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华润元大富时中国A50指数基金净值查询(000835)

今天最新净值 2.5000 -0.0180 -0.7149% 2020-08-05
盘中实时估值(仅供参考) 2.4961 -0.0039 -0.1566% 2020-08-06 15:29:59
  • 累计净值:2.5000
  • 成立日期:2014-11-20
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:7.146亿份
  • 管理人:华润元大基金
  • 最近份额:0.8167亿
近一季华润元大富时中国A50指数基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华润元大富时中国A50指数(000835)基金累计收益率1.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-08-05 000835 华润元大富时中国A50指数 2.5000 2.5000 2.5180 2.5180 -0.0180 -0.7100%
2020-08-04 000835 华润元大富时中国A50指数 2.5180 2.5180 2.5010 2.5010 0.0170 0.6800%
2020-08-03 000835 华润元大富时中国A50指数 2.5010 2.5010 2.4820 2.4820 0.0190 0.7700%
2020-07-31 000835 华润元大富时中国A50指数 2.4820 2.4820 2.4670 2.4670 0.0150 0.6100%
2020-07-30 000835 华润元大富时中国A50指数 2.4670 2.4670 2.4820 2.4820 -0.0150 -0.6000%
2020-07-29 000835 华润元大富时中国A50指数 2.4820 2.4820 2.4400 2.4400 0.0420 1.7200%
2020-07-28 000835 华润元大富时中国A50指数 2.4400 2.4400 2.4170 2.4170 0.0230 0.9500%
2020-07-27 000835 华润元大富时中国A50指数 2.4170 2.4170 2.4190 2.4190 -0.0020 -0.0800%
2020-07-24 000835 华润元大富时中国A50指数 2.4190 2.4190 2.5010 2.5010 -0.0820 -3.2800%
2020-07-23 000835 华润元大富时中国A50指数 2.5010 2.5010 2.5110 2.5110 -0.0100 -0.4000%
2020-07-22 000835 华润元大富时中国A50指数 2.5110 2.5110 2.4890 2.4890 0.0220 0.8800%
2020-07-21 000835 华润元大富时中国A50指数 2.4890 2.4890 2.4940 2.4940 -0.0050 -0.2000%
2020-07-20 000835 华润元大富时中国A50指数 2.4940 2.4940 2.4270 2.4270 0.0670 2.7600%
2020-07-17 000835 华润元大富时中国A50指数 2.4270 2.4270 2.4100 2.4100 0.0170 0.7100%
2020-07-16 000835 华润元大富时中国A50指数 2.4100 2.4100 2.4870 2.4870 -0.0770 -3.1000%
2020-07-15 000835 华润元大富时中国A50指数 2.4870 2.4870 2.5000 2.5000 -0.0130 -0.5200%
2020-07-14 000835 华润元大富时中国A50指数 2.5000 2.5000 2.5220 2.5220 -0.0220 -0.8700%
2020-07-13 000835 华润元大富时中国A50指数 2.5220 2.5220 2.4830 2.4830 0.0390 1.5700%
2020-07-10 000835 华润元大富时中国A50指数 2.4830 2.4830 2.5300 2.5300 -0.0470 -1.8600%
2020-07-09 000835 华润元大富时中国A50指数 2.5300 2.5300 2.5110 2.5110 0.0190 0.7600%
2020-07-08 000835 华润元大富时中国A50指数 2.5110 2.5110 2.4800 2.4800 0.0310 1.2500%
2020-07-07 000835 华润元大富时中国A50指数 2.4800 2.4800 2.4600 2.4600 0.0200 0.8100%
2020-07-06 000835 华润元大富时中国A50指数 2.4600 2.4600 2.3090 2.3090 0.1510 6.5400%
2020-07-03 000835 华润元大富时中国A50指数 2.3090 2.3090 2.2600 2.2600 0.0490 2.1700%
2020-07-02 000835 华润元大富时中国A50指数 2.2600 2.2600 2.2100 2.2100 0.0500 2.2600%
2020-07-01 000835 华润元大富时中国A50指数 2.2100 2.2100 2.1550 2.1550 0.0550 2.5500%
2020-06-30 000835 华润元大富时中国A50指数 2.1550 2.1550 2.1330 2.1330 0.0220 1.0300%
2020-06-29 000835 华润元大富时中国A50指数 2.1330 2.1330 2.1450 2.1450 -0.0120 -0.5600%
2020-06-24 000835 华润元大富时中国A50指数 2.1450 2.1450 2.1270 2.1270 0.0180 0.8500%
2020-06-23 000835 华润元大富时中国A50指数 2.1270 2.1270 2.1240 2.1240 0.0030 0.1400%
2020-06-22 000835 华润元大富时中国A50指数 2.1240 2.1240 2.1280 2.1280 -0.0040 -0.1900%
2020-06-19 000835 华润元大富时中国A50指数 2.1280 2.1280 2.0980 2.0980 0.0300 1.4300%
2020-06-18 000835 华润元大富时中国A50指数 2.0980 2.0980 2.0850 2.0850 0.0130 0.6200%
2020-06-17 000835 华润元大富时中国A50指数 2.0850 2.0850 2.0870 2.0870 -0.0020 -0.1000%
2020-06-16 000835 华润元大富时中国A50指数 2.0870 2.0870 2.0560 2.0560 0.0310 1.5100%
2020-06-15 000835 华润元大富时中国A50指数 2.0560 2.0560 2.0900 2.0900 -0.0340 -1.6300%
2020-06-12 000835 华润元大富时中国A50指数 2.0900 2.0900 2.0830 2.0830 0.0070 0.3400%
2020-06-11 000835 华润元大富时中国A50指数 2.0830 2.0830 2.1100 2.1100 -0.0270 -1.2800%
2020-06-10 000835 华润元大富时中国A50指数 2.1100 2.1100 2.1150 2.1150 -0.0050 -0.2400%
2020-06-09 000835 华润元大富时中国A50指数 2.1150 2.1150 2.1050 2.1050 0.0100 0.4800%
2020-06-08 000835 华润元大富时中国A50指数 2.1050 2.1050 2.0860 2.0860 0.0190 0.9100%
2020-06-05 000835 华润元大富时中国A50指数 2.0860 2.0860 2.0790 2.0790 0.0070 0.3400%
2020-06-04 000835 华润元大富时中国A50指数 2.0790 2.0790 2.0790 2.0790 0.0000 0.0000%
2020-06-03 000835 华润元大富时中国A50指数 2.0790 2.0790 2.0770 2.0770 0.0020 0.1000%
2020-06-02 000835 华润元大富时中国A50指数 2.0770 2.0770 2.0580 2.0580 0.0190 0.9200%
2020-06-01 000835 华润元大富时中国A50指数 2.0580 2.0580 2.0070 2.0070 0.0510 2.5400%
2020-05-29 000835 华润元大富时中国A50指数 2.0070 2.0070 2.0100 2.0100 -0.0030 -0.1500%
2020-05-28 000835 华润元大富时中国A50指数 2.0100 2.0100 1.9990 1.9990 0.0110 0.5500%
2020-05-27 000835 华润元大富时中国A50指数 1.9990 1.9990 2.0060 2.0060 -0.0070 -0.3500%
2020-05-26 000835 华润元大富时中国A50指数 2.0060 2.0060 1.9890 1.9890 0.0170 0.8500%
2020-05-25 000835 华润元大富时中国A50指数 1.9890 1.9890 1.9840 1.9840 0.0050 0.2500%
2020-05-22 000835 华润元大富时中国A50指数 1.9840 1.9840 2.0320 2.0320 -0.0480 -2.3600%
2020-05-21 000835 华润元大富时中国A50指数 2.0320 2.0320 2.0350 2.0350 -0.0030 -0.1500%
2020-05-20 000835 华润元大富时中国A50指数 2.0350 2.0350 2.0380 2.0380 -0.0030 -0.1500%
2020-05-19 000835 华润元大富时中国A50指数 2.0380 2.0380 2.0230 2.0230 0.0150 0.7400%
2020-05-18 000835 华润元大富时中国A50指数 2.0230 2.0230 2.0140 2.0140 0.0090 0.4500%
2020-05-15 000835 华润元大富时中国A50指数 2.0140 2.0140 2.0210 2.0210 -0.0070 -0.3500%
2020-05-14 000835 华润元大富时中国A50指数 2.0210 2.0210 2.0410 2.0410 -0.0200 -0.9800%
2020-05-13 000835 华润元大富时中国A50指数 2.0410 2.0410 2.0400 2.0400 0.0010 0.0500%
2020-05-12 000835 华润元大富时中国A50指数 2.0400 2.0400 2.0420 2.0420 -0.0020 -0.1000%
2020-05-11 000835 华润元大富时中国A50指数 2.0420 2.0420 2.0340 2.0340 0.0080 0.3900%
2020-05-08 000835 华润元大富时中国A50指数 2.0340 2.0340 2.0110 2.0110 0.0230 1.1400%
2020-05-07 000835 华润元大富时中国A50指数 2.0110 2.0110 2.0160 2.0160 -0.0050 -0.2480%
2020-05-06 000835 华润元大富时中国A50指数 2.0160 2.0160 2.0160 2.0160 0.0000 0.0000%
华润元大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华润元大双鑫债券A 1.1342 0.9254%
华润元大双鑫债券C 1.1236 0.9161%
华润元大成长精选C 1.1711 0.6100%
华润元大成长精选A 1.1722 0.6008%
华润元大信息 2.9110 0.3447%
华润安鑫A 1.6145 0.0310%
华润元大润泽债券A 1.0653 0.0094%
华润元大景泰混合A 1.0658 0.0094%
华润元大景泰混合C 1.0643 0.0094%
华润元大润鑫债券A 1.0349 0.0000%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国防B 1.3870 6.6923%
军工B级 1.2123 6.3235%
军工B 1.2970 6.1375%
有色B 0.9147 5.9662%
中航军B 1.7610 5.5123%
国防分级 1.2090 3.7768%
军工分级 1.1500 3.4173%
中航军工 1.4000 3.3973%
申万军工 1.1067 3.3719%
生物药B 1.3770 3.0766%