华润元大医疗保健量化股票基金净值查询(000646)
今天最新净值
1.3008
0.0048 0.3700%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.2604
0.0215 1.7318%
- 累计净值：1.3008
- 成立日期：2014-08-18
- 基金类型：
- 成立份额：4.069亿份
- 最近份额：1.3028亿
- 最近资产：
- 基金公司：华润元大基金
- 基金经理：李武群 胡永杰
近一周,华润元大医疗保健量化股票(000646)基金累计收益率2.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.2389 |
1.2389 |
1.2473 |
1.2473 |
-0.0084 |
-0.67% |
| 2024-04-19 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.2473 |
1.2473 |
1.2538 |
1.2538 |
-0.0065 |
-0.52% |
| 2024-04-18 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.2538 |
1.2538 |
1.2497 |
1.2497 |
0.0041 |
0.33% |
| 2024-04-17 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.2497 |
1.2497 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0357 |
2.94% |
| 2024-04-16 |
000646 |
华润元大医疗保健量化股票 |
1.2140 |
1.2140 |
1.2555 |
1.2555 |
-0.0415 |
-3.31% |
