| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 每份派现金0.0220元 |
| 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-20 | 每份派现金0.0250元 |
| 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 每份派现金0.0280元 |
| 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2019-12-24 | 每份派现金0.0050元 |
| 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-06-17 | 2019-06-17 | 2019-06-18 | 每份派现金0.0065元 |
| 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-26 | 每份派现金0.0095元 |
| 2018-12-20 | 2018-12-20 | 2018-12-21 | 每份派现金0.0195元 |
| 2018-08-16 | 2018-08-16 | 2018-08-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 每份派现金0.0070元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴业数字经济优选股票A | 0.7827 | 3.96% |
| 兴业数字经济优选股票C | 0.7764 | 3.95% |
| 兴业高端制造C | 0.7151 | 2.44% |
| 兴业高端制造A | 0.7262 | 2.43% |
| 兴业能源革新股票A | 0.6914 | 2.05% |
| 兴业能源革新股票C | 0.6822 | 2.05% |
| 兴业中证500指数增强C | 0.9060 | 1.97% |
| 兴业中证500指数增强A | 0.9111 | 1.96% |
