华润元大医疗保健量化股票基金净值查询(000646)
今天最新净值
1.3008
0.0048 0.3700%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.3088
0.0103 0.7910%
- 累计净值:1.3008
- 成立日期:2014-08-18
- 基金类型:
- 成立份额:4.069亿份
- 最近份额:1.3028亿
- 最近资产:
- 基金公司:华润元大基金
- 基金经理:李武群 胡永杰
今年以来,华润元大医疗保健量化股票(000646)基金累计收益率-6.90%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.2985 |
1.2985 |
1.2871 |
1.2871 |
0.0114 |
0.89% |
2024-03-27 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.2871 |
1.2871 |
1.3169 |
1.3169 |
-0.0298 |
-2.26% |
2024-03-26 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.3169 |
1.3169 |
1.3042 |
1.3042 |
0.0127 |
0.97% |
2024-03-25 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.3042 |
1.3042 |
1.3108 |
1.3108 |
-0.0066 |
-0.50% |
2024-03-22 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.3108 |
1.3108 |
1.3239 |
1.3239 |
-0.0131 |
-0.99% |
2024-03-21 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.3239 |
1.3239 |
1.3263 |
1.3263 |
-0.0024 |
-0.18% |
2024-03-20 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.3263 |
1.3263 |
1.3161 |
1.3161 |
0.0102 |
0.78% |
2024-03-19 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.3161 |
1.3161 |
1.3236 |
1.3236 |
-0.0075 |
-0.57% |
2024-03-18 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.3236 |
1.3236 |
1.3008 |
1.3008 |
0.0228 |
1.75% |
2024-03-15 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.3008 |
1.3008 |
1.2960 |
1.2960 |
0.0048 |
0.37% |
|
2024-03-14 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.2960 |
1.2960 |
1.3037 |
1.3037 |
-0.0077 |
-0.59% |
2024-03-13 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.3037 |
1.3037 |
1.3068 |
1.3068 |
-0.0031 |
-0.24% |
2024-03-12 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.3068 |
1.3068 |
1.2973 |
1.2973 |
0.0095 |
0.73% |
2024-03-11 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.2973 |
1.2973 |
1.2678 |
1.2678 |
0.0295 |
2.33% |
2024-03-08 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.2678 |
1.2678 |
1.2541 |
1.2541 |
0.0137 |
1.09% |
2024-03-07 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.2541 |
1.2541 |
1.2571 |
1.2571 |
-0.0030 |
-0.24% |
2024-03-06 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.2571 |
1.2571 |
1.2417 |
1.2417 |
0.0154 |
1.24% |
2024-03-05 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.2417 |
1.2417 |
1.2550 |
1.2550 |
-0.0133 |
-1.06% |
2024-03-04 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.2550 |
1.2550 |
1.2545 |
1.2545 |
0.0005 |
0.04% |
2024-03-01 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.2545 |
1.2545 |
1.2384 |
1.2384 |
0.0161 |
1.30% |
2024-02-29 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.2384 |
1.2384 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0286 |
2.36% |
2024-02-28 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.2098 |
1.2098 |
1.2607 |
1.2607 |
-0.0509 |
-4.04% |
2024-02-27 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.2607 |
1.2607 |
1.2352 |
1.2352 |
0.0255 |
2.06% |
2024-02-26 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.2352 |
1.2352 |
1.2255 |
1.2255 |
0.0097 |
0.79% |
2024-02-23 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.2255 |
1.2255 |
1.2015 |
1.2015 |
0.0240 |
2.00% |
|
2024-02-22 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.2015 |
1.2015 |
1.1794 |
1.1794 |
0.0221 |
1.87% |
2024-02-21 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.1794 |
1.1794 |
1.1673 |
1.1673 |
0.0121 |
1.04% |
2024-02-20 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.1673 |
1.1673 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0058 |
0.50% |
2024-02-19 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.1615 |
1.1615 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0361 |
3.21% |
2024-02-08 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.1254 |
1.1254 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0545 |
5.09% |
2024-02-07 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.0709 |
1.0709 |
1.0969 |
1.0969 |
-0.0260 |
-2.37% |
2024-02-06 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.0969 |
1.0969 |
1.0676 |
1.0676 |
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2.74% |
2024-02-05 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.0676 |
1.0676 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0385 |
-3.48% |
2024-02-02 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.1061 |
1.1061 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0293 |
-2.58% |
2024-02-01 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.1354 |
1.1354 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.0037 |
-0.32% |
2024-01-31 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.1391 |
1.1391 |
1.1598 |
1.1598 |
-0.0207 |
-1.78% |
2024-01-30 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.1598 |
1.1598 |
1.1835 |
1.1835 |
-0.0237 |
-2.00% |
2024-01-29 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.1835 |
1.1835 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.0399 |
-3.26% |
2024-01-26 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.2234 |
1.2234 |
1.2302 |
1.2302 |
-0.0068 |
-0.55% |
2024-01-25 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.2302 |
1.2302 |
1.2046 |
1.2046 |
0.0256 |
2.13% |
2024-01-24 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.2046 |
1.2046 |
1.2037 |
1.2037 |
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0.07% |
2024-01-23 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.2037 |
1.2037 |
1.2324 |
1.2324 |
-0.0287 |
-2.33% |
2024-01-22 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.2324 |
1.2324 |
1.3119 |
1.3119 |
-0.0795 |
-6.06% |
2024-01-19 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.3119 |
1.3119 |
1.3286 |
1.3286 |
-0.0167 |
-1.26% |
2024-01-18 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.3286 |
1.3286 |
1.3450 |
1.3450 |
-0.0164 |
-1.22% |
2024-01-17 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.3450 |
1.3450 |
1.3729 |
1.3729 |
-0.0279 |
-2.03% |
2024-01-16 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.3729 |
1.3729 |
1.3779 |
1.3779 |
-0.0050 |
-0.36% |
2024-01-15 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.3779 |
1.3779 |
1.3781 |
1.3781 |
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-0.01% |
2024-01-12 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.3781 |
1.3781 |
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1.3828 |
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-0.34% |
2024-01-11 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.3828 |
1.3828 |
1.3675 |
1.3675 |
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1.12% |
2024-01-10 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.3675 |
1.3675 |
1.3773 |
1.3773 |
-0.0098 |
-0.71% |
2024-01-09 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.3773 |
1.3773 |
1.3750 |
1.3750 |
0.0023 |
0.17% |
2024-01-08 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.3750 |
1.3750 |
1.3975 |
1.3975 |
-0.0225 |
-1.61% |
2024-01-05 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.3975 |
1.3975 |
1.4123 |
1.4123 |
-0.0148 |
-1.05% |
2024-01-04 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.4123 |
1.4123 |
1.4122 |
1.4122 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-03 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.4122 |
1.4122 |
1.4136 |
1.4136 |
-0.0014 |
-0.10% |
2024-01-02 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.4136 |
1.4136 |
1.3973 |
1.3973 |
0.0163 |
1.17% |