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兴业安和6个月定开债(兴业安和6个月定开债券发起式) - 基金主页(代码:005442)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0549 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3134
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：49.0515亿
最近资产：51.20亿
基金公司：兴业基金
基金经理：冯小波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.94%	-0.02%	0.27%	1.30%	3.62%	5.97%	10.30%	32.85%
同类排名	206/2470	2373/2502	168/2497	76/2486	147/2435	220/2150	388/1708	-

兴业安和6个月定开债(005442)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0551	0.02%
2026-09-16	1.0549	0.03%
2026-09-15	1.0546	0.01%
2026-09-14	1.0545	0.01%
2026-09-11	1.0544	-0.05%
2026-09-10	1.0549	-0.02%

兴业安和6个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-29	2026-01-29	2026-01-30	分红	每份派现金0.0450元
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-24	分红	每份派现金0.0220元
2021-12-17	2021-12-17	2021-12-20	分红	每份派现金0.0250元
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-23	分红	每份派现金0.0100元
2020-12-21	2020-12-21	2020-12-22	分红	每份派现金0.0280元

兴业安和6个月定开债(005442)基金档案

基金代码	005442	基金简称	兴业安和6个月定开债	基金全称
发行日期	2017-12-26~2018-02-26	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	冯小波	基金托管人		基金公司	兴业基金
最近资产	51.20亿	最近份额	49.0515亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业医疗创新混合发起式A	0.8148	1.37%
兴业医疗创新混合发起式C	0.8227	1.36%
兴业优势产业混合C	1.2301	0.41%
兴业优势产业混合A	1.2897	0.40%
兴业多策略	2.5930	0.39%
兴业医疗保健A	0.7533	0.29%
兴业医疗保健C	0.7327	0.29%
兴业弘远回报混合发起式A	1.0982	0.18%
兴业弘远回报混合发起式C	1.0871	0.18%
兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.0182	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0606	0.18%
博时富华纯债债券C	1.1078	0.13%
博时裕顺纯债债券A	1.3060	0.12%
博时富华纯债债券A	1.1033	0.12%