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华润元大医疗保健量化股票基金净值查询(000646)

今天最新净值 1.3008 0.0048 0.3700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.3088 0.0103 0.7910%
  • 累计净值:1.3008
  • 成立日期:2014-08-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.069亿份
  • 最近份额:1.3028亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华润元大基金
  • 基金经理:李武群 胡永杰
今年以来华润元大医疗保健量化股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,华润元大医疗保健量化股票(000646)基金累计收益率-6.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 000646 华润元大医疗保健量化股票 1.2985 1.2985 1.2871 1.2871 0.0114 0.89%
2024-03-27 000646 华润元大医疗保健量化股票 1.2871 1.2871 1.3169 1.3169 -0.0298 -2.26%
2024-03-26 000646 华润元大医疗保健量化股票 1.3169 1.3169 1.3042 1.3042 0.0127 0.97%
2024-03-25 000646 华润元大医疗保健量化股票 1.3042 1.3042 1.3108 1.3108 -0.0066 -0.50%
2024-03-22 000646 华润元大医疗保健量化股票 1.3108 1.3108 1.3239 1.3239 -0.0131 -0.99%
2024-03-21 000646 华润元大医疗保健量化股票 1.3239 1.3239 1.3263 1.3263 -0.0024 -0.18%
2024-03-20 000646 华润元大医疗保健量化股票 1.3263 1.3263 1.3161 1.3161 0.0102 0.78%
2024-03-19 000646 华润元大医疗保健量化股票 1.3161 1.3161 1.3236 1.3236 -0.0075 -0.57%
2024-03-18 000646 华润元大医疗保健量化股票 1.3236 1.3236 1.3008 1.3008 0.0228 1.75%
2024-03-15 000646 华润元大医疗保健量化股票 1.3008 1.3008 1.2960 1.2960 0.0048 0.37%
2024-03-14 000646 华润元大医疗保健量化股票 1.2960 1.2960 1.3037 1.3037 -0.0077 -0.59%
2024-03-13 000646 华润元大医疗保健量化股票 1.3037 1.3037 1.3068 1.3068 -0.0031 -0.24%
2024-03-12 000646 华润元大医疗保健量化股票 1.3068 1.3068 1.2973 1.2973 0.0095 0.73%
2024-03-11 000646 华润元大医疗保健量化股票 1.2973 1.2973 1.2678 1.2678 0.0295 2.33%
2024-03-08 000646 华润元大医疗保健量化股票 1.2678 1.2678 1.2541 1.2541 0.0137 1.09%
2024-03-07 000646 华润元大医疗保健量化股票 1.2541 1.2541 1.2571 1.2571 -0.0030 -0.24%
2024-03-06 000646 华润元大医疗保健量化股票 1.2571 1.2571 1.2417 1.2417 0.0154 1.24%
2024-03-05 000646 华润元大医疗保健量化股票 1.2417 1.2417 1.2550 1.2550 -0.0133 -1.06%
2024-03-04 000646 华润元大医疗保健量化股票 1.2550 1.2550 1.2545 1.2545 0.0005 0.04%
2024-03-01 000646 华润元大医疗保健量化股票 1.2545 1.2545 1.2384 1.2384 0.0161 1.30%
2024-02-29 000646 华润元大医疗保健量化股票 1.2384 1.2384 1.2098 1.2098 0.0286 2.36%
2024-02-28 000646 华润元大医疗保健量化股票 1.2098 1.2098 1.2607 1.2607 -0.0509 -4.04%
2024-02-27 000646 华润元大医疗保健量化股票 1.2607 1.2607 1.2352 1.2352 0.0255 2.06%
2024-02-26 000646 华润元大医疗保健量化股票 1.2352 1.2352 1.2255 1.2255 0.0097 0.79%
2024-02-23 000646 华润元大医疗保健量化股票 1.2255 1.2255 1.2015 1.2015 0.0240 2.00%
2024-02-22 000646 华润元大医疗保健量化股票 1.2015 1.2015 1.1794 1.1794 0.0221 1.87%
2024-02-21 000646 华润元大医疗保健量化股票 1.1794 1.1794 1.1673 1.1673 0.0121 1.04%
2024-02-20 000646 华润元大医疗保健量化股票 1.1673 1.1673 1.1615 1.1615 0.0058 0.50%
2024-02-19 000646 华润元大医疗保健量化股票 1.1615 1.1615 1.1254 1.1254 0.0361 3.21%
2024-02-08 000646 华润元大医疗保健量化股票 1.1254 1.1254 1.0709 1.0709 0.0545 5.09%
2024-02-07 000646 华润元大医疗保健量化股票 1.0709 1.0709 1.0969 1.0969 -0.0260 -2.37%
2024-02-06 000646 华润元大医疗保健量化股票 1.0969 1.0969 1.0676 1.0676 0.0293 2.74%
2024-02-05 000646 华润元大医疗保健量化股票 1.0676 1.0676 1.1061 1.1061 -0.0385 -3.48%
2024-02-02 000646 华润元大医疗保健量化股票 1.1061 1.1061 1.1354 1.1354 -0.0293 -2.58%
2024-02-01 000646 华润元大医疗保健量化股票 1.1354 1.1354 1.1391 1.1391 -0.0037 -0.32%
2024-01-31 000646 华润元大医疗保健量化股票 1.1391 1.1391 1.1598 1.1598 -0.0207 -1.78%
2024-01-30 000646 华润元大医疗保健量化股票 1.1598 1.1598 1.1835 1.1835 -0.0237 -2.00%
2024-01-29 000646 华润元大医疗保健量化股票 1.1835 1.1835 1.2234 1.2234 -0.0399 -3.26%
2024-01-26 000646 华润元大医疗保健量化股票 1.2234 1.2234 1.2302 1.2302 -0.0068 -0.55%
2024-01-25 000646 华润元大医疗保健量化股票 1.2302 1.2302 1.2046 1.2046 0.0256 2.13%
2024-01-24 000646 华润元大医疗保健量化股票 1.2046 1.2046 1.2037 1.2037 0.0009 0.07%
2024-01-23 000646 华润元大医疗保健量化股票 1.2037 1.2037 1.2324 1.2324 -0.0287 -2.33%
2024-01-22 000646 华润元大医疗保健量化股票 1.2324 1.2324 1.3119 1.3119 -0.0795 -6.06%
2024-01-19 000646 华润元大医疗保健量化股票 1.3119 1.3119 1.3286 1.3286 -0.0167 -1.26%
2024-01-18 000646 华润元大医疗保健量化股票 1.3286 1.3286 1.3450 1.3450 -0.0164 -1.22%
2024-01-17 000646 华润元大医疗保健量化股票 1.3450 1.3450 1.3729 1.3729 -0.0279 -2.03%
2024-01-16 000646 华润元大医疗保健量化股票 1.3729 1.3729 1.3779 1.3779 -0.0050 -0.36%
2024-01-15 000646 华润元大医疗保健量化股票 1.3779 1.3779 1.3781 1.3781 -0.0002 -0.01%
2024-01-12 000646 华润元大医疗保健量化股票 1.3781 1.3781 1.3828 1.3828 -0.0047 -0.34%
2024-01-11 000646 华润元大医疗保健量化股票 1.3828 1.3828 1.3675 1.3675 0.0153 1.12%
2024-01-10 000646 华润元大医疗保健量化股票 1.3675 1.3675 1.3773 1.3773 -0.0098 -0.71%
2024-01-09 000646 华润元大医疗保健量化股票 1.3773 1.3773 1.3750 1.3750 0.0023 0.17%
2024-01-08 000646 华润元大医疗保健量化股票 1.3750 1.3750 1.3975 1.3975 -0.0225 -1.61%
2024-01-05 000646 华润元大医疗保健量化股票 1.3975 1.3975 1.4123 1.4123 -0.0148 -1.05%
2024-01-04 000646 华润元大医疗保健量化股票 1.4123 1.4123 1.4122 1.4122 0.0001 0.01%
2024-01-03 000646 华润元大医疗保健量化股票 1.4122 1.4122 1.4136 1.4136 -0.0014 -0.10%
2024-01-02 000646 华润元大医疗保健量化股票 1.4136 1.4136 1.3973 1.3973 0.0163 1.17%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%