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华润元大核心动力混合A - 基金主页(代码:009882)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1614 -0.0082 -0.70% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1829 0.0345 3.0016% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1614
成立日期：2020-08-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1937亿
最近资产：0.13亿
基金公司：华润元大基金
基金经理：刘宏毅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.14%	1.17%	-2.86%	-27.25%	9.46%	117.85%	124.78%	15.16%
同类排名	2822/5015	3241/5588	1898/5522	5194/5416	1883/4777	755/4241	306/3687	-

华润元大核心动力混合A(009882)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1803	1.63%
2026-09-17	1.1614	-0.70%
2026-09-16	1.1696	2.60%
2026-09-15	1.1400	0.27%
2026-09-14	1.1369	-2.61%
2026-09-11	1.1666	0.32%

华润元大核心动力混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688525	XD佰维存	0.0000	5.66%	2.89%
002008	大族激光	0.0000	5.12%	3.11%
300476	胜宏科技	0.0000	4.17%	1.77%
002080	中材科技	0.0000	4.10%	3.23%
06166	剑桥科技	0.0000	4.09%	6.86%
00981	中芯国际	0.0000	4.05%	1.11%
300604	长川科技	0.0000	3.81%	3.35%
300308	中际旭创	0.0000	3.50%	0.60%
603061	金海通	0.0000	3.38%	4.63%

华润元大核心动力混合A(009882)基金档案

基金代码	009882	基金简称	华润元大核心动力混合A	基金全称
发行日期	2020-08-17~2020-08-19	成立日期	2020-08-24	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘宏毅	基金托管人		基金公司	华润元大基金
最近资产	0.13亿	最近份额	0.1937亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华润元大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华润元大信息传媒科技混合A	7.2305	2.07%
华润元大量化优选A	1.9776	2.04%
华润元大核心动力混合A	1.1803	1.63%
华润元大核心动力混合C	1.1450	1.62%
华润安鑫A	2.0221	1.17%
华润富时中国A50A	3.0892	0.78%
华润元大双鑫债券A	1.3724	0.76%
华润元大双鑫债券C	1.3415	0.76%
华润元大润丰纯债债券A	1.0951	0.18%
华润元大润丰纯债债券C	1.0922	0.18%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%