | 3.07% |
| 兴业上证科创板综合价格ETF联接A | 1.1515 | 2.85% |
| 兴业上证科创板综合价格ETF联接C | 1.1495 | 2.85% |
| 兴业多策略 | 2.6660 | 2.82% |
| 兴业优势产业混合A | 1.3247 | 2.71% |
| 兴业优势产业混合C | 1.2634 | 2.71% |
| 兴业科技创新混合发起式A | 1.7061 | 2.58% |
| 兴业科技创新混合发起式C | 1.6976 | 2.57% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2755 | 0.43% |
| 富荣富兴纯债C | 1.2856 | 0.43% |
| 同泰泰裕三个月定开债A | 1.1241 | 0.42% |
| 同泰泰裕三个月定开债C | 1.1142 | 0.41% |
| 蜂巢丰嘉债券A | 1.1349 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券C | 1.2210 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券E | 1.5037 | 0.39% |
| 格林泓卓利率债 | 1.0495 | 0.35% |
| 汇添富丰和纯债A | 1.0236 | 0.31% |