华润元大信息传媒科技混合A(华润元大信息)基金净值查询(000522)

今天最新净值 6.9579 0.0464 0.67% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 5.6456 0.2370 4.3822% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：6.9579
成立日期：2014-03-31
基金类型：混合型-偏股
成立份额：2.488亿份
最近份额：0.7550亿
最近资产：2.16亿元
基金公司：华润元大基金
基金经理：刘宏毅

近一季华润元大信息传媒科技混合A|华润元大信息基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华润元大信息传媒科技混合A(000522)基金累计收益率-11.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000522	华润元大信息传媒科技混合A	7.1475	7.1475	6.9579	6.9579	0.1896	2.72%
2026-09-15	000522	华润元大信息传媒科技混合A	6.9579	6.9579	6.9115	6.9115	0.0464	0.67%
2026-09-14	000522	华润元大信息传媒科技混合A	6.9115	6.9115	7.0725	7.0725	-0.1610	-2.33%
2026-09-11	000522	华润元大信息传媒科技混合A	7.0725	7.0725	7.0413	7.0413	0.0312	0.44%
2026-09-10	000522	华润元大信息传媒科技混合A	7.0413	7.0413	7.0423	7.0423	-0.0010	-0.01%
2026-09-09	000522	华润元大信息传媒科技混合A	7.0423	7.0423	6.9657	6.9657	0.0766	1.10%
2026-09-08	000522	华润元大信息传媒科技混合A	6.9657	6.9657	6.9761	6.9761	-0.0104	-0.15%
2026-09-07	000522	华润元大信息传媒科技混合A	6.9761	6.9761	6.5946	6.5946	0.3815	5.79%
2026-09-04	000522	华润元大信息传媒科技混合A	6.5946	6.5946	6.6481	6.6481	-0.0535	-0.80%
2026-09-03	000522	华润元大信息传媒科技混合A	6.6481	6.6481	6.7026	6.7026	-0.0545	-0.81%

2026-09-02	000522	华润元大信息传媒科技混合A	6.7026	6.7026	6.8133	6.8133	-0.1107	-1.62%
2026-09-01	000522	华润元大信息传媒科技混合A	6.8133	6.8133	7.0066	7.0066	-0.1933	-2.84%
2026-08-31	000522	华润元大信息传媒科技混合A	7.0066	7.0066	6.9191	6.9191	0.0875	1.26%
2026-08-28	000522	华润元大信息传媒科技混合A	6.9191	6.9191	7.0406	7.0406	-0.1215	-1.76%
2026-08-27	000522	华润元大信息传媒科技混合A	7.0406	7.0406	6.7833	6.7833	0.2573	3.79%
2026-08-26	000522	华润元大信息传媒科技混合A	6.7833	6.7833	6.7637	6.7637	0.0196	0.29%
2026-08-25	000522	华润元大信息传媒科技混合A	6.7637	6.7637	6.7733	6.7733	-0.0096	-0.14%
2026-08-24	000522	华润元大信息传媒科技混合A	6.7733	6.7733	7.0696	7.0696	-0.2963	-4.37%
2026-08-21	000522	华润元大信息传媒科技混合A	7.0696	7.0696	6.8912	6.8912	0.1784	2.59%
2026-08-20	000522	华润元大信息传媒科技混合A	6.8912	6.8912	6.8857	6.8857	0.0055	0.08%
2026-08-19	000522	华润元大信息传媒科技混合A	6.8857	6.8857	7.4025	7.4025	-0.5168	-7.51%
2026-08-18	000522	华润元大信息传媒科技混合A	7.4025	7.4025	7.4051	7.4051	-0.0026	-0.04%
2026-08-17	000522	华润元大信息传媒科技混合A	7.4051	7.4051	7.1386	7.1386	0.2665	3.73%
2026-08-14	000522	华润元大信息传媒科技混合A	7.1386	7.1386	7.0327	7.0327	0.1059	1.51%
2026-08-13	000522	华润元大信息传媒科技混合A	7.0327	7.0327	7.0878	7.0878	-0.0551	-0.78%

2026-08-12	000522	华润元大信息传媒科技混合A	7.0878	7.0878	6.8794	6.8794	0.2084	3.03%
2026-08-11	000522	华润元大信息传媒科技混合A	6.8794	6.8794	6.9431	6.9431	-0.0637	-0.92%
2026-08-10	000522	华润元大信息传媒科技混合A	6.9431	6.9431	7.0279	7.0279	-0.0848	-1.22%
2026-08-07	000522	华润元大信息传媒科技混合A	7.0279	7.0279	6.7513	6.7513	0.2766	4.10%
2026-08-06	000522	华润元大信息传媒科技混合A	6.7513	6.7513	6.5980	6.5980	0.1533	2.32%
2026-08-05	000522	华润元大信息传媒科技混合A	6.5980	6.5980	6.4370	6.4370	0.1610	2.50%
2026-08-04	000522	华润元大信息传媒科技混合A	6.4370	6.4370	5.9831	5.9831	0.4539	7.59%
2026-08-03	000522	华润元大信息传媒科技混合A	5.9831	5.9831	6.0430	6.0430	-0.0599	-0.99%
2026-07-31	000522	华润元大信息传媒科技混合A	6.0430	6.0430	5.7713	5.7713	0.2717	4.71%
2026-07-30	000522	华润元大信息传媒科技混合A	5.7713	5.7713	6.2198	6.2198	-0.4485	-7.77%
2026-07-29	000522	华润元大信息传媒科技混合A	6.2198	6.2198	6.2058	6.2058	0.0140	0.23%
2026-07-28	000522	华润元大信息传媒科技混合A	6.2058	6.2058	6.8670	6.8670	-0.6612	-10.65%
2026-07-27	000522	华润元大信息传媒科技混合A	6.8670	6.8670	6.5797	6.5797	0.2873	4.37%
2026-07-24	000522	华润元大信息传媒科技混合A	6.5797	6.5797	6.7142	6.7142	-0.1345	-2.00%
2026-07-23	000522	华润元大信息传媒科技混合A	6.7142	6.7142	6.7910	6.7910	-0.0768	-1.13%
2026-07-22	000522	华润元大信息传媒科技混合A	6.7910	6.7910	6.9943	6.9943	-0.2033	-2.99%
2026-07-21	000522	华润元大信息传媒科技混合A	6.9943	6.9943	6.5487	6.5487	0.4456	6.80%
2026-07-20	000522	华润元大信息传媒科技混合A	6.5487	6.5487	6.7087	6.7087	-0.1600	-2.38%
2026-07-17	000522	华润元大信息传媒科技混合A	6.7087	6.7087	7.2123	7.2123	-0.5036	-6.98%
2026-07-16	000522	华润元大信息传媒科技混合A	7.2123	7.2123	7.3385	7.3385	-0.1262	-1.72%
2026-07-15	000522	华润元大信息传媒科技混合A	7.3385	7.3385	7.6573	7.6573	-0.3188	-4.34%
2026-07-14	000522	华润元大信息传媒科技混合A	7.6573	7.6573	7.4190	7.4190	0.2383	3.21%
2026-07-13	000522	华润元大信息传媒科技混合A	7.4190	7.4190	7.6243	7.6243	-0.2053	-2.69%
2026-07-10	000522	华润元大信息传媒科技混合A	7.6243	7.6243	7.8517	7.8517	-0.2274	-2.90%
2026-07-09	000522	华润元大信息传媒科技混合A	7.8517	7.8517	7.5303	7.5303	0.3214	4.27%
2026-07-08	000522	华润元大信息传媒科技混合A	7.5303	7.5303	7.6105	7.6105	-0.0802	-1.05%
2026-07-07	000522	华润元大信息传媒科技混合A	7.6105	7.6105	7.6883	7.6883	-0.0778	-1.01%
2026-07-06	000522	华润元大信息传媒科技混合A	7.6883	7.6883	7.8775	7.8775	-0.1892	-2.46%
2026-07-03	000522	华润元大信息传媒科技混合A	7.8775	7.8775	7.9446	7.9446	-0.0671	-0.85%
2026-07-02	000522	华润元大信息传媒科技混合A	7.9446	7.9446	8.4514	8.4514	-0.5068	-6.00%
2026-07-01	000522	华润元大信息传媒科技混合A	8.4514	8.4514	8.7728	8.7728	-0.3214	-3.80%
2026-06-30	000522	华润元大信息传媒科技混合A	8.7728	8.7728	8.4582	8.4582	0.3146	3.72%
2026-06-29	000522	华润元大信息传媒科技混合A	8.4582	8.4582	8.6366	8.6366	-0.1784	-2.11%
2026-06-26	000522	华润元大信息传媒科技混合A	8.6366	8.6366	8.9229	8.9229	-0.2863	-3.21%
2026-06-25	000522	华润元大信息传媒科技混合A	8.9229	8.9229	8.5743	8.5743	0.3486	4.07%
2026-06-24	000522	华润元大信息传媒科技混合A	8.5743	8.5743	8.3504	8.3504	0.2239	2.68%
2026-06-23	000522	华润元大信息传媒科技混合A	8.3504	8.3504	8.6056	8.6056	-0.2552	-2.97%
2026-06-22	000522	华润元大信息传媒科技混合A	8.6056	8.6056	8.6011	8.6011	0.0045	0.05%
2026-06-18	000522	华润元大信息传媒科技混合A	8.6011	8.6011	8.3990	8.3990	0.2021	2.41%
2026-06-17	000522	华润元大信息传媒科技混合A	8.3990	8.3990	8.0413	8.0413	0.3577	4.45%

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华润元大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华润元大信息传媒科技混合A	7.1475	2.72%
华润元大核心动力混合A	1.1696	2.60%
华润元大核心动力混合C	1.1347	2.59%
华润元大量化优选A	1.9534	2.42%
华润富时中国A50A	3.0800	0.89%
华润元大双鑫债券A	1.3634	0.60%
华润元大双鑫债券C	1.3327	0.60%
华润元大润丰纯债债券C	1.0899	0.06%
华润元大润丰纯债债券A	1.0928	0.05%
华润元大润鑫债券A	1.1852	0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%