华润元大富时中国A50指数基金净值查询(000835)
今天最新净值
2.4563
0.0118 0.4800%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
2.4701
0.0051 0.2051%
- 累计净值：2.4563
- 成立日期：2014-11-20
- 基金类型：
- 成立份额：7.146亿份
- 最近份额：0.7850亿
- 最近资产：
- 基金公司：华润元大基金
- 基金经理：李武群 胡永杰
近一季,华润元大富时中国A50指数(000835)基金累计收益率8.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.4650 |
2.4650 |
2.4552 |
2.4552 |
0.0098 |
0.40% |
| 2024-04-23 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.4552 |
2.4552 |
2.4547 |
2.4547 |
0.0005 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.4547 |
2.4547 |
2.4590 |
2.4590 |
-0.0043 |
-0.17% |
| 2024-04-19 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.4590 |
2.4590 |
2.4792 |
2.4792 |
-0.0202 |
-0.81% |
| 2024-04-18 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.4792 |
2.4792 |
2.4690 |
2.4690 |
0.0102 |
0.41% |
| 2024-04-17 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.4690 |
2.4690 |
2.4449 |
2.4449 |
0.0241 |
0.99% |
| 2024-04-16 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.4449 |
2.4449 |
2.4594 |
2.4594 |
-0.0145 |
-0.59% |
| 2024-04-15 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.4594 |
2.4594 |
2.3961 |
2.3961 |
0.0633 |
2.64% |
| 2024-04-12 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.3961 |
2.3961 |
2.4231 |
2.4231 |
-0.0270 |
-1.11% |
| 2024-04-11 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.4231 |
2.4231 |
2.4240 |
2.4240 |
-0.0009 |
-0.04% |
|
|
| 2024-04-10 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.4240 |
2.4240 |
2.4391 |
2.4391 |
-0.0151 |
-0.62% |
| 2024-04-09 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.4391 |
2.4391 |
2.4488 |
2.4488 |
-0.0097 |
-0.40% |
| 2024-04-08 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.4488 |
2.4488 |
2.4760 |
2.4760 |
-0.0272 |
-1.10% |
| 2024-04-03 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.4760 |
2.4760 |
2.4833 |
2.4833 |
-0.0073 |
-0.29% |
| 2024-04-02 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.4833 |
2.4833 |
2.4903 |
2.4903 |
-0.0070 |
-0.28% |
| 2024-04-01 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.4903 |
2.4903 |
2.4554 |
2.4554 |
0.0349 |
1.42% |
| 2024-03-29 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.4554 |
2.4554 |
2.4476 |
2.4476 |
0.0078 |
0.32% |
| 2024-03-28 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.4476 |
2.4476 |
2.4469 |
2.4469 |
0.0007 |
0.03% |
| 2024-03-27 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.4469 |
2.4469 |
2.4681 |
2.4681 |
-0.0212 |
-0.86% |
| 2024-03-26 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.4681 |
2.4681 |
2.4443 |
2.4443 |
0.0238 |
0.97% |
| 2024-03-25 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.4443 |
2.4443 |
2.4507 |
2.4507 |
-0.0064 |
-0.26% |
| 2024-03-22 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.4507 |
2.4507 |
2.4761 |
2.4761 |
-0.0254 |
-1.03% |
| 2024-03-21 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.4761 |
2.4761 |
2.4738 |
2.4738 |
0.0023 |
0.09% |
| 2024-03-20 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.4738 |
2.4738 |
2.4664 |
2.4664 |
0.0074 |
0.30% |
| 2024-03-19 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.4664 |
2.4664 |
2.4695 |
2.4695 |
-0.0031 |
-0.13% |
|
|
| 2024-03-18 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.4695 |
2.4695 |
2.4563 |
2.4563 |
0.0132 |
0.54% |
| 2024-03-15 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.4563 |
2.4563 |
2.4445 |
2.4445 |
0.0118 |
0.48% |
| 2024-03-14 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.4445 |
2.4445 |
2.4493 |
2.4493 |
-0.0048 |
-0.20% |
| 2024-03-13 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.4493 |
2.4493 |
2.4693 |
2.4693 |
-0.0200 |
-0.81% |
| 2024-03-12 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.4693 |
2.4693 |
2.4363 |
2.4363 |
0.0330 |
1.35% |
| 2024-03-11 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.4363 |
2.4363 |
2.3870 |
2.3870 |
0.0493 |
2.07% |
| 2024-03-08 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.3870 |
2.3870 |
2.3879 |
2.3879 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2024-03-07 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.3879 |
2.3879 |
2.3971 |
2.3971 |
-0.0092 |
-0.38% |
| 2024-03-06 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.3971 |
2.3971 |
2.4154 |
2.4154 |
-0.0183 |
-0.76% |
| 2024-03-05 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.4154 |
2.4154 |
2.3911 |
2.3911 |
0.0243 |
1.02% |
| 2024-03-04 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.3911 |
2.3911 |
2.4008 |
2.4008 |
-0.0097 |
-0.40% |
| 2024-03-01 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.4008 |
2.4008 |
2.3984 |
2.3984 |
0.0024 |
0.10% |
| 2024-02-29 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.3984 |
2.3984 |
2.3659 |
2.3659 |
0.0325 |
1.37% |
| 2024-02-28 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.3659 |
2.3659 |
2.3846 |
2.3846 |
-0.0187 |
-0.78% |
| 2024-02-27 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.3846 |
2.3846 |
2.3700 |
2.3700 |
0.0146 |
0.62% |
| 2024-02-26 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.3700 |
2.3700 |
2.4058 |
2.4058 |
-0.0358 |
-1.49% |
| 2024-02-23 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.4058 |
2.4058 |
2.4012 |
2.4012 |
0.0046 |
0.19% |
| 2024-02-22 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.4012 |
2.4012 |
2.3862 |
2.3862 |
0.0150 |
0.63% |
| 2024-02-21 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.3862 |
2.3862 |
2.3195 |
2.3195 |
0.0667 |
2.88% |
| 2024-02-20 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.3195 |
2.3195 |
2.3180 |
2.3180 |
0.0015 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.3180 |
2.3180 |
2.2977 |
2.2977 |
0.0203 |
0.88% |
| 2024-02-08 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.2977 |
2.2977 |
2.2900 |
2.2900 |
0.0077 |
0.34% |
| 2024-02-07 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.2900 |
2.2900 |
2.2718 |
2.2718 |
0.0182 |
0.80% |
| 2024-02-06 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.2718 |
2.2718 |
2.1975 |
2.1975 |
0.0743 |
3.38% |
| 2024-02-05 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.1975 |
2.1975 |
2.1652 |
2.1652 |
0.0323 |
1.49% |
| 2024-02-02 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.1652 |
2.1652 |
2.1945 |
2.1945 |
-0.0293 |
-1.34% |
| 2024-02-01 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.1945 |
2.1945 |
2.1983 |
2.1983 |
-0.0038 |
-0.17% |
| 2024-01-31 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.1983 |
2.1983 |
2.2066 |
2.2066 |
-0.0083 |
-0.38% |
| 2024-01-30 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.2066 |
2.2066 |
2.2514 |
2.2514 |
-0.0448 |
-1.99% |
| 2024-01-29 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.2514 |
2.2514 |
2.2631 |
2.2631 |
-0.0117 |
-0.52% |
| 2024-01-26 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.2631 |
2.2631 |
2.2670 |
2.2670 |
-0.0039 |
-0.17% |
| 2024-01-25 |
000835 |
华润元大富时中国A50指数 |
2.2670 |
2.2670 |
2.2211 |
2.2211 |
0.0459 |
2.07% |
