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华润元大量化优选混合A基金净值查询(000646)

今天最新净值 1.4297 -0.0056 -0.3900% 2020-08-05
盘中实时估值(仅供参考) 1.4290 -0.0007 -0.0463% 2020-08-06 13:35:00
  • 累计净值:1.4297
  • 成立日期:2014-08-18
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:4.069亿份
  • 管理人:华润元大基金
  • 最近份额:0.8420亿
近一季华润元大量化优选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华润元大量化优选混合A(000646)基金累计收益率-0.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-08-05 000646 华润元大量化优选混合A 1.4297 1.4297 1.4353 1.4353 -0.0056 -0.3900%
2020-08-04 000646 华润元大量化优选混合A 1.4353 1.4353 1.4085 1.4085 0.0268 1.9000%
2020-08-03 000646 华润元大量化优选混合A 1.4085 1.4085 1.3903 1.3903 0.0182 1.3100%
2020-07-31 000646 华润元大量化优选混合A 1.3903 1.3903 1.3869 1.3869 0.0034 0.2500%
2020-07-30 000646 华润元大量化优选混合A 1.3869 1.3869 1.3974 1.3974 -0.0105 -0.7500%
2020-07-29 000646 华润元大量化优选混合A 1.3974 1.3974 1.3771 1.3771 0.0203 1.4700%
2020-07-28 000646 华润元大量化优选混合A 1.3771 1.3771 1.3641 1.3641 0.0130 0.9500%
2020-07-27 000646 华润元大量化优选混合A 1.3641 1.3641 1.3823 1.3823 -0.0182 -1.3200%
2020-07-24 000646 华润元大量化优选混合A 1.3823 1.3823 1.4194 1.4194 -0.0371 -2.6100%
2020-07-23 000646 华润元大量化优选混合A 1.4194 1.4194 1.4354 1.4354 -0.0160 -1.1100%
2020-07-22 000646 华润元大量化优选混合A 1.4354 1.4354 1.4352 1.4352 0.0002 0.0100%
2020-07-21 000646 华润元大量化优选混合A 1.4352 1.4352 1.4445 1.4445 -0.0093 -0.6400%
2020-07-20 000646 华润元大量化优选混合A 1.4445 1.4445 1.4029 1.4029 0.0416 2.9700%
2020-07-17 000646 华润元大量化优选混合A 1.4029 1.4029 1.3950 1.3950 0.0079 0.5700%
2020-07-16 000646 华润元大量化优选混合A 1.3950 1.3950 1.4045 1.4045 -0.0095 -0.6800%
2020-07-15 000646 华润元大量化优选混合A 1.4045 1.4045 1.4209 1.4209 -0.0164 -1.1500%
2020-07-14 000646 华润元大量化优选混合A 1.4209 1.4209 1.4331 1.4331 -0.0122 -0.8500%
2020-07-13 000646 华润元大量化优选混合A 1.4331 1.4331 1.4272 1.4272 0.0059 0.4100%
2020-07-10 000646 华润元大量化优选混合A 1.4272 1.4272 1.4641 1.4641 -0.0369 -2.5200%
2020-07-09 000646 华润元大量化优选混合A 1.4641 1.4641 1.4639 1.4639 0.0002 0.0100%
2020-07-08 000646 华润元大量化优选混合A 1.4639 1.4639 1.4548 1.4548 0.0091 0.6300%
2020-07-07 000646 华润元大量化优选混合A 1.4548 1.4548 1.4528 1.4528 0.0020 0.1400%
2020-07-06 000646 华润元大量化优选混合A 1.4528 1.4528 1.3571 1.3571 0.0957 7.0500%
2020-07-03 000646 华润元大量化优选混合A 1.3571 1.3571 1.3292 1.3292 0.0279 2.1000%
2020-07-02 000646 华润元大量化优选混合A 1.3292 1.3292 1.3050 1.3050 0.0242 1.8500%
2020-07-01 000646 华润元大量化优选混合A 1.3050 1.3050 1.2827 1.2827 0.0223 1.7400%
2020-06-30 000646 华润元大量化优选混合A 1.2827 1.2827 1.2785 1.2785 0.0042 0.3300%
2020-06-29 000646 华润元大量化优选混合A 1.2785 1.2785 1.2822 1.2822 -0.0037 -0.2900%
2020-06-24 000646 华润元大量化优选混合A 1.2822 1.2822 1.2727 1.2727 0.0095 0.7500%
2020-06-23 000646 华润元大量化优选混合A 1.2727 1.2727 1.2743 1.2743 -0.0016 -0.1300%
2020-06-22 000646 华润元大量化优选混合A 1.2743 1.2743 1.2768 1.2768 -0.0025 -0.2000%
2020-06-19 000646 华润元大量化优选混合A 1.2768 1.2768 1.2679 1.2679 0.0089 0.7000%
2020-06-18 000646 华润元大量化优选混合A 1.2679 1.2679 1.2728 1.2728 -0.0049 -0.3900%
2020-06-17 000646 华润元大量化优选混合A 1.2728 1.2728 1.2730 1.2730 -0.0002 -0.0200%
2020-06-16 000646 华润元大量化优选混合A 1.2730 1.2730 1.2591 1.2591 0.0139 1.1000%
2020-06-15 000646 华润元大量化优选混合A 1.2591 1.2591 1.2726 1.2726 -0.0135 -1.0600%
2020-06-12 000646 华润元大量化优选混合A 1.2726 1.2726 1.2712 1.2712 0.0014 0.1100%
2020-06-11 000646 华润元大量化优选混合A 1.2712 1.2712 1.2851 1.2851 -0.0139 -1.0800%
2020-06-10 000646 华润元大量化优选混合A 1.2851 1.2851 1.2887 1.2887 -0.0036 -0.2800%
2020-06-09 000646 华润元大量化优选混合A 1.2887 1.2887 1.2857 1.2857 0.0030 0.2300%
2020-06-08 000646 华润元大量化优选混合A 1.2857 1.2857 1.2794 1.2794 0.0063 0.4900%
2020-06-05 000646 华润元大量化优选混合A 1.2794 1.2794 1.2751 1.2751 0.0043 0.3400%
2020-06-04 000646 华润元大量化优选混合A 1.2751 1.2751 1.2773 1.2773 -0.0022 -0.1700%
2020-06-03 000646 华润元大量化优选混合A 1.2773 1.2773 1.2733 1.2733 0.0040 0.3100%
2020-06-02 000646 华润元大量化优选混合A 1.2733 1.2733 1.2636 1.2636 0.0097 0.7700%
2020-06-01 000646 华润元大量化优选混合A 1.2636 1.2636 1.2468 1.2468 0.0168 1.3500%
2020-05-29 000646 华润元大量化优选混合A 1.2468 1.2468 1.2520 1.2520 -0.0052 -0.4200%
2020-05-28 000646 华润元大量化优选混合A 1.2520 1.2520 1.2400 1.2400 0.0120 0.9700%
2020-05-27 000646 华润元大量化优选混合A 1.2400 1.2400 1.2377 1.2377 0.0023 0.1900%
2020-05-26 000646 华润元大量化优选混合A 1.2377 1.2377 1.2336 1.2336 0.0041 0.3300%
2020-05-25 000646 华润元大量化优选混合A 1.2336 1.2336 1.2313 1.2313 0.0023 0.1900%
2020-05-22 000646 华润元大量化优选混合A 1.2313 1.2313 1.2497 1.2497 -0.0184 -1.4700%
2020-05-21 000646 华润元大量化优选混合A 1.2497 1.2497 1.2516 1.2516 -0.0019 -0.1500%
2020-05-20 000646 华润元大量化优选混合A 1.2516 1.2516 1.2496 1.2496 0.0020 0.1600%
2020-05-19 000646 华润元大量化优选混合A 1.2496 1.2496 1.2404 1.2404 0.0092 0.7400%
2020-05-18 000646 华润元大量化优选混合A 1.2404 1.2404 1.2375 1.2375 0.0029 0.2300%
2020-05-15 000646 华润元大量化优选混合A 1.2375 1.2375 1.2380 1.2380 -0.0005 -0.0400%
2020-05-14 000646 华润元大量化优选混合A 1.2380 1.2380 1.2504 1.2504 -0.0124 -0.9900%
2020-05-13 000646 华润元大量化优选混合A 1.2504 1.2504 1.2501 1.2501 0.0003 0.0200%
2020-05-12 000646 华润元大量化优选混合A 1.2501 1.2501 1.2559 1.2559 -0.0058 -0.4600%
2020-05-11 000646 华润元大量化优选混合A 1.2559 1.2559 1.2491 1.2491 0.0068 0.5400%
2020-05-08 000646 华润元大量化优选混合A 1.2491 1.2491 1.2380 1.2380 0.0111 0.9000%
2020-05-07 000646 华润元大量化优选混合A 1.2380 1.2380 1.2438 1.2438 -0.0058 -0.4700%
2020-05-06 000646 华润元大量化优选混合A 1.2438 1.2438 1.2529 1.2529 -0.0091 -0.7300%
华润元大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华润元大双鑫债券A 1.1342 0.9300%
华润元大双鑫债券C 1.1236 0.9200%
华润元大成长精选C 1.1711 0.6100%
华润元大成长精选A 1.1722 0.6000%
华润元大信息 2.9110 0.3400%
华润安鑫A 1.6145 0.0300%
华润元大润泽债券A 1.0653 0.0100%
华润元大景泰混合A 1.0658 0.0100%
华润元大景泰混合C 1.0643 0.0100%
华润元大润鑫债券A 1.0349 0.0000%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景阳领先混合 1.0130 4.2200%
大成消费主题混合 1.5810 4.1500%
银华内需 3.8000 3.6600%
广发聚丰 1.4876 3.2600%
易基资源 1.0300 3.0000%
广发新经济 4.4370 2.9200%
诺德中小盘 2.1930 2.9100%
大摩进取优选 2.4390 2.9100%
长城久富 2.4059 2.6300%
国泰小盘 3.6570 2.6100%