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兴业安和6个月定开债(兴业安和6个月定开债券发起式)基金净值查询(005442)

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今天最新净值 1.0774 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2809
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：49.0515亿
最近资产：
基金公司：兴业基金
基金经理：冯小波

近一周兴业安和6个月定开债|兴业安和6个月定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴业安和6个月定开债(005442)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	005442	兴业安和6个月定开债	1.0777	1.2812	1.0774	1.2809	0.0003	0.03%
2025-12-16	005442	兴业安和6个月定开债	1.0774	1.2809	1.0773	1.2808	0.0001	0.01%
2025-12-15	005442	兴业安和6个月定开债	1.0773	1.2808	1.0776	1.2811	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	005442	兴业安和6个月定开债	1.0776	1.2811	1.0775	1.2810	0.0001	0.01%
2025-12-11	005442	兴业安和6个月定开债	1.0775	1.2810	1.0771	1.2806	0.0004	0.04%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业兴睿两年持有期混合A	1.0700	2.96%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.0488	2.96%
兴业研究精选混合A	1.8802	2.93%
兴业高端制造A	1.0330	2.88%
兴业高端制造C	1.0088	2.87%
兴业科技创新混合发起式A	1.1401	2.78%
兴业科技创新混合发起式C	1.1381	2.78%
兴业多策略	2.3510	2.38%
兴业能源革新股票A	1.0076	2.32%
兴业能源革新股票C	0.9862	2.32%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信发展	1.8890	6.83%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.50%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.49%
宏利成长混合	4.1044	6.36%
东方阿尔法优势产业混合C	2.0327	6.33%
红土创新新兴产业混合A	2.7330	6.15%
华润元大信息传媒科技混合A	5.3305	6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.08%
科创红土	1.5320	6.08%
红土创新精选LOF	3.9072	6.01%