华润元大核心动力混合A基金净值查询(009882)

今天最新净值 1.1369 -0.0297 -2.61% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1829 0.0345 3.0016% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1369
成立日期：2020-08-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1937亿
最近资产：0.13亿
基金公司：华润元大基金
基金经理：刘宏毅

近一季华润元大核心动力混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华润元大核心动力混合A(009882)基金累计收益率-22.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009882	华润元大核心动力混合A	1.1400	1.1400	1.1369	1.1369	0.0031	0.27%
2026-09-14	009882	华润元大核心动力混合A	1.1369	1.1369	1.1666	1.1666	-0.0297	-2.61%
2026-09-11	009882	华润元大核心动力混合A	1.1666	1.1666	1.1629	1.1629	0.0037	0.32%
2026-09-10	009882	华润元大核心动力混合A	1.1629	1.1629	1.1679	1.1679	-0.0050	-0.43%
2026-09-09	009882	华润元大核心动力混合A	1.1679	1.1679	1.1573	1.1573	0.0106	0.92%
2026-09-08	009882	华润元大核心动力混合A	1.1573	1.1573	1.1561	1.1561	0.0012	0.10%
2026-09-07	009882	华润元大核心动力混合A	1.1561	1.1561	1.0792	1.0792	0.0769	7.13%
2026-09-04	009882	华润元大核心动力混合A	1.0792	1.0792	1.0943	1.0943	-0.0151	-1.38%
2026-09-03	009882	华润元大核心动力混合A	1.0943	1.0943	1.1046	1.1046	-0.0103	-0.94%
2026-09-02	009882	华润元大核心动力混合A	1.1046	1.1046	1.1292	1.1292	-0.0246	-2.23%

2026-09-01	009882	华润元大核心动力混合A	1.1292	1.1292	1.1555	1.1555	-0.0263	-2.33%
2026-08-31	009882	华润元大核心动力混合A	1.1555	1.1555	1.1485	1.1485	0.0070	0.61%
2026-08-28	009882	华润元大核心动力混合A	1.1485	1.1485	1.1673	1.1673	-0.0188	-1.64%
2026-08-27	009882	华润元大核心动力混合A	1.1673	1.1673	1.1215	1.1215	0.0458	4.08%
2026-08-26	009882	华润元大核心动力混合A	1.1215	1.1215	1.1118	1.1118	0.0097	0.87%
2026-08-25	009882	华润元大核心动力混合A	1.1118	1.1118	1.1163	1.1163	-0.0045	-0.40%
2026-08-24	009882	华润元大核心动力混合A	1.1163	1.1163	1.1623	1.1623	-0.0460	-4.12%
2026-08-21	009882	华润元大核心动力混合A	1.1623	1.1623	1.1310	1.1310	0.0313	2.77%
2026-08-20	009882	华润元大核心动力混合A	1.1310	1.1310	1.1239	1.1239	0.0071	0.63%
2026-08-19	009882	华润元大核心动力混合A	1.1239	1.1239	1.2151	1.2151	-0.0912	-8.11%
2026-08-18	009882	华润元大核心动力混合A	1.2151	1.2151	1.2196	1.2196	-0.0045	-0.37%
2026-08-17	009882	华润元大核心动力混合A	1.2196	1.2196	1.1692	1.1692	0.0504	4.31%
2026-08-14	009882	华润元大核心动力混合A	1.1692	1.1692	1.1455	1.1455	0.0237	2.07%
2026-08-13	009882	华润元大核心动力混合A	1.1455	1.1455	1.1582	1.1582	-0.0127	-1.10%
2026-08-12	009882	华润元大核心动力混合A	1.1582	1.1582	1.1299	1.1299	0.0283	2.50%

2026-08-11	009882	华润元大核心动力混合A	1.1299	1.1299	1.1368	1.1368	-0.0069	-0.61%
2026-08-10	009882	华润元大核心动力混合A	1.1368	1.1368	1.1495	1.1495	-0.0127	-1.12%
2026-08-07	009882	华润元大核心动力混合A	1.1495	1.1495	1.1007	1.1007	0.0488	4.43%
2026-08-06	009882	华润元大核心动力混合A	1.1007	1.1007	1.0883	1.0883	0.0124	1.14%
2026-08-05	009882	华润元大核心动力混合A	1.0883	1.0883	1.0425	1.0425	0.0458	4.39%
2026-08-04	009882	华润元大核心动力混合A	1.0425	1.0425	0.9607	0.9607	0.0818	8.51%
2026-08-03	009882	华润元大核心动力混合A	0.9607	0.9607	0.9812	0.9812	-0.0205	-2.09%
2026-07-31	009882	华润元大核心动力混合A	0.9812	0.9812	0.9363	0.9363	0.0449	4.80%
2026-07-30	009882	华润元大核心动力混合A	0.9363	0.9363	1.0140	1.0140	-0.0777	-8.30%
2026-07-29	009882	华润元大核心动力混合A	1.0140	1.0140	1.0167	1.0167	-0.0027	-0.27%
2026-07-28	009882	华润元大核心动力混合A	1.0167	1.0167	1.1343	1.1343	-0.1176	-11.57%
2026-07-27	009882	华润元大核心动力混合A	1.1343	1.1343	1.0931	1.0931	0.0412	3.77%
2026-07-24	009882	华润元大核心动力混合A	1.0931	1.0931	1.1267	1.1267	-0.0336	-3.07%
2026-07-23	009882	华润元大核心动力混合A	1.1267	1.1267	1.1311	1.1311	-0.0044	-0.39%
2026-07-22	009882	华润元大核心动力混合A	1.1311	1.1311	1.1952	1.1952	-0.0641	-5.67%
2026-07-21	009882	华润元大核心动力混合A	1.1952	1.1952	1.1094	1.1094	0.0858	7.73%
2026-07-20	009882	华润元大核心动力混合A	1.1094	1.1094	1.1351	1.1351	-0.0257	-2.26%
2026-07-17	009882	华润元大核心动力混合A	1.1351	1.1351	1.2563	1.2563	-0.1212	-10.68%
2026-07-16	009882	华润元大核心动力混合A	1.2563	1.2563	1.3102	1.3102	-0.0539	-4.29%
2026-07-15	009882	华润元大核心动力混合A	1.3102	1.3102	1.3656	1.3656	-0.0554	-4.23%
2026-07-14	009882	华润元大核心动力混合A	1.3656	1.3656	1.3431	1.3431	0.0225	1.68%
2026-07-13	009882	华润元大核心动力混合A	1.3431	1.3431	1.4220	1.4220	-0.0789	-5.87%
2026-07-10	009882	华润元大核心动力混合A	1.4220	1.4220	1.4833	1.4833	-0.0613	-4.13%
2026-07-09	009882	华润元大核心动力混合A	1.4833	1.4833	1.4400	1.4400	0.0433	3.01%
2026-07-08	009882	华润元大核心动力混合A	1.4400	1.4400	1.4663	1.4663	-0.0263	-1.79%
2026-07-07	009882	华润元大核心动力混合A	1.4663	1.4663	1.4888	1.4888	-0.0225	-1.51%
2026-07-06	009882	华润元大核心动力混合A	1.4888	1.4888	1.5446	1.5446	-0.0558	-3.75%
2026-07-03	009882	华润元大核心动力混合A	1.5446	1.5446	1.5690	1.5690	-0.0244	-1.58%
2026-07-02	009882	华润元大核心动力混合A	1.5690	1.5690	1.6848	1.6848	-0.1158	-7.38%
2026-07-01	009882	华润元大核心动力混合A	1.6848	1.6848	1.7278	1.7278	-0.0430	-2.55%
2026-06-30	009882	华润元大核心动力混合A	1.7278	1.7278	1.6782	1.6782	0.0496	2.96%
2026-06-29	009882	华润元大核心动力混合A	1.6782	1.6782	1.6809	1.6809	-0.0027	-0.16%
2026-06-26	009882	华润元大核心动力混合A	1.6809	1.6809	1.7111	1.7111	-0.0302	-1.76%
2026-06-25	009882	华润元大核心动力混合A	1.7111	1.7111	1.6527	1.6527	0.0584	3.53%
2026-06-24	009882	华润元大核心动力混合A	1.6527	1.6527	1.5949	1.5949	0.0578	3.62%
2026-06-23	009882	华润元大核心动力混合A	1.5949	1.5949	1.6429	1.6429	-0.0480	-2.92%
2026-06-22	009882	华润元大核心动力混合A	1.6429	1.6429	1.6225	1.6225	0.0204	1.26%
2026-06-18	009882	华润元大核心动力混合A	1.6225	1.6225	1.5972	1.5972	0.0253	1.58%
2026-06-17	009882	华润元大核心动力混合A	1.5972	1.5972	1.5468	1.5468	0.0504	3.26%
2026-06-16	009882	华润元大核心动力混合A	1.5468	1.5468	1.5397	1.5397	0.0071	0.46%

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华润元大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华润元大信息传媒科技混合A	7.1475	2.72%
华润元大核心动力混合A	1.1696	2.60%
华润元大核心动力混合C	1.1347	2.59%
华润元大量化优选A	1.9534	2.42%
华润富时中国A50A	3.0800	0.89%
华润元大双鑫债券A	1.3634	0.60%
华润元大双鑫债券C	1.3327	0.60%
华润元大润丰纯债债券C	1.0899	0.06%
华润元大润丰纯债债券A	1.0928	0.05%
华润元大润鑫债券A	1.1852	0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%