基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

华润元大医疗保健量化股票 - 基金主页(代码:000646)

今天最新净值 1.4181 -0.0034 -0.2400% 2020-09-25
盘中实时估值(仅供参考) 1.4201 0.0020 0.1376% 2020-09-28 10:20:01
  • 累计净值:1.4181
  • 成立日期:2014-08-18
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:4.069亿份
  • 管理人:华润元大基金
  • 最近份额:0.8420亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-4.38% -0.38% 4.54% -0.57% 15.92% -12.35% -3.73% 24.38%
华润元大医疗保健量化股票(000646)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-09-25 1.4181 -0.2400%
2020-09-24 1.4215 -1.2400%
2020-09-23 1.4393 -0.2000%
2020-09-22 1.4422 -0.8300%
2020-09-21 1.4543 -0.6200%
2020-09-18 1.4634 2.0900%
华润元大医疗保健量化股票基金动态
华润元大医疗保健量化股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600036 招商银行 26.6600 8.3200% 0.8338%
601318 中国平安 11.6400 7.6900% 0.2062%
600000 浦发银行 56.2800 5.5100% 0.0000%
002142 宁波银行 22.6300 5.5000% 1.1603%
601939 建设银行 92.0000 5.3700% -0.3257%
601818 光大银行 161.8200 5.3600% 0.2762%
601816 京沪高铁 90.6500 5.1700% -1.8456%
601166 兴业银行 34.7300 5.0700% 0.1254%
600015 华夏银行 88.9500 5.0400% -0.1618%
601328 交通银行 101.8000 4.8300% 0.2188%
华润元大医疗保健量化股票(000646)基金档案
基金代码 000646 基金简称 华润元大医疗 基金全称 华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金
发行日期 2014-07-09 成立日期 2014-08-18 基金类型 股票型
基金经理 李湘杰、朱艳 基金托管人 农业银行 基金公司 华润元大基金
最近资产 1.0800亿 最近份额 0.8420亿 成立份额 4.069亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
华润元大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华润富时中国A50 2.5290 0.1200%
华润元大价值优选A 0.9575 0.1200%
华润元大价值优选C 0.9562 0.1200%
华润安鑫A 1.6182 0.0800%
华润元大核心动力混合A 0.9760 0.0000%
华润元大核心动力混合C 0.9756 0.0000%
华润元大稳健债券A 1.0380 0.0000%
华润元大稳健债券C 1.0340 0.0000%
华润元大景泰混合A 1.0631 -0.0100%
华润元大润鑫债券A 1.0348 -0.0200%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安红利 1.1020 1.8500%
中银增长A 0.5412 1.6900%
中银策略 1.5160 1.3000%
中银新动力股票 1.1370 1.1600%
中海量化 1.6640 1.0900%
中银消费 2.0450 1.0400%
华宝大盘精选混合 3.1611 1.0200%
华宝创新优选混合 2.1540 0.9800%
上投智选 2.9840 0.9100%
上投新兴A 4.9110 0.8800%