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华润元大量化优选混合A - 基金主页(代码:000646)

今天最新净值 1.0900 0.0027 0.2100% 2020-02-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.2831 0.0025 0.1952% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:1.0900
  • 成立日期:2014-08-18
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:4.069亿份
  • 管理人:华润元大基金
  • 最近份额:0.2720亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-0.60% 2.26% -1.57% 2.48% 27.89% 2.21% -0.15% 29.30%
华润元大量化优选混合A(000646)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-02-21 1.2930 0.2100%
2020-02-20 1.2903 1.1000%
2020-02-19 1.2762 -0.3400%
2020-02-18 1.2806 -0.0600%
2020-02-17 1.2814 1.3400%
2020-02-14 1.2644 0.4400%
华润元大量化优选混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600036 招商银行 27.7500 7.9300% -0.9450%
601988 中国银行 269.4500 7.5600% -0.2755%
601328 交通银行 174.5200 7.4800% 0.3738%
601818 光大银行 222.2600 7.4600% -0.5063%
601398 工商银行 165.5500 7.4100% -0.3630%
600000 浦发银行 77.6700 7.3100% 0.6233%
601166 兴业银行 47.0500 7.0900% -0.3857%
600015 华夏银行 118.3200 6.9000% -0.1389%
600016 民生银行 142.4200 6.8400% -0.5051%
601939 建设银行 122.4900 6.7400% 0.1479%
华润元大量化优选混合A(000646)基金档案
基金代码 000646 基金简称 华润元大量化优选A 基金全称 华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金
发行日期 2014-07-09 成立日期 2014-08-18 基金类型 股票型
基金经理 李湘杰、朱艳 基金托管人 农业银行 基金公司 华润元大基金
最近资产 0.2600亿 最近份额 0.2720亿 成立份额 4.069亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
华润元大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华润元大信息 2.4210 3.6800%
华润元大景泰混合A 1.0976 0.5000%
华润元大景泰混合C 1.0970 0.4900%
华润元大量化优选A 1.2930 0.2100%
华润元大双鑫债券C 1.0710 0.1400%
华润元大双鑫债券A 1.0788 0.1400%
华润富时中国A50 2.0740 0.1000%
华润元大稳健债券C 1.0230 0.1000%
华润元大润鑫债券A 1.0308 0.0700%
华润安鑫A 1.4027 0.0400%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通股票混合 1.3450 3.7800%
华润元大信息 2.4210 3.6800%
银河创新 6.1423 3.0800%
国泰小盘 3.0720 2.9500%
国泰估值 3.0890 2.9300%
金鹰主题优势混合 1.7650 2.9200%
天治核心 0.6053 2.7500%
华泰柏瑞行业领先混合 2.4950 2.7200%
信达澳银产业升级混合 1.6510 2.6700%
华富成长趋势混合 1.5460 2.6600%
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