华润元大润丰纯债债券A基金净值查询(015063)

今天最新净值 1.0922 0.0007 0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0922
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.0042亿
最近资产：8.45亿
基金公司：华润元大基金
基金经理：金兴健曹芙蓉

近一季华润元大润丰纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华润元大润丰纯债债券A(015063)基金累计收益率0.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0928	1.0928	1.0922	1.0922	0.0006	0.05%
2026-09-15	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0922	1.0922	1.0915	1.0915	0.0007	0.06%
2026-09-14	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0915	1.0915	1.0917	1.0917	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0917	1.0917	1.0924	1.0924	-0.0007	-0.06%
2026-09-10	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0924	1.0924	1.0928	1.0928	-0.0004	-0.04%
2026-09-09	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0928	1.0928	1.0928	1.0928	0.0000	0.00%
2026-09-08	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0928	1.0928	1.0931	1.0931	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0931	1.0931	1.0926	1.0926	0.0005	0.05%
2026-09-04	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0926	1.0926	1.0925	1.0925	0.0001	0.01%
2026-09-03	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0925	1.0925	1.0912	1.0912	0.0013	0.12%

2026-09-02	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0912	1.0912	1.0917	1.0917	-0.0005	-0.05%
2026-09-01	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0917	1.0917	1.0908	1.0908	0.0009	0.08%
2026-08-31	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0908	1.0908	1.0903	1.0903	0.0005	0.05%
2026-08-28	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0903	1.0903	1.0898	1.0898	0.0005	0.05%
2026-08-27	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0898	1.0898	1.0909	1.0909	-0.0011	-0.10%
2026-08-26	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0909	1.0909	1.0912	1.0912	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0912	1.0912	1.0915	1.0915	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0915	1.0915	1.0906	1.0906	0.0009	0.08%
2026-08-21	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0906	1.0906	1.0907	1.0907	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0907	1.0907	1.0907	1.0907	0.0000	0.00%
2026-08-19	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0907	1.0907	1.0909	1.0909	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0909	1.0909	1.0906	1.0906	0.0003	0.03%
2026-08-17	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0906	1.0906	1.0902	1.0902	0.0004	0.04%
2026-08-14	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0902	1.0902	1.0901	1.0901	0.0001	0.01%
2026-08-13	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0901	1.0901	1.0899	1.0899	0.0002	0.02%

2026-08-12	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0899	1.0899	1.0899	1.0899	0.0000	0.00%
2026-08-11	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0899	1.0899	1.0901	1.0901	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0901	1.0901	1.0900	1.0900	0.0001	0.01%
2026-08-07	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0900	1.0900	1.0897	1.0897	0.0003	0.03%
2026-08-06	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0897	1.0897	1.0896	1.0896	0.0001	0.01%
2026-08-05	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0896	1.0896	1.0896	1.0896	0.0000	0.00%
2026-08-04	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0896	1.0896	1.0895	1.0895	0.0001	0.01%
2026-08-03	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0895	1.0895	1.0894	1.0894	0.0001	0.01%
2026-07-31	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0894	1.0894	1.0890	1.0890	0.0004	0.04%
2026-07-30	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0890	1.0890	1.0883	1.0883	0.0007	0.06%
2026-07-29	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0883	1.0883	1.0884	1.0884	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0884	1.0884	1.0884	1.0884	0.0000	0.00%
2026-07-27	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0884	1.0884	1.0884	1.0884	0.0000	0.00%
2026-07-24	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0884	1.0884	1.0882	1.0882	0.0002	0.02%
2026-07-23	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0882	1.0882	1.0883	1.0883	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0883	1.0883	1.0874	1.0874	0.0009	0.08%
2026-07-21	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0874	1.0874	1.0873	1.0873	0.0001	0.01%
2026-07-20	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0873	1.0873	1.0875	1.0875	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0875	1.0875	1.0872	1.0872	0.0003	0.03%
2026-07-16	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0872	1.0872	1.0873	1.0873	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0873	1.0873	1.0872	1.0872	0.0001	0.01%
2026-07-14	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0872	1.0872	1.0873	1.0873	-0.0001	-0.01%
2026-07-13	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0873	1.0873	1.0877	1.0877	-0.0004	-0.04%
2026-07-10	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0877	1.0877	1.0876	1.0876	0.0001	0.01%
2026-07-09	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0876	1.0876	1.0878	1.0878	-0.0002	-0.02%
2026-07-08	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0878	1.0878	1.0877	1.0877	0.0001	0.01%
2026-07-07	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0877	1.0877	1.0877	1.0877	0.0000	0.00%
2026-07-06	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0877	1.0877	1.0873	1.0873	0.0004	0.04%
2026-07-03	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0873	1.0873	1.0872	1.0872	0.0001	0.01%
2026-07-02	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0872	1.0872	1.0873	1.0873	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0873	1.0873	1.0886	1.0886	-0.0013	-0.12%
2026-06-30	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0886	1.0886	1.0899	1.0899	-0.0013	-0.12%
2026-06-29	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0899	1.0899	1.0886	1.0886	0.0013	0.12%
2026-06-26	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0886	1.0886	1.0881	1.0881	0.0005	0.05%
2026-06-25	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0881	1.0881	1.0869	1.0869	0.0012	0.11%
2026-06-24	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0869	1.0869	1.0869	1.0869	0.0000	0.00%
2026-06-23	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0869	1.0869	1.0876	1.0876	-0.0007	-0.06%
2026-06-22	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0876	1.0876	1.0878	1.0878	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0878	1.0878	1.0875	1.0875	0.0003	0.03%
2026-06-17	015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0875	1.0875	1.0872	1.0872	0.0003	0.03%

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华润元大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华润元大信息传媒科技混合A	7.1475	2.72%
华润元大核心动力混合A	1.1696	2.60%
华润元大核心动力混合C	1.1347	2.59%
华润元大量化优选A	1.9534	2.42%
华润富时中国A50A	3.0800	0.89%
华润元大双鑫债券A	1.3634	0.60%
华润元大双鑫债券C	1.3327	0.60%
华润元大润丰纯债债券C	1.0899	0.06%
华润元大润丰纯债债券A	1.0928	0.05%
华润元大润鑫债券A	1.1852	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%