兴业安和6个月定开债基金净值查询(005442)
今天最新净值
1.0358
-0.0012 -0.1200%
2024-04-26
- 累计净值：1.2393
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：49.0562亿
- 最近资产：
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：冯小波
近一周,兴业安和6个月定开债(005442)基金累计收益率-0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005442 |
兴业安和6个月定开债 |
1.0358 |
1.2393 |
1.0370 |
1.2405 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-25 |
005442 |
兴业安和6个月定开债 |
1.0370 |
1.2405 |
1.0374 |
1.2409 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
005442 |
兴业安和6个月定开债 |
1.0374 |
1.2409 |
1.0381 |
1.2416 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
005442 |
兴业安和6个月定开债 |
1.0381 |
1.2416 |
1.0372 |
1.2407 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
005442 |
兴业安和6个月定开债 |
1.0372 |
1.2407 |
1.0363 |
1.2398 |
0.0009 |
0.09% |
