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华润元大信息传媒科技混合A基金净值查询(000522)

今天最新净值 2.9603 0.0693 2.4000% 2024-07-17
盘中实时估值(仅供参考) 2.8417 -0.0146 -0.5119%
  • 累计净值:2.9603
  • 成立日期:2014-03-31
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:2.488亿份
  • 最近份额:0.7054亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华润元大基金
  • 基金经理:李仆 刘宏毅
近一季华润元大信息传媒科技混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华润元大信息传媒科技混合A(000522)基金累计收益率23.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-07-17 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.8563 2.8563 2.9603 2.9603 -0.1040 -3.51%
2024-07-16 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.9603 2.9603 2.8910 2.8910 0.0693 2.40%
2024-07-15 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.8910 2.8910 2.9032 2.9032 -0.0122 -0.42%
2024-07-12 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.9032 2.9032 2.9419 2.9419 -0.0387 -1.32%
2024-07-11 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.9419 2.9419 2.9309 2.9309 0.0110 0.38%
2024-07-10 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.9309 2.9309 2.8480 2.8480 0.0829 2.91%
2024-07-09 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.8480 2.8480 2.7192 2.7192 0.1288 4.74%
2024-07-08 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.7192 2.7192 2.6976 2.6976 0.0216 0.80%
2024-07-05 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.6976 2.6976 2.7054 2.7054 -0.0078 -0.29%
2024-07-04 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.7054 2.7054 2.7009 2.7009 0.0045 0.17%
2024-07-03 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.7009 2.7009 2.7165 2.7165 -0.0156 -0.57%
2024-07-02 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.7165 2.7165 2.7445 2.7445 -0.0280 -1.02%
2024-07-01 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.7445 2.7445 2.6869 2.6869 0.0576 2.14%
2024-06-28 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.6869 2.6869 2.6441 2.6441 0.0428 1.62%
2024-06-27 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.6441 2.6441 2.6814 2.6814 -0.0373 -1.39%
2024-06-26 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.6814 2.6814 2.6061 2.6061 0.0753 2.89%
2024-06-25 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.6061 2.6061 2.6971 2.6971 -0.0910 -3.37%
2024-06-24 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.6971 2.6971 2.7460 2.7460 -0.0489 -1.78%
2024-06-21 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.7460 2.7460 2.7367 2.7367 0.0093 0.34%
2024-06-20 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.7367 2.7367 2.7567 2.7567 -0.0200 -0.73%
2024-06-19 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.7567 2.7567 2.7738 2.7738 -0.0171 -0.62%
2024-06-18 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.7738 2.7738 2.7253 2.7253 0.0485 1.78%
2024-06-17 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.7253 2.7253 2.6593 2.6593 0.0660 2.48%
2024-06-14 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.6593 2.6593 2.5429 2.5429 0.1164 4.58%
2024-06-13 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.5429 2.5429 2.4937 2.4937 0.0492 1.97%
2024-06-12 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.4937 2.4937 2.4825 2.4825 0.0112 0.45%
2024-06-11 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.4825 2.4825 2.4494 2.4494 0.0331 1.35%
2024-06-07 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.4494 2.4494 2.5038 2.5038 -0.0544 -2.17%
2024-06-06 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.5038 2.5038 2.4930 2.4930 0.0108 0.43%
2024-06-05 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.4930 2.4930 2.5265 2.5265 -0.0335 -1.33%
2024-06-04 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.5265 2.5265 2.5196 2.5196 0.0069 0.27%
2024-06-03 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.5196 2.5196 2.4347 2.4347 0.0849 3.49%
2024-05-31 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.4347 2.4347 2.4359 2.4359 -0.0012 -0.05%
2024-05-30 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.4359 2.4359 2.4256 2.4256 0.0103 0.42%
2024-05-29 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.4256 2.4256 2.4317 2.4317 -0.0061 -0.25%
2024-05-28 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.4317 2.4317 2.4681 2.4681 -0.0364 -1.47%
2024-05-27 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.4681 2.4681 2.4441 2.4441 0.0240 0.98%
2024-05-24 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.4441 2.4441 2.5054 2.5054 -0.0613 -2.45%
2024-05-23 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.5054 2.5054 2.5279 2.5279 -0.0225 -0.89%
2024-05-22 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.5279 2.5279 2.5461 2.5461 -0.0182 -0.71%
2024-05-21 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.5461 2.5461 2.5519 2.5519 -0.0058 -0.23%
2024-05-20 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.5519 2.5519 2.5009 2.5009 0.0510 2.04%
2024-05-17 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.5009 2.5009 2.4873 2.4873 0.0136 0.55%
2024-05-16 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.4873 2.4873 2.4610 2.4610 0.0263 1.07%
2024-05-15 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.4610 2.4610 2.4682 2.4682 -0.0072 -0.29%
2024-05-14 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.4682 2.4682 2.4919 2.4919 -0.0237 -0.95%
2024-05-13 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.4919 2.4919 2.4921 2.4921 -0.0002 -0.01%
2024-05-10 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.4921 2.4921 2.5319 2.5319 -0.0398 -1.57%
2024-05-09 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.5319 2.5319 2.5259 2.5259 0.0060 0.24%
2024-05-08 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.5259 2.5259 2.5618 2.5618 -0.0359 -1.40%
2024-05-07 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.5618 2.5618 2.5977 2.5977 -0.0359 -1.38%
2024-05-06 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.5977 2.5977 2.6002 2.6002 -0.0025 -0.10%
2024-04-30 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.6002 2.6002 2.6217 2.6217 -0.0215 -0.82%
2024-04-29 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.6217 2.6217 2.5832 2.5832 0.0385 1.49%
2024-04-26 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.5832 2.5832 2.4722 2.4722 0.1110 4.49%
2024-04-25 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.4722 2.4722 2.4949 2.4949 -0.0227 -0.91%
2024-04-24 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.4949 2.4949 2.4027 2.4027 0.0922 3.84%
2024-04-23 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.4027 2.4027 2.3698 2.3698 0.0329 1.39%
2024-04-19 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.4324 2.4324 2.4803 2.4803 -0.0479 -1.93%
2024-04-18 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.4803 2.4803 2.4993 2.4993 -0.0190 -0.76%