兴业安和6个月定开债(兴业安和6个月定开债券发起式)基金净值查询(005442)

今天最新净值 1.0545 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3130
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：49.0515亿
最近资产：51.20亿
基金公司：兴业基金
基金经理：冯小波

近一季兴业安和6个月定开债|兴业安和6个月定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴业安和6个月定开债(005442)基金累计收益率1.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005442	兴业安和6个月定开债	1.0546	1.3131	1.0545	1.3130	0.0001	0.01%
2026-09-14	005442	兴业安和6个月定开债	1.0545	1.3130	1.0544	1.3129	0.0001	0.01%
2026-09-11	005442	兴业安和6个月定开债	1.0544	1.3129	1.0549	1.3134	-0.0005	-0.05%
2026-09-10	005442	兴业安和6个月定开债	1.0549	1.3134	1.0551	1.3136	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	005442	兴业安和6个月定开债	1.0551	1.3136	1.0551	1.3136	0.0000	0.00%
2026-09-08	005442	兴业安和6个月定开债	1.0551	1.3136	1.0550	1.3135	0.0001	0.01%
2026-09-07	005442	兴业安和6个月定开债	1.0550	1.3135	1.0544	1.3129	0.0006	0.06%
2026-09-04	005442	兴业安和6个月定开债	1.0544	1.3129	1.0543	1.3128	0.0001	0.01%
2026-09-03	005442	兴业安和6个月定开债	1.0543	1.3128	1.0537	1.3122	0.0006	0.06%
2026-09-02	005442	兴业安和6个月定开债	1.0537	1.3122	1.0533	1.3118	0.0004	0.04%

2026-09-01	005442	兴业安和6个月定开债	1.0533	1.3118	1.0528	1.3113	0.0005	0.05%
2026-08-31	005442	兴业安和6个月定开债	1.0528	1.3113	1.0526	1.3111	0.0002	0.02%
2026-08-28	005442	兴业安和6个月定开债	1.0526	1.3111	1.0528	1.3113	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	005442	兴业安和6个月定开债	1.0528	1.3113	1.0531	1.3116	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	005442	兴业安和6个月定开债	1.0531	1.3116	1.0534	1.3119	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	005442	兴业安和6个月定开债	1.0534	1.3119	1.0533	1.3118	0.0001	0.01%
2026-08-24	005442	兴业安和6个月定开债	1.0533	1.3118	1.0527	1.3112	0.0006	0.06%
2026-08-21	005442	兴业安和6个月定开债	1.0527	1.3112	1.0530	1.3115	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	005442	兴业安和6个月定开债	1.0530	1.3115	1.0534	1.3119	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	005442	兴业安和6个月定开债	1.0534	1.3119	1.0533	1.3118	0.0001	0.01%
2026-08-18	005442	兴业安和6个月定开债	1.0533	1.3118	1.0527	1.3112	0.0006	0.06%
2026-08-17	005442	兴业安和6个月定开债	1.0527	1.3112	1.0521	1.3106	0.0006	0.06%
2026-08-14	005442	兴业安和6个月定开债	1.0521	1.3106	1.0514	1.3099	0.0007	0.07%
2026-08-13	005442	兴业安和6个月定开债	1.0514	1.3099	1.0506	1.3091	0.0008	0.08%
2026-08-12	005442	兴业安和6个月定开债	1.0506	1.3091	1.0505	1.3090	0.0001	0.01%

2026-08-11	005442	兴业安和6个月定开债	1.0505	1.3090	1.0504	1.3089	0.0001	0.01%
2026-08-10	005442	兴业安和6个月定开债	1.0504	1.3089	1.0498	1.3083	0.0006	0.06%
2026-08-07	005442	兴业安和6个月定开债	1.0498	1.3083	1.0497	1.3082	0.0001	0.01%
2026-08-06	005442	兴业安和6个月定开债	1.0497	1.3082	1.0496	1.3081	0.0001	0.01%
2026-08-05	005442	兴业安和6个月定开债	1.0496	1.3081	1.0495	1.3080	0.0001	0.01%
2026-08-04	005442	兴业安和6个月定开债	1.0495	1.3080	1.0494	1.3079	0.0001	0.01%
2026-08-03	005442	兴业安和6个月定开债	1.0494	1.3079	1.0489	1.3074	0.0005	0.05%
2026-07-31	005442	兴业安和6个月定开债	1.0489	1.3074	1.0485	1.3070	0.0004	0.04%
2026-07-30	005442	兴业安和6个月定开债	1.0485	1.3070	1.0483	1.3068	0.0002	0.02%
2026-07-29	005442	兴业安和6个月定开债	1.0483	1.3068	1.0481	1.3066	0.0002	0.02%
2026-07-28	005442	兴业安和6个月定开债	1.0481	1.3066	1.0481	1.3066	0.0000	0.00%
2026-07-27	005442	兴业安和6个月定开债	1.0481	1.3066	1.0478	1.3063	0.0003	0.03%
2026-07-24	005442	兴业安和6个月定开债	1.0478	1.3063	1.0473	1.3058	0.0005	0.05%
2026-07-23	005442	兴业安和6个月定开债	1.0473	1.3058	1.0466	1.3051	0.0007	0.07%
2026-07-22	005442	兴业安和6个月定开债	1.0466	1.3051	1.0460	1.3045	0.0006	0.06%
2026-07-21	005442	兴业安和6个月定开债	1.0460	1.3045	1.0459	1.3044	0.0001	0.01%
2026-07-20	005442	兴业安和6个月定开债	1.0459	1.3044	1.0462	1.3047	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	005442	兴业安和6个月定开债	1.0462	1.3047	1.0458	1.3043	0.0004	0.04%
2026-07-16	005442	兴业安和6个月定开债	1.0458	1.3043	1.0457	1.3042	0.0001	0.01%
2026-07-15	005442	兴业安和6个月定开债	1.0457	1.3042	1.0454	1.3039	0.0003	0.03%
2026-07-14	005442	兴业安和6个月定开债	1.0454	1.3039	1.0453	1.3038	0.0001	0.01%
2026-07-13	005442	兴业安和6个月定开债	1.0453	1.3038	1.0452	1.3037	0.0001	0.01%
2026-07-10	005442	兴业安和6个月定开债	1.0452	1.3037	1.0450	1.3035	0.0002	0.02%
2026-07-09	005442	兴业安和6个月定开债	1.0450	1.3035	1.0447	1.3032	0.0003	0.03%
2026-07-08	005442	兴业安和6个月定开债	1.0447	1.3032	1.0444	1.3029	0.0003	0.03%
2026-07-07	005442	兴业安和6个月定开债	1.0444	1.3029	1.0441	1.3026	0.0003	0.03%
2026-07-06	005442	兴业安和6个月定开债	1.0441	1.3026	1.0435	1.3020	0.0006	0.06%
2026-07-03	005442	兴业安和6个月定开债	1.0435	1.3020	1.0437	1.3022	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	005442	兴业安和6个月定开债	1.0437	1.3022	1.0437	1.3022	0.0000	0.00%
2026-07-01	005442	兴业安和6个月定开债	1.0437	1.3022	1.0443	1.3028	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	005442	兴业安和6个月定开债	1.0443	1.3028	1.0449	1.3034	-0.0006	-0.06%
2026-06-29	005442	兴业安和6个月定开债	1.0449	1.3034	1.0441	1.3026	0.0008	0.08%
2026-06-26	005442	兴业安和6个月定开债	1.0441	1.3026	1.0438	1.3023	0.0003	0.03%
2026-06-25	005442	兴业安和6个月定开债	1.0438	1.3023	1.0532	1.3017	0.0006	0.06%
2026-06-24	005442	兴业安和6个月定开债	1.0532	1.3017	1.0535	1.3020	-0.0003	-0.03%
2026-06-23	005442	兴业安和6个月定开债	1.0535	1.3020	1.0536	1.3021	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	005442	兴业安和6个月定开债	1.0536	1.3021	1.0533	1.3018	0.0003	0.03%
2026-06-18	005442	兴业安和6个月定开债	1.0533	1.3018	1.0524	1.3009	0.0009	0.09%
2026-06-17	005442	兴业安和6个月定开债	1.0524	1.3009	1.0513	1.2998	0.0011	0.10%

标签云

兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业优势产业混合A	1.2845	4.21%
兴业优势产业混合C	1.2251	4.21%
兴业多策略	2.5830	4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A	1.4130	3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.3799	3.65%
科创E	1.3171	3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1193	3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1212	3.18%
兴业科技创新混合发起式A	1.6660	3.16%
兴业科技创新混合发起式C	1.6577	3.16%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%