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华润元大量化优选混合A(华润元大医疗) - 基金主页(代码:000646)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9380 -0.0154 -0.79% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.1924 0.0666 3.1344% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9380
成立日期：2014-08-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：4.069亿份
最近份额：0.1277亿
最近资产：0.19亿
基金公司：华润元大基金
基金经理：李武群

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.13%	1.82%	-3.64%	-27.40%	3.99%	60.21%	41.12%	114.68%
同类排名	2005/5009	2718/5580	2392/5514	5199/5410	2434/4773	1988/4241	1462/3687	-

华润元大量化优选混合A(000646)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.9776	2.04%
2026-09-17	1.9380	-0.79%
2026-09-16	1.9534	2.42%
2026-09-15	1.9072	0.03%
2026-09-14	1.9067	-1.86%
2026-09-11	1.9422	-0.77%

华润元大量化优选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688525	XD佰维存	0.0000	6.72%	2.89%
603228	景旺电子	0.0000	6.70%	0.98%
002384	东山精密	0.0000	5.94%	2.18%
688008	澜起科技	0.0000	5.70%	0.56%
002008	大族激光	0.0000	5.48%	3.11%
00981	中芯国际	0.0000	5.19%	1.11%
300476	胜宏科技	0.0000	4.81%	1.77%
002080	中材科技	0.0000	4.77%	3.23%
06166	剑桥科技	0.0000	4.65%	6.86%
300604	长川科技	0.0000	4.56%	3.35%

华润元大量化优选混合A(000646)基金档案

基金代码	000646	基金简称	华润元大量化优选混合A	基金全称	华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金
发行日期	2014-07-09	成立日期	2014-08-18	基金类型	混合型-偏股
基金经理	李武群	基金托管人	农业银行	基金公司	华润元大基金
最近资产	0.19亿	最近份额	0.1277亿	成立份额	4.069亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	1.50%

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华润元大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华润元大信息传媒科技混合A	7.2305	2.07%
华润元大量化优选A	1.9776	2.04%
华润元大核心动力混合A	1.1803	1.63%
华润元大核心动力混合C	1.1450	1.62%
华润安鑫A	2.0221	1.17%
华润富时中国A50A	3.0892	0.78%
华润元大双鑫债券A	1.3724	0.76%
华润元大双鑫债券C	1.3415	0.76%
华润元大润丰纯债债券A	1.0951	0.18%
华润元大润丰纯债债券C	1.0922	0.18%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%