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华润元大信息传媒科技混合基金净值查询(000522)

今天最新净值 2.9010 0.0100 0.3400% 2020-08-05
盘中实时估值(仅供参考) 2.9201 0.0191 0.6587% 2020-08-05 15:29:59
  • 累计净值:2.9010
  • 成立日期:2014-03-31
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:2.488亿份
  • 管理人:华润元大基金
  • 最近份额:2.6733亿
近一季华润元大信息传媒科技混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华润元大信息传媒科技混合(000522)基金累计收益率8.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-08-05 000522 华润元大信息传媒科技混合 2.9110 2.9110 2.9010 2.9010 0.0100 0.3400%
2020-08-04 000522 华润元大信息传媒科技混合 2.9010 2.9010 2.9580 2.9580 -0.0570 -1.9300%
2020-08-03 000522 华润元大信息传媒科技混合 2.9580 2.9580 2.8610 2.8610 0.0970 3.3900%
2020-07-31 000522 华润元大信息传媒科技混合 2.8610 2.8610 2.7450 2.7450 0.1160 4.2300%
2020-07-30 000522 华润元大信息传媒科技混合 2.7450 2.7450 2.7530 2.7530 -0.0080 -0.2900%
2020-07-29 000522 华润元大信息传媒科技混合 2.7530 2.7530 2.6210 2.6210 0.1320 5.0400%
2020-07-28 000522 华润元大信息传媒科技混合 2.6210 2.6210 2.5560 2.5560 0.0650 2.5400%
2020-07-27 000522 华润元大信息传媒科技混合 2.5560 2.5560 2.5370 2.5370 0.0190 0.7500%
2020-07-24 000522 华润元大信息传媒科技混合 2.5370 2.5370 2.7140 2.7140 -0.1770 -6.5200%
2020-07-23 000522 华润元大信息传媒科技混合 2.7140 2.7140 2.6850 2.6850 0.0290 1.0800%
2020-07-22 000522 华润元大信息传媒科技混合 2.6850 2.6850 2.6320 2.6320 0.0530 2.0100%
2020-07-21 000522 华润元大信息传媒科技混合 2.6320 2.6320 2.5940 2.5940 0.0380 1.4600%
2020-07-20 000522 华润元大信息传媒科技混合 2.5940 2.5940 2.5440 2.5440 0.0500 1.9700%
2020-07-17 000522 华润元大信息传媒科技混合 2.5440 2.5440 2.5180 2.5180 0.0260 1.0300%
2020-07-16 000522 华润元大信息传媒科技混合 2.5180 2.5180 2.6560 2.6560 -0.1380 -5.2000%
2020-07-15 000522 华润元大信息传媒科技混合 2.6560 2.6560 2.7700 2.7700 -0.1140 -4.1200%
2020-07-14 000522 华润元大信息传媒科技混合 2.7700 2.7700 2.8130 2.8130 -0.0430 -1.5300%
2020-07-13 000522 华润元大信息传媒科技混合 2.8130 2.8130 2.7650 2.7650 0.0480 1.7400%
2020-07-10 000522 华润元大信息传媒科技混合 2.7650 2.7650 2.8040 2.8040 -0.0390 -1.3900%
2020-07-09 000522 华润元大信息传媒科技混合 2.8040 2.8040 2.6990 2.6990 0.1050 3.8900%
2020-07-08 000522 华润元大信息传媒科技混合 2.6990 2.6990 2.6440 2.6440 0.0550 2.0800%
2020-07-07 000522 华润元大信息传媒科技混合 2.6440 2.6440 2.5610 2.5610 0.0830 3.2400%
2020-07-06 000522 华润元大信息传媒科技混合 2.5610 2.5610 2.4200 2.4200 0.1410 5.8300%
2020-07-03 000522 华润元大信息传媒科技混合 2.4200 2.4200 2.4440 2.4440 -0.0240 -0.9800%
2020-07-02 000522 华润元大信息传媒科技混合 2.4440 2.4440 2.4000 2.4000 0.0440 1.8300%
2020-07-01 000522 华润元大信息传媒科技混合 2.4000 2.4000 2.4090 2.4090 -0.0090 -0.3700%
2020-06-30 000522 华润元大信息传媒科技混合 2.4090 2.4090 2.3170 2.3170 0.0920 3.9700%
2020-06-29 000522 华润元大信息传媒科技混合 2.3170 2.3170 2.3590 2.3590 -0.0420 -1.7800%
2020-06-24 000522 华润元大信息传媒科技混合 2.3590 2.3590 2.3500 2.3500 0.0090 0.3800%
2020-06-23 000522 华润元大信息传媒科技混合 2.3500 2.3500 2.3370 2.3370 0.0130 0.5600%
2020-06-22 000522 华润元大信息传媒科技混合 2.3370 2.3370 2.2840 2.2840 0.0530 2.3200%
2020-06-19 000522 华润元大信息传媒科技混合 2.2840 2.2840 2.2450 2.2450 0.0390 1.7400%
2020-06-18 000522 华润元大信息传媒科技混合 2.2450 2.2450 2.1950 2.1950 0.0500 2.2800%
2020-06-17 000522 华润元大信息传媒科技混合 2.1950 2.1950 2.2080 2.2080 -0.0130 -0.5900%
2020-06-16 000522 华润元大信息传媒科技混合 2.2080 2.2080 2.1560 2.1560 0.0520 2.4100%
2020-06-15 000522 华润元大信息传媒科技混合 2.1560 2.1560 2.1940 2.1940 -0.0380 -1.7300%
2020-06-12 000522 华润元大信息传媒科技混合 2.1940 2.1940 2.1980 2.1980 -0.0040 -0.1800%
2020-06-11 000522 华润元大信息传媒科技混合 2.1980 2.1980 2.1980 2.1980 0.0000 0.0000%
2020-06-10 000522 华润元大信息传媒科技混合 2.1980 2.1980 2.1910 2.1910 0.0070 0.3200%
2020-06-09 000522 华润元大信息传媒科技混合 2.1910 2.1910 2.1940 2.1940 -0.0030 -0.1400%
2020-06-08 000522 华润元大信息传媒科技混合 2.1940 2.1940 2.1930 2.1930 0.0010 0.0500%
2020-06-05 000522 华润元大信息传媒科技混合 2.1930 2.1930 2.1790 2.1790 0.0140 0.6400%
2020-06-04 000522 华润元大信息传媒科技混合 2.1790 2.1790 2.1950 2.1950 -0.0160 -0.7300%
2020-06-03 000522 华润元大信息传媒科技混合 2.1950 2.1950 2.1930 2.1930 0.0020 0.0900%
2020-06-02 000522 华润元大信息传媒科技混合 2.1930 2.1930 2.1880 2.1880 0.0050 0.2300%
2020-06-01 000522 华润元大信息传媒科技混合 2.1880 2.1880 2.1130 2.1130 0.0750 3.5500%
2020-05-29 000522 华润元大信息传媒科技混合 2.1130 2.1130 2.1110 2.1110 0.0020 0.0900%
2020-05-28 000522 华润元大信息传媒科技混合 2.1110 2.1110 2.1220 2.1220 -0.0110 -0.5200%
2020-05-27 000522 华润元大信息传媒科技混合 2.1220 2.1220 2.1530 2.1530 -0.0310 -1.4400%
2020-05-26 000522 华润元大信息传媒科技混合 2.1530 2.1530 2.1030 2.1030 0.0500 2.3800%
2020-05-25 000522 华润元大信息传媒科技混合 2.1030 2.1030 2.1240 2.1240 -0.0210 -0.9900%
2020-05-22 000522 华润元大信息传媒科技混合 2.1240 2.1240 2.1670 2.1670 -0.0430 -1.9800%
2020-05-21 000522 华润元大信息传媒科技混合 2.1670 2.1670 2.2250 2.2250 -0.0580 -2.6100%
2020-05-20 000522 华润元大信息传媒科技混合 2.2250 2.2250 2.2740 2.2740 -0.0490 -2.1500%
2020-05-19 000522 华润元大信息传媒科技混合 2.2740 2.2740 2.2020 2.2020 0.0720 3.2700%
2020-05-18 000522 华润元大信息传媒科技混合 2.2020 2.2020 2.2770 2.2770 -0.0750 -3.2900%
2020-05-15 000522 华润元大信息传媒科技混合 2.2770 2.2770 2.2400 2.2400 0.0370 1.6500%
2020-05-14 000522 华润元大信息传媒科技混合 2.2400 2.2400 2.2510 2.2510 -0.0110 -0.4900%
2020-05-13 000522 华润元大信息传媒科技混合 2.2510 2.2510 2.2560 2.2560 -0.0050 -0.2200%
2020-05-12 000522 华润元大信息传媒科技混合 2.2560 2.2560 2.2430 2.2430 0.0130 0.5800%
2020-05-11 000522 华润元大信息传媒科技混合 2.2430 2.2430 2.2380 2.2380 0.0050 0.2200%
2020-05-08 000522 华润元大信息传媒科技混合 2.2380 2.2380 2.2140 2.2140 0.0240 1.0800%
2020-05-07 000522 华润元大信息传媒科技混合 2.2140 2.2140 2.2380 2.2380 -0.0240 -1.0700%
2020-05-06 000522 华润元大信息传媒科技混合 2.2380 2.2380 2.1380 2.1380 0.1000 4.6800%
华润元大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华润元大双鑫债券A 1.1342 0.9300%
华润元大双鑫债券C 1.1236 0.9200%
华润元大成长精选C 1.1711 0.6100%
华润元大成长精选A 1.1722 0.6000%
华润元大信息 2.9110 0.3400%
华润安鑫A 1.6145 0.0300%
华润元大润泽债券A 1.0653 0.0100%
华润元大景泰混合A 1.0658 0.0100%
华润元大景泰混合C 1.0643 0.0100%
华润元大润鑫债券A 1.0349 0.0000%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景阳领先混合 1.0130 4.2200%
大成消费主题混合 1.5810 4.1500%
银华内需 3.8000 3.6600%
广发聚丰 1.4876 3.2600%
易基资源 1.0300 3.0000%
广发新经济 4.4370 2.9200%
诺德中小盘 2.1930 2.9100%
大摩进取优选 2.4390 2.9100%
长城久富 2.4059 2.6300%
国泰小盘 3.6570 2.6100%