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华润元大润享三个月定开债A基金净值查询(018458)

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今天最新净值 1.0469 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1109
  • 成立日期：2023-05-23
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：39.8762亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：华润元大基金
  • 基金经理：曹芙蓉
近一季华润元大润享三个月定开债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华润元大润享三个月定开债A(018458)基金累计收益率0.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 018458 华润元大润享三个月定开债A 1.0472 1.1112 1.0469 1.1109 0.0003 0.03%
2026-09-15 018458 华润元大润享三个月定开债A 1.0469 1.1109 1.0467 1.1107 0.0002 0.02%
2026-09-14 018458 华润元大润享三个月定开债A 1.0467 1.1107 1.0467 1.1107 0.0000 0.00%
2026-09-11 018458 华润元大润享三个月定开债A 1.0467 1.1107 1.0473 1.1113 -0.0006 -0.06%
2026-09-10 018458 华润元大润享三个月定开债A 1.0473 1.1113 1.0474 1.1114 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 018458 华润元大润享三个月定开债A 1.0474 1.1114 1.0474 1.1114 0.0000 0.00%
2026-09-08 018458 华润元大润享三个月定开债A 1.0474 1.1114 1.0476 1.1116 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 018458 华润元大润享三个月定开债A 1.0476 1.1116 1.0474 1.1114 0.0002 0.02%
2026-09-04 018458 华润元大润享三个月定开债A 1.0474 1.1114 1.0472 1.1112 0.0002 0.02%
2026-09-03 018458 华润元大润享三个月定开债A 1.0472 1.1112 1.0465 1.1105 0.0007 0.07%
2026-09-02 018458 华润元大润享三个月定开债A 1.0465 1.1105 1.0466 1.1106 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 018458 华润元大润享三个月定开债A 1.0466 1.1106 1.0462 1.1102 0.0004 0.04%
2026-08-31 018458 华润元大润享三个月定开债A 1.0462 1.1102 1.0460 1.1100 0.0002 0.02%
2026-08-28 018458 华润元大润享三个月定开债A 1.0460 1.1100 1.0460 1.1100 0.0000 0.00%
2026-08-27 018458 华润元大润享三个月定开债A 1.0460 1.1100 1.0466 1.1106 -0.0006 -0.06%
2026-08-26 018458 华润元大润享三个月定开债A 1.0466 1.1106 1.0469 1.1109 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 018458 华润元大润享三个月定开债A 1.0469 1.1109 1.0469 1.1109 0.0000 0.00%
2026-08-24 018458 华润元大润享三个月定开债A 1.0469 1.1109 1.0465 1.1105 0.0004 0.04%
2026-08-21 018458 华润元大润享三个月定开债A 1.0465 1.1105 1.0466 1.1106 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 018458 华润元大润享三个月定开债A 1.0466 1.1106 1.0468 1.1108 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 018458 华润元大润享三个月定开债A 1.0468 1.1108 1.0472 1.1112 -0.0004 -0.04%
2026-08-18 018458 华润元大润享三个月定开债A 1.0472 1.1112 1.0468 1.1108 0.0004 0.04%
2026-08-17 018458 华润元大润享三个月定开债A 1.0468 1.1108 1.0466 1.1106 0.0002 0.02%
2026-08-14 018458 华润元大润享三个月定开债A 1.0466 1.1106 1.0464 1.1104 0.0002 0.02%
2026-08-13 018458 华润元大润享三个月定开债A 1.0464 1.1104 1.0460 1.1100 0.0004 0.04%
2026-08-12 018458 华润元大润享三个月定开债A 1.0460 1.1100 1.0460 1.1100 0.0000 0.00%
2026-08-11 018458 华润元大润享三个月定开债A 1.0460 1.1100 1.0464 1.1104 -0.0004 -0.04%
2026-08-10 018458 华润元大润享三个月定开债A 1.0464 1.1104 1.0457 1.1097 0.0007 0.07%
2026-08-07 018458 华润元大润享三个月定开债A 1.0457 1.1097 1.0455 1.1095 0.0002 0.02%
2026-08-06 018458 华润元大润享三个月定开债A 1.0455 1.1095 1.0455 1.1095 0.0000 0.00%
2026-08-05 018458 华润元大润享三个月定开债A 1.0455 1.1095 1.0455 1.1095 0.0000 0.00%
2026-08-04 018458 华润元大润享三个月定开债A 1.0455 1.1095 1.0453 1.1093 0.0002 0.02%
2026-08-03 018458 华润元大润享三个月定开债A 1.0453 1.1093 1.0453 1.1093 0.0000 0.00%
2026-07-31 018458 华润元大润享三个月定开债A 1.0453 1.1093 1.0451 1.1091 0.0002 0.02%
2026-07-30 018458 华润元大润享三个月定开债A 1.0451 1.1091 1.0447 1.1087 0.0004 0.04%
2026-07-29 018458 华润元大润享三个月定开债A 1.0447 1.1087 1.0446 1.1086 0.0001 0.01%
2026-07-28 018458 华润元大润享三个月定开债A 1.0446 1.1086 1.0446 1.1086 0.0000 0.00%
2026-07-27 018458 华润元大润享三个月定开债A 1.0446 1.1086 1.0447 1.1087 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 018458 华润元大润享三个月定开债A 1.0447 1.1087 1.0445 1.1085 0.0002 0.02%
2026-07-23 018458 华润元大润享三个月定开债A 1.0445 1.1085 1.0445 1.1085 0.0000 0.00%
2026-07-22 018458 华润元大润享三个月定开债A 1.0445 1.1085 1.0440 1.1080 0.0005 0.05%
2026-07-21 018458 华润元大润享三个月定开债A 1.0440 1.1080 1.0439 1.1079 0.0001 0.01%
2026-07-20 018458 华润元大润享三个月定开债A 1.0439 1.1079 1.0439 1.1079 0.0000 0.00%
2026-07-17 018458 华润元大润享三个月定开债A 1.0439 1.1079 1.0438 1.1078 0.0001 0.01%
2026-07-16 018458 华润元大润享三个月定开债A 1.0438 1.1078 1.0439 1.1079 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 018458 华润元大润享三个月定开债A 1.0439 1.1079 1.0438 1.1078 0.0001 0.01%
2026-07-14 018458 华润元大润享三个月定开债A 1.0438 1.1078 1.0437 1.1077 0.0001 0.01%
2026-07-13 018458 华润元大润享三个月定开债A 1.0437 1.1077 1.0439 1.1079 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 018458 华润元大润享三个月定开债A 1.0439 1.1079 1.0439 1.1079 0.0000 0.00%
2026-07-09 018458 华润元大润享三个月定开债A 1.0439 1.1079 1.0439 1.1079 0.0000 0.00%
2026-07-08 018458 华润元大润享三个月定开债A 1.0439 1.1079 1.0437 1.1077 0.0002 0.02%
2026-07-07 018458 华润元大润享三个月定开债A 1.0437 1.1077 1.0437 1.1077 0.0000 0.00%
2026-07-06 018458 华润元大润享三个月定开债A 1.0437 1.1077 1.0435 1.1075 0.0002 0.02%
2026-07-03 018458 华润元大润享三个月定开债A 1.0435 1.1075 1.0440 1.1080 -0.0005 -0.05%
2026-07-02 018458 华润元大润享三个月定开债A 1.0440 1.1080 1.0432 1.1072 0.0008 0.08%
2026-07-01 018458 华润元大润享三个月定开债A 1.0432 1.1072 1.0453 1.1093 -0.0021 -0.20%
2026-06-30 018458 华润元大润享三个月定开债A 1.0453 1.1093 1.0486 1.1126 -0.0033 -0.31%
2026-06-29 018458 华润元大润享三个月定开债A 1.0486 1.1126 1.0469 1.1109 0.0017 0.16%
2026-06-26 018458 华润元大润享三个月定开债A 1.0469 1.1109 1.0462 1.1102 0.0007 0.07%
2026-06-25 018458 华润元大润享三个月定开债A 1.0462 1.1102 1.0437 1.1077 0.0025 0.24%
2026-06-24 018458 华润元大润享三个月定开债A 1.0437 1.1077 1.0452 1.1092 -0.0015 -0.14%
2026-06-23 018458 华润元大润享三个月定开债A 1.0452 1.1092 1.0463 1.1103 -0.0011 -0.11%
2026-06-22 018458 华润元大润享三个月定开债A 1.0463 1.1103 1.0462 1.1102 0.0001 0.01%
2026-06-18 018458 华润元大润享三个月定开债A 1.0462 1.1102 1.0459 1.1099 0.0003 0.03%
2026-06-17 018458 华润元大润享三个月定开债A 1.0459 1.1099 1.0456 1.1096 0.0003 0.03%
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华润元大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华润元大信息传媒科技混合A 7.1475 2.72%
华润元大核心动力混合A 1.1696 2.60%
华润元大核心动力混合C 1.1347 2.59%
华润元大量化优选A 1.9534 2.42%
华润富时中国A50A 3.0800 0.89%
华润元大双鑫债券A 1.3634 0.60%
华润元大双鑫债券C 1.3327 0.60%
华润元大润丰纯债债券C 1.0899 0.06%
华润元大润丰纯债债券A 1.0928 0.05%
华润元大润鑫债券A 1.1852 0.03%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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