华润元大医疗保健量化股票基金净值查询(000646)
今天最新净值
1.3008
0.0048 0.3700%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2631
0.0093 0.7440%
- 累计净值：1.3008
- 成立日期：2014-08-18
- 基金类型：
- 成立份额：4.069亿份
- 最近份额：1.3028亿
- 最近资产：
- 基金公司：华润元大基金
- 基金经理：李武群 胡永杰
近一季,华润元大医疗保健量化股票(000646)基金累计收益率-7.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.2538 |
1.2538 |
1.2497 |
1.2497 |
0.0041 |
0.33% |
| 2024-04-17 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.2497 |
1.2497 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0357 |
2.94% |
| 2024-04-16 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.2140 |
1.2140 |
1.2555 |
1.2555 |
-0.0415 |
-3.31% |
| 2024-04-15 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.2555 |
1.2555 |
1.2726 |
1.2726 |
-0.0171 |
-1.34% |
| 2024-04-12 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.2726 |
1.2726 |
1.2803 |
1.2803 |
-0.0077 |
-0.60% |
| 2024-04-11 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.2803 |
1.2803 |
1.2728 |
1.2728 |
0.0075 |
0.59% |
| 2024-04-10 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.2728 |
1.2728 |
1.2898 |
1.2898 |
-0.0170 |
-1.32% |
| 2024-04-09 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.2898 |
1.2898 |
1.2852 |
1.2852 |
0.0046 |
0.36% |
| 2024-04-08 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.2852 |
1.2852 |
1.3196 |
1.3196 |
-0.0344 |
-2.61% |
| 2024-04-03 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.3196 |
1.3196 |
1.3365 |
1.3365 |
-0.0169 |
-1.26% |
|
|
| 2024-04-02 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.3365 |
1.3365 |
1.3464 |
1.3464 |
-0.0099 |
-0.74% |
| 2024-04-01 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.3464 |
1.3464 |
1.3149 |
1.3149 |
0.0315 |
2.40% |
| 2024-03-29 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.3149 |
1.3149 |
1.2985 |
1.2985 |
0.0164 |
1.26% |
| 2024-03-28 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.2985 |
1.2985 |
1.2871 |
1.2871 |
0.0114 |
0.89% |
| 2024-03-27 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.2871 |
1.2871 |
1.3169 |
1.3169 |
-0.0298 |
-2.26% |
| 2024-03-26 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.3169 |
1.3169 |
1.3042 |
1.3042 |
0.0127 |
0.97% |
| 2024-03-25 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.3042 |
1.3042 |
1.3108 |
1.3108 |
-0.0066 |
-0.50% |
| 2024-03-22 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.3108 |
1.3108 |
1.3239 |
1.3239 |
-0.0131 |
-0.99% |
| 2024-03-21 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.3239 |
1.3239 |
1.3263 |
1.3263 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2024-03-20 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.3263 |
1.3263 |
1.3161 |
1.3161 |
0.0102 |
0.78% |
| 2024-03-19 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.3161 |
1.3161 |
1.3236 |
1.3236 |
-0.0075 |
-0.57% |
| 2024-03-18 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.3236 |
1.3236 |
1.3008 |
1.3008 |
0.0228 |
1.75% |
| 2024-03-15 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.3008 |
1.3008 |
1.2960 |
1.2960 |
0.0048 |
0.37% |
| 2024-03-14 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.2960 |
1.2960 |
1.3037 |
1.3037 |
-0.0077 |
-0.59% |
| 2024-03-13 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.3037 |
1.3037 |
1.3068 |
1.3068 |
-0.0031 |
-0.24% |
|
|
| 2024-03-12 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.3068 |
1.3068 |
1.2973 |
1.2973 |
0.0095 |
0.73% |
| 2024-03-11 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.2973 |
1.2973 |
1.2678 |
1.2678 |
0.0295 |
2.33% |
| 2024-03-08 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.2678 |
1.2678 |
1.2541 |
1.2541 |
0.0137 |
1.09% |
| 2024-03-07 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.2541 |
1.2541 |
1.2571 |
1.2571 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2024-03-06 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.2571 |
1.2571 |
1.2417 |
1.2417 |
0.0154 |
1.24% |
| 2024-03-05 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.2417 |
1.2417 |
1.2550 |
1.2550 |
-0.0133 |
-1.06% |
| 2024-03-04 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.2550 |
1.2550 |
1.2545 |
1.2545 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.2545 |
1.2545 |
1.2384 |
1.2384 |
0.0161 |
1.30% |
| 2024-02-29 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.2384 |
1.2384 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0286 |
2.36% |
| 2024-02-28 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.2098 |
1.2098 |
1.2607 |
1.2607 |
-0.0509 |
-4.04% |
| 2024-02-27 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.2607 |
1.2607 |
1.2352 |
1.2352 |
0.0255 |
2.06% |
| 2024-02-26 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.2352 |
1.2352 |
1.2255 |
1.2255 |
0.0097 |
0.79% |
| 2024-02-23 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.2255 |
1.2255 |
1.2015 |
1.2015 |
0.0240 |
2.00% |
| 2024-02-22 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.2015 |
1.2015 |
1.1794 |
1.1794 |
0.0221 |
1.87% |
| 2024-02-21 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.1794 |
1.1794 |
1.1673 |
1.1673 |
0.0121 |
1.04% |
| 2024-02-20 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.1673 |
1.1673 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0058 |
0.50% |
| 2024-02-19 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.1615 |
1.1615 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0361 |
3.21% |
| 2024-02-08 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.1254 |
1.1254 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0545 |
5.09% |
| 2024-02-07 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.0709 |
1.0709 |
1.0969 |
1.0969 |
-0.0260 |
-2.37% |
| 2024-02-06 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.0969 |
1.0969 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0293 |
2.74% |
| 2024-02-05 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.0676 |
1.0676 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0385 |
-3.48% |
| 2024-02-02 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.1061 |
1.1061 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0293 |
-2.58% |
| 2024-02-01 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.1354 |
1.1354 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2024-01-31 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.1391 |
1.1391 |
1.1598 |
1.1598 |
-0.0207 |
-1.78% |
| 2024-01-30 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.1598 |
1.1598 |
1.1835 |
1.1835 |
-0.0237 |
-2.00% |
| 2024-01-29 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.1835 |
1.1835 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.0399 |
-3.26% |
| 2024-01-26 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.2234 |
1.2234 |
1.2302 |
1.2302 |
-0.0068 |
-0.55% |
| 2024-01-25 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.2302 |
1.2302 |
1.2046 |
1.2046 |
0.0256 |
2.13% |
| 2024-01-24 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.2046 |
1.2046 |
1.2037 |
1.2037 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-01-23 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.2037 |
1.2037 |
1.2324 |
1.2324 |
-0.0287 |
-2.33% |
| 2024-01-22 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.2324 |
1.2324 |
1.3119 |
1.3119 |
-0.0795 |
-6.06% |
| 2024-01-19 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.3119 |
1.3119 |
1.3286 |
1.3286 |
-0.0167 |
-1.26% |
