基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

华润元大信息传媒科技混合基金净值查询(000522)

今天最新净值 1.2780 -0.0140 -0.8900% 2019-11-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.5418 0.0038 0.2457% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:1.2780
  • 成立日期:2014-03-31
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:2.488亿份
  • 管理人:华润元大基金
  • 最近份额:0.4910亿
近一季华润元大信息传媒科技混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华润元大信息传媒科技混合(000522)基金累计收益率14.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-11-15 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5510 1.5510 1.5650 1.5650 -0.0140 -0.8900%
2019-11-14 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5650 1.5650 1.5380 1.5380 0.0270 1.7600%
2019-11-13 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5380 1.5380 1.5170 1.5170 0.0210 1.3800%
2019-11-12 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5170 1.5170 1.5310 1.5310 -0.0140 -0.9100%
2019-11-11 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5310 1.5310 1.5590 1.5590 -0.0280 -1.8000%
2019-11-08 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5590 1.5590 1.5600 1.5600 -0.0010 -0.0600%
2019-11-07 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5600 1.5600 1.5490 1.5490 0.0110 0.7100%
2019-11-06 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5490 1.5490 1.5600 1.5600 -0.0110 -0.7100%
2019-11-05 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5600 1.5600 1.5460 1.5460 0.0140 0.9100%
2019-11-04 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5460 1.5460 1.5040 1.5040 0.0420 2.7900%
2019-11-01 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5040 1.5040 1.4860 1.4860 0.0180 1.2100%
2019-10-31 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.4860 1.4860 1.5120 1.5120 -0.0260 -1.7200%
2019-10-30 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5120 1.5120 1.5090 1.5090 0.0030 0.2000%
2019-10-29 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5090 1.5090 1.5430 1.5430 -0.0340 -2.2000%
2019-10-28 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5430 1.5430 1.5130 1.5130 0.0300 1.9800%
2019-10-25 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5130 1.5130 1.4960 1.4960 0.0170 1.1400%
2019-10-24 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.4960 1.4960 1.5070 1.5070 -0.0110 -0.7300%
2019-10-23 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5070 1.5070 1.5110 1.5110 -0.0040 -0.2600%
2019-10-22 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5110 1.5110 1.4960 1.4960 0.0150 1.0000%
2019-10-21 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.4960 1.4960 1.5010 1.5010 -0.0050 -0.3300%
2019-10-18 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5010 1.5010 1.5280 1.5280 -0.0270 -1.7700%
2019-10-17 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5280 1.5280 1.5170 1.5170 0.0110 0.7300%
2019-10-16 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5170 1.5170 1.5210 1.5210 -0.0040 -0.2600%
2019-10-15 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5210 1.5210 1.5770 1.5770 -0.0560 -3.5500%
2019-10-14 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5770 1.5770 1.5490 1.5490 0.0280 1.8100%
2019-10-11 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5490 1.5490 1.5380 1.5380 0.0110 0.7200%
2019-10-10 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5380 1.5380 1.5060 1.5060 0.0320 2.1200%
2019-10-09 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5060 1.5060 1.4990 1.4990 0.0070 0.4700%
2019-10-08 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.4990 1.4990 1.5270 1.5270 -0.0280 -1.8300%
2019-10-07 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5270 1.5270 1.5910 1.5910 -0.0640 -4.0226%
2019-09-30 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5270 1.5270 1.5910 1.5910 -0.0640 -4.0200%
2019-09-27 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5910 1.5910 1.5510 1.5510 0.0400 2.5800%
2019-09-26 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5510 1.5510 1.5970 1.5970 -0.0460 -2.8800%
2019-09-25 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5970 1.5970 1.6640 1.6640 -0.0670 -4.0300%
2019-09-24 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.6640 1.6640 1.6650 1.6650 -0.0010 -0.0600%
2019-09-23 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.6650 1.6650 1.6320 1.6320 0.0330 2.0200%
2019-09-20 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.6320 1.6320 1.6030 1.6030 0.0290 1.8100%
2019-09-19 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.6030 1.6030 1.5720 1.5720 0.0310 1.9700%
2019-09-18 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5720 1.5720 1.5640 1.5640 0.0080 0.5100%
2019-09-17 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5640 1.5640 1.5840 1.5840 -0.0200 -1.2600%
2019-09-16 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5840 1.5840 1.5730 1.5730 0.0110 0.7000%
2019-09-12 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5730 1.5730 1.5730 1.5730 0.0000 0.0000%
2019-09-11 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5730 1.5730 1.5760 1.5760 -0.0030 -0.1900%
2019-09-10 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5760 1.5760 1.5970 1.5970 -0.0210 -1.3200%
2019-09-09 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5970 1.5970 1.5290 1.5290 0.0680 4.4500%
2019-09-06 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5290 1.5290 1.5230 1.5230 0.0060 0.3900%
2019-09-05 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5230 1.5230 1.5140 1.5140 0.0090 0.5900%
2019-09-04 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5140 1.5140 1.5200 1.5200 -0.0060 -0.3900%
2019-09-03 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5200 1.5200 1.4880 1.4880 0.0320 2.1500%
2019-09-02 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.4880 1.4880 1.4520 1.4520 0.0360 2.4800%
2019-08-30 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.4520 1.4520 1.4800 1.4800 -0.0280 -1.8900%
2019-08-29 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.4800 1.4800 1.4550 1.4550 0.0250 1.7200%
2019-08-28 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.4550 1.4550 1.4700 1.4700 -0.0150 -1.0200%
2019-08-27 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.4700 1.4700 1.4610 1.4610 0.0090 0.6200%
2019-08-26 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.4610 1.4610 1.4630 1.4630 -0.0020 -0.1400%
2019-08-23 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.4630 1.4630 1.4570 1.4570 0.0060 0.4100%
2019-08-22 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.4570 1.4570 1.4750 1.4750 -0.0180 -1.2200%
2019-08-21 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.4750 1.4750 1.4360 1.4360 0.0390 2.7200%
2019-08-20 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.4360 1.4360 1.4310 1.4310 0.0050 0.3500%
2019-08-19 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.4310 1.4310 1.3670 1.3670 0.0640 4.6800%
华润元大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华润元大量化优选A 1.2403 1.6200%
华润富时中国A50 2.0000 1.3200%
华润安鑫A 1.3037 1.0400%
华润元大信息 1.5490 0.7200%
华润元大双鑫债券A 0.9781 0.3800%
华润元大双鑫债券C 0.9724 0.3800%
华润元大润泽债券A 1.0437 0.0100%
华润元大润泽债券C 1.0519 0.0100%
华润元大润鑫债券A 1.1136 -0.0200%
华润元大稳健债券A 1.0180 -0.2000%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浙商产业 1.1440 2.6000%
国泰金牛 1.3130 1.7829%
银河精选 2.7070 1.7300%
华润元大量化优选A 1.2403 1.6200%
方正富邦创新动力混合A 1.2469 1.6136%
嘉实价值优势混合 1.3890 1.6100%
工银金融地产混合 2.2320 1.5000%
华商未来 0.6940 1.4620%
银华领先策略混合 1.5382 1.4000%
海富通中小盘混合 0.9390 1.4000%