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华润元大信息传媒科技混合基金净值查询(000522)

今天最新净值 1.2780 0.0380 1.9600% 2020-01-17
盘中实时估值(仅供参考) 2.0290 0.0570 2.8880% 2020-01-20 11:00:10
  • 累计净值:1.2780
  • 成立日期:2014-03-31
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:2.488亿份
  • 管理人:华润元大基金
  • 最近份额:0.4910亿
近一季华润元大信息传媒科技混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华润元大信息传媒科技混合(000522)基金累计收益率29.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-01-17 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.9720 1.9720 1.9340 1.9340 0.0380 1.9600%
2020-01-16 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.9340 1.9340 1.8840 1.8840 0.0500 2.6500%
2020-01-15 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.8840 1.8840 1.8400 1.8400 0.0440 2.3900%
2020-01-14 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.8400 1.8400 1.8470 1.8470 -0.0070 -0.3800%
2020-01-13 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.8470 1.8470 1.7620 1.7620 0.0850 4.8200%
2020-01-10 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.7620 1.7620 1.7630 1.7630 -0.0010 -0.0600%
2020-01-09 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.7630 1.7630 1.7220 1.7220 0.0410 2.3800%
2020-01-08 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.7220 1.7220 1.7380 1.7380 -0.0160 -0.9200%
2020-01-07 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.7380 1.7380 1.7190 1.7190 0.0190 1.1100%
2020-01-06 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.7190 1.7190 1.6990 1.6990 0.0200 1.1800%
2020-01-03 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.6990 1.6990 1.6840 1.6840 0.0150 0.8900%
2020-01-02 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.6840 1.6840 1.6110 1.6110 0.0730 4.5300%
2019-12-31 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.6110 1.6110 1.6060 1.6060 0.0050 0.3100%
2019-12-30 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.6060 1.6060 1.6020 1.6020 0.0040 0.2500%
2019-12-27 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.6020 1.6020 1.6330 1.6330 -0.0310 -1.9000%
2019-12-26 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.6330 1.6330 1.6380 1.6380 -0.0050 -0.3100%
2019-12-25 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.6380 1.6380 1.5890 1.5890 0.0490 3.0800%
2019-12-24 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5890 1.5890 1.5500 1.5500 0.0390 2.5200%
2019-12-23 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5500 1.5500 1.5950 1.5950 -0.0450 -2.8200%
2019-12-20 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5950 1.5950 1.6110 1.6110 -0.0160 -0.9900%
2019-12-19 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.6110 1.6110 1.6500 1.6500 -0.0390 -2.3600%
2019-12-18 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.6500 1.6500 1.6390 1.6390 0.0110 0.6700%
2019-12-17 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.6390 1.6390 1.6300 1.6300 0.0090 0.5500%
2019-12-16 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.6300 1.6300 1.5920 1.5920 0.0380 2.3900%
2019-12-13 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5920 1.5920 1.5850 1.5850 0.0070 0.4400%
2019-12-12 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5850 1.5850 1.5610 1.5610 0.0240 1.5400%
2019-12-11 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5610 1.5610 1.5750 1.5750 -0.0140 -0.8900%
2019-12-10 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5750 1.5750 1.5560 1.5560 0.0190 1.2200%
2019-12-09 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5560 1.5560 1.5640 1.5640 -0.0080 -0.5100%
2019-12-06 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5640 1.5640 1.5430 1.5430 0.0210 1.3600%
2019-12-05 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5430 1.5430 1.5120 1.5120 0.0310 2.0500%
2019-12-04 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5120 1.5120 1.5090 1.5090 0.0030 0.2000%
2019-12-03 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5090 1.5090 1.5060 1.5060 0.0030 0.2000%
2019-12-02 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5060 1.5060 1.4940 1.4940 0.0120 0.8000%
2019-11-29 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.4940 1.4940 1.4990 1.4990 -0.0050 -0.3300%
2019-11-28 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.4990 1.4990 1.4940 1.4940 0.0050 0.3300%
2019-11-27 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.4940 1.4940 1.4760 1.4760 0.0180 1.2200%
2019-11-26 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.4760 1.4760 1.4650 1.4650 0.0110 0.7500%
2019-11-25 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.4650 1.4650 1.5140 1.5140 -0.0490 -3.2400%
2019-11-22 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5140 1.5140 1.5600 1.5600 -0.0460 -2.9500%
2019-11-21 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5600 1.5600 1.5570 1.5570 0.0030 0.1900%
2019-11-20 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5570 1.5570 1.5740 1.5740 -0.0170 -1.0800%
2019-11-19 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5740 1.5740 1.5410 1.5410 0.0330 2.1400%
2019-11-18 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5410 1.5410 1.5510 1.5510 -0.0100 -0.6400%
2019-11-15 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5510 1.5510 1.5650 1.5650 -0.0140 -0.8900%
2019-11-14 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5650 1.5650 1.5380 1.5380 0.0270 1.7600%
2019-11-13 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5380 1.5380 1.5170 1.5170 0.0210 1.3800%
2019-11-12 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5170 1.5170 1.5310 1.5310 -0.0140 -0.9100%
2019-11-11 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5310 1.5310 1.5590 1.5590 -0.0280 -1.8000%
2019-11-08 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5590 1.5590 1.5600 1.5600 -0.0010 -0.0600%
2019-11-07 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5600 1.5600 1.5490 1.5490 0.0110 0.7100%
2019-11-06 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5490 1.5490 1.5600 1.5600 -0.0110 -0.7100%
2019-11-05 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5600 1.5600 1.5460 1.5460 0.0140 0.9100%
2019-11-04 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5460 1.5460 1.5040 1.5040 0.0420 2.7900%
2019-11-01 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5040 1.5040 1.4860 1.4860 0.0180 1.2100%
2019-10-31 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.4860 1.4860 1.5120 1.5120 -0.0260 -1.7200%
2019-10-30 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5120 1.5120 1.5090 1.5090 0.0030 0.2000%
2019-10-29 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5090 1.5090 1.5430 1.5430 -0.0340 -2.2000%
2019-10-28 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5430 1.5430 1.5130 1.5130 0.0300 1.9800%
2019-10-25 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5130 1.5130 1.4960 1.4960 0.0170 1.1400%
2019-10-24 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.4960 1.4960 1.5070 1.5070 -0.0110 -0.7300%
2019-10-23 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5070 1.5070 1.5110 1.5110 -0.0040 -0.2600%
2019-10-22 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5110 1.5110 1.4960 1.4960 0.0150 1.0000%
2019-10-21 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.4960 1.4960 1.5010 1.5010 -0.0050 -0.3300%
华润元大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华润元大信息 1.9720 1.9600%
华润富时中国A50 2.1010 0.3800%
华润元大稳健债券A 1.0220 0.2900%
华润元大稳健债券C 1.0130 0.2000%
华润元大量化优选A 1.3116 0.1700%
华润安鑫A 1.3889 0.1700%
华润元大润鑫债券A 1.0243 0.0500%
华润元大润泽债券A 1.0513 0.0500%
华润元大润泽债券C 1.0592 0.0400%
华润元大双鑫债券A 1.0734 0.0300%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家优选 1.4523 2.5780%
华润元大信息 1.9720 1.9600%
工银养老 1.0500 1.5500%
银河优选 1.4950 1.4900%
农银医疗保健 1.7106 1.4700%
工银医疗保健 2.0350 1.4000%
诺安新经济 1.0950 1.3900%
华富成长趋势混合 1.2723 1.3900%
国联安精选 0.8770 1.3900%
华宝医药生物混合 2.4910 1.3800%
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