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华润元大量化优选混合A基金净值查询(000646)

今天最新净值 1.0900 0.0055 0.4400% 2020-02-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.3087 0.0443 3.5055% 2020-02-17 15:29:59
  • 累计净值:1.0900
  • 成立日期:2014-08-18
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:4.069亿份
  • 管理人:华润元大基金
  • 最近份额:0.2720亿
近一季华润元大量化优选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华润元大量化优选混合A(000646)基金累计收益率0.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-02-14 000646 华润元大量化优选混合A 1.2644 1.2644 1.2589 1.2589 0.0055 0.4400%
2020-02-13 000646 华润元大量化优选混合A 1.2589 1.2589 1.2647 1.2647 -0.0058 -0.4600%
2020-02-12 000646 华润元大量化优选混合A 1.2647 1.2647 1.2612 1.2612 0.0035 0.2800%
2020-02-11 000646 华润元大量化优选混合A 1.2612 1.2612 1.2495 1.2495 0.0117 0.9400%
2020-02-10 000646 华润元大量化优选混合A 1.2495 1.2495 1.2521 1.2521 -0.0026 -0.2100%
2020-02-07 000646 华润元大量化优选混合A 1.2521 1.2521 1.2509 1.2509 0.0012 0.1000%
2020-02-06 000646 华润元大量化优选混合A 1.2509 1.2509 1.2434 1.2434 0.0075 0.6000%
2020-02-05 000646 华润元大量化优选混合A 1.2434 1.2434 1.2360 1.2360 0.0074 0.6000%
2020-02-04 000646 华润元大量化优选混合A 1.2360 1.2360 1.2161 1.2161 0.0199 1.6400%
2020-02-03 000646 华润元大量化优选混合A 1.2161 1.2161 1.2899 1.2899 -0.0738 -5.7200%
2020-01-23 000646 华润元大量化优选混合A 1.2899 1.2899 1.3122 1.3122 -0.0223 -1.7000%
2020-01-22 000646 华润元大量化优选混合A 1.3122 1.3122 1.3136 1.3136 -0.0014 -0.1100%
2020-01-21 000646 华润元大量化优选混合A 1.3136 1.3136 1.3233 1.3233 -0.0097 -0.7300%
2020-01-20 000646 华润元大量化优选混合A 1.3233 1.3233 1.3116 1.3116 0.0117 0.8900%
2020-01-17 000646 华润元大量化优选混合A 1.3116 1.3116 1.3094 1.3094 0.0022 0.1700%
2020-01-16 000646 华润元大量化优选混合A 1.3094 1.3094 1.2964 1.2964 0.0130 1.0000%
2020-01-15 000646 华润元大量化优选混合A 1.2964 1.2964 1.3069 1.3069 -0.0105 -0.8000%
2020-01-14 000646 华润元大量化优选混合A 1.3069 1.3069 1.3086 1.3086 -0.0017 -0.1300%
2020-01-13 000646 华润元大量化优选混合A 1.3086 1.3086 1.3065 1.3065 0.0021 0.1600%
2020-01-10 000646 华润元大量化优选混合A 1.3065 1.3065 1.3069 1.3069 -0.0004 -0.0300%
2020-01-09 000646 华润元大量化优选混合A 1.3069 1.3069 1.3013 1.3013 0.0056 0.4300%
2020-01-08 000646 华润元大量化优选混合A 1.3013 1.3013 1.3180 1.3180 -0.0167 -1.2700%
2020-01-07 000646 华润元大量化优选混合A 1.3180 1.3180 1.3121 1.3121 0.0059 0.4500%
2020-01-06 000646 华润元大量化优选混合A 1.3121 1.3121 1.3193 1.3193 -0.0072 -0.5500%
2020-01-03 000646 华润元大量化优选混合A 1.3193 1.3193 1.3164 1.3164 0.0029 0.2200%
2020-01-02 000646 华润元大量化优选混合A 1.3164 1.3164 1.3008 1.3008 0.0156 1.2000%
2019-12-31 000646 华润元大量化优选混合A 1.3008 1.3008 1.3005 1.3005 0.0003 0.0200%
2019-12-30 000646 华润元大量化优选混合A 1.3005 1.3005 1.3008 1.3008 -0.0003 -0.0200%
2019-12-27 000646 华润元大量化优选混合A 1.3008 1.3008 1.2987 1.2987 0.0021 0.1600%
2019-12-26 000646 华润元大量化优选混合A 1.2987 1.2987 1.2900 1.2900 0.0087 0.6700%
2019-12-25 000646 华润元大量化优选混合A 1.2900 1.2900 1.2944 1.2944 -0.0044 -0.3400%
2019-12-24 000646 华润元大量化优选混合A 1.2944 1.2944 1.2896 1.2896 0.0048 0.3700%
2019-12-23 000646 华润元大量化优选混合A 1.2896 1.2896 1.2991 1.2991 -0.0095 -0.7300%
2019-12-20 000646 华润元大量化优选混合A 1.2991 1.2991 1.3009 1.3009 -0.0018 -0.1400%
2019-12-19 000646 华润元大量化优选混合A 1.3009 1.3009 1.2968 1.2968 0.0041 0.3200%
2019-12-18 000646 华润元大量化优选混合A 1.2968 1.2968 1.2971 1.2971 -0.0003 -0.0200%
2019-12-17 000646 华润元大量化优选混合A 1.2971 1.2971 1.2803 1.2803 0.0168 1.3100%
2019-12-16 000646 华润元大量化优选混合A 1.2803 1.2803 1.2833 1.2833 -0.0030 -0.2300%
2019-12-13 000646 华润元大量化优选混合A 1.2833 1.2833 1.2629 1.2629 0.0204 1.6200%
2019-12-12 000646 华润元大量化优选混合A 1.2629 1.2629 1.2654 1.2654 -0.0025 -0.2000%
2019-12-11 000646 华润元大量化优选混合A 1.2654 1.2654 1.2520 1.2520 0.0134 1.0700%
2019-12-10 000646 华润元大量化优选混合A 1.2520 1.2520 1.2555 1.2555 -0.0035 -0.2800%
2019-12-09 000646 华润元大量化优选混合A 1.2555 1.2555 1.2569 1.2569 -0.0014 -0.1100%
2019-12-06 000646 华润元大量化优选混合A 1.2569 1.2569 1.2556 1.2556 0.0013 0.1000%
2019-12-05 000646 华润元大量化优选混合A 1.2556 1.2556 1.2490 1.2490 0.0066 0.5300%
2019-12-04 000646 华润元大量化优选混合A 1.2490 1.2490 1.2532 1.2532 -0.0042 -0.3400%
2019-12-03 000646 华润元大量化优选混合A 1.2532 1.2532 1.2519 1.2519 0.0013 0.1000%
2019-12-02 000646 华润元大量化优选混合A 1.2519 1.2519 1.2517 1.2517 0.0002 0.0200%
2019-11-29 000646 华润元大量化优选混合A 1.2517 1.2517 1.2590 1.2590 -0.0073 -0.5800%
2019-11-28 000646 华润元大量化优选混合A 1.2590 1.2590 1.2626 1.2626 -0.0036 -0.2900%
2019-11-27 000646 华润元大量化优选混合A 1.2626 1.2626 1.2646 1.2646 -0.0020 -0.1600%
2019-11-26 000646 华润元大量化优选混合A 1.2646 1.2646 1.2690 1.2690 -0.0044 -0.3500%
2019-11-25 000646 华润元大量化优选混合A 1.2690 1.2690 1.2573 1.2573 0.0117 0.9300%
2019-11-22 000646 华润元大量化优选混合A 1.2573 1.2573 1.2617 1.2617 -0.0044 -0.3500%
2019-11-21 000646 华润元大量化优选混合A 1.2617 1.2617 1.2651 1.2651 -0.0034 -0.2700%
2019-11-20 000646 华润元大量化优选混合A 1.2651 1.2651 1.2795 1.2795 -0.0144 -1.1300%
2019-11-19 000646 华润元大量化优选混合A 1.2795 1.2795 1.2784 1.2784 0.0011 0.0900%
2019-11-18 000646 华润元大量化优选混合A 1.2784 1.2784 1.2536 1.2536 0.0248 1.9800%
华润元大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华润富时中国A50 2.0200 0.6500%
华润安鑫A 1.3626 0.5400%
华润元大量化优选A 1.2644 0.4400%
华润元大双鑫债券A 1.0679 0.1100%
华润元大双鑫债券C 1.0603 0.1100%
华润元大稳健债券C 1.0300 0.0000%
华润元大稳健债券A 1.0400 0.0000%
华润元大润泽债券C 1.0633 -0.0300%
华润元大润泽债券A 1.0599 -0.0300%
华润元大润鑫债券A 1.0308 -0.0500%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家精选 1.0860 3.2800%
宝盈资源优选混合 1.4270 1.9431%
华泰柏瑞行业领先混合 2.2960 1.8600%
浙商产业 1.2030 1.8600%
国联安红利 0.9200 1.6600%
中邮核心优选混合 1.4152 1.6400%
工银金融地产混合 2.1500 1.6100%
工银农业 0.8020 1.5200%
中海消费 3.1200 1.5000%
中邮战略新兴产业混合 4.4660 1.4100%